1、EPICOR ERP 实施操作手册EPICOR ERP 库存交易类型1、ADJ-CST记录物料成本变化，包括 5 种交易（1）减少物料成本（2）增加物料成本（3）根据标准成本追踪采购收货。如果采购收货成本高于标准成本，采购成本进行存货账，差异进入应付结算账。 （4）根据标准成本追踪采购收货。如果采购收货成本低于标准成本，采购成本进行存货账，差异进入应付结算账。（5）自动创建交易，使每个物料的库存账与总账存货账一致。2、ADJ-DRP记录供应商发票与采购订单的差异。3、ADJ-MTL记录生产工单或服务工单的物料成本变化，包括 8 种交易。（1）减少生产工单的物料成本（2）增加生产工单的物料成本（
2、3）降低与服务呼叫关联的服务工单的物料成本（4）增加与服务呼叫关联的服务工单的物料成本（5）降低与服务合同关联的服务工单的物料成本（6）增加与服务合同关联的服务工单的物料成本（7）降低与服务担保关联的服务工单的物料成本（8）增加与服务担保关联的服务工单的物料成本4、ADJ-PUR记录购买数量的变化，包括 23 种交易。（1）收到库存的物料数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（2）收到库存的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（3）收到工单的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（4）收到工单的物料数量，当发票成本高于订单成
3、本时，订单成本与发票成本的差异。（5）收到工单的外包数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（6）收到工单的外包数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（7）收到与服务呼叫相关的服务工单的物料数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（8）收到与服务呼叫相关的服务工单的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（9）收到与服务呼叫相关的服务工单的外包数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（10）收到与服务呼叫相关的服务工单的外包数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（11）收到与服务
4、合同相关的服务工单的物料数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（12）收到与服务合同相关的服务工单的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（13）收到与服务合同相关的服务工单的外包数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（14）收到与服务合同相关的服务工单的外包数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（15）收到与服务担保相关的服务工单的物料数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（16）收到与服务担保相关的服务工单的物料数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（17）收到与服务
5、担保相关的服务工单的外包数量，当发票成本高于订单成本时，订单成本与发票成本的差异。（18）收到与服务担保相关的服务工单的外包数量，当订单成本高于发票成本时，订单成本与发票成本的差异。（19）在应付借方，与服务呼叫相关的服务工单增加杂项费用。（20）在应付发票，与服务合同相关的服务工单增加杂项费用。（21）在应付借方，与服务合同相关的服务工单增加杂项费用。（22）在应付发票，与服务担保相关的服务工单增加杂项费用。（23）在应付借方，与服务担保相关的服务工单增加杂项费用。5、ADJ-QTY记录存货数量变化，包括 2 种交易。（1）减少物料现存量（2）增加物料现存量6、ADJ-SUB在工单或服务呼叫
6、的外包装配的变化，包括 8 种交易。（1）降低生产工单的外包成本（2）增加生产工单的外包成本（3）降低与服务呼叫关联的服务工单的外包成本（4）增加与服务呼叫关联的服务工单的外包成本（5）降低与服务合同关联的服务工单的外包成本（6）增加与服务合同关联的服务工单的外包成本（7）降低与服务担保关联的服务工单的外包成本（8）增加与服务担保关联的服务工单的外包成本7、ASM-INS记录装配交易，包括 3 种交易。（1）人工交易数量不符（2）第一个产品完工（3）不一致的装配类型出现8、AST-STK将延伸成本进入存货或资产清算账。用延伸成本总数借存货账和贷资产清算账。9、DMR-ASM记录影响装配的物料收
7、入的差异，包括 4 种交易。（1）装配件 DMR 处理到生产工单（2）装配件 DMR 处理到与服务呼叫关联的服务工单（3）装配件 DMR 处理到与服务合同关联的服务工单（4）装配件 DMR 处理到与服务担保关联的服务工单10、DMR-MTL记录影响物料的物料收入的差异，包括 4 种交易。（1）DMR 处理到生产工单（2）DMR 处理到与服务呼叫关联的服务工单（3）DMR 处理到与服务合同关联的服务工单（4）DMR 处理到与服务担保关联的服务工单11、DMR-REJ记录 DMR 拒收12、DMR-STK记录 DMR 到库存13、DMR-SUB记录 DMR 外包数量14、DRP-CUS记录向客户的
8、发运15、INS-ASM记录下列情形下通过检查的数量:工单数量不一致；工单第一个完工；装配类型数量不一致；外包类型数量不一致。16、INS-DMR记录不合格品的失败，包括 6 种交易。（1）生产工单的不合格品数量（2）与服务呼叫关联的服务工单的不合格品数量（3）服务合同的不合格品数量（4）与服务担保关联的服务工单的不合格品数量（5）通过 RMA 处理的失败数量（6）其他的失败的类型17、INS-MTL记录检验或通过 RMA 处理收到的物料。（1）生产工单通过检验的数量（2）与服务呼叫关联的服务工单通过检验的数量（3）与服务合同关联的服务工单通过检验的数量（4）与服务担保关联的服务工单通过检验的
9、数量（5）通过 RMA 处理到生产工单的物料（6）通过 RMA 处理到与服务呼叫关联的服务工单的物料（7）通过 RMA 处理到与服务合同关联的服务工单的物料（8）通过 RMA 处理到与服务担保关联的服务工单的物料18、INS-REJ记录 RMA 处理的失败。不使用品质保证模块时可用。19、INS-STK记录收到仓库的物料，包括 2 种交易。（1）通过检验，收到仓库的外包数量（2）通过 RMA，收到仓库的物料数量20、INS-SUB记录外包物料交易，包括 4 种交易。（1）通过检验，收到生产工单的外包物料。（2）通过检验，收到与服务呼叫相关的服务工单的外包物料。（3）通过检验，收到与服务合同相关
10、的服务工单的外包物料。（4）通过检验，收到与服务担保相关的服务工单的外包物料。21、KIT-CUS记录从仓库发出，销售给客户的零部件的装运，跟随套件发运。（1）从仓库发出，销售给外部客户的零部件的装运。（2）从仓库发出，销售给内部客户的零部件的装运。22、MFG-CUS记录公司与客户的交易，包括 5 种交易。（1）从工单装运到外部客户的数量（2）从工单装运到内部客户的数量（3）服务呼叫关闭或申请后开票，将 WIP 成本转移到 COS 成本（4）与服务合同关联的服务呼叫关闭或申请后开票，将 WIP 成本转移到 COS 成本（5）与服务担保关联的服务呼叫关闭或申请后开票，将 WIP 成本转移到 C
11、OS 成本23、MFG-DMR记录工单物料转移到 DMR 处理24、MFG-PLT记录一个工厂的工单转移到另一个工厂的工单25、MFG-STK记录工单物料到库存26、MFG-VAR记录生产变化，包括 4 种交易。（1） 面向订单生产的工单的生产变化，当在制品成本减少大于实际工单成本时发生。（2） 面向订单生产的工单的生产变化，当在制品成本减少小于实际工单成本时发生。（3） 面向库存生产的工单的生产变化，当在制品成本减少大于实际工单成本时发生。（4） 面向库存生产的工单的生产变化，当在制品成本减少小于实际工单成本时发生。27、MFG-VEN记录外包出货28、MFG-WIP记录一个工单为另一个工单
12、的生产。当同一工厂且直接生产选项选中时可用。29、MTL-DMR记录工单报告的不合格品30、MTL-INS记录物料的不一致交易，包括 4 种交易。（1）为生产工单物料创建不一致记录（2）为与服务呼叫关联的服务工单的物料创建不一致记录（3）为与服务合同关联的服务工单的物料创建不一致记录（4）为与服务担保关联的服务工单的物料创建不一致记录31、PLT-ASM记录仓库间的物料转移数量，包括 2 种交易。（1） 记录从 A 工厂的仓库到 B 工厂的工单的物料转移的第二步。第一步由 STK-PLT or MFG-PLT 处理。（2）记录从 A 工厂的工单到 B 工厂的工单的物料转移的第二步。第一步由 S
13、TK-PLT or MFG-PLT 处理。32、PLT-MTL记录从 A 工厂的仓库到 B 工厂的工单的物料转移的第二步。第一步由 STK-PLT 处理。33、PLT-STK记录从 A 工厂的 A 仓库到 B 工厂的 B 仓库的物料转移的第二步。第一步由 STK-PLT 处理。34、PUR-DRP记录自动收货35、PUR-INS记录收货送检交易，包括 2 种交易。（1）采购收货送检 （2）杂项收货送检 36、PUR-MTL记录收货到工单物料，包括 8 种交易。（1）采购收货到工单物料 （2）杂项收货到工单物料 （3）采购收货到与服务呼叫关联的服务工单的物料（4）杂项收货到与服务呼叫关联的服务工
14、单的物料（5）采购收货到与服务合同关联的服务工单的物料（6）杂项收货到与服务合同关联的服务工单的物料（7）采购收货到与服务担保关联的服务工单的物料（8）杂项收货到与服务担保关联的服务工单的物料37、PUR-STK记录收货到库存的交易，包括 2 种交易。（1）采购收货到库存（2）杂项收货到库存38、PUR-SUB记录收货到外包工序的交易，包括 8 种交易。（1）采购收货到生产工单的外包工序（2）杂项收货到生产工单的外包工序（3）采购收货到与服务呼叫关联的服务工单的外包工序（4）杂项收货到与服务呼叫关联的服务工单的外包工序（5）采购收货到与服务合同关联的服务工单的外包工序（6）杂项收货到与服务合同
15、关联的服务工单的外包工序（7）采购收货到与服务担保关联的服务工单的外包工序（8）杂项收货到与服务担保关联的服务工单的外包工序39、PUR-UKN记录收货到其他的交易，包括 2 种交易。（1）采购收货到其他（2）杂项收货到其他40、RMA-INS记录 RMA 收货至库存交易41、STK-ASM记录装配交易，包括 8 种交易。（1）发放装配到工单（2）工单返还装配（3）发放装配到与服务呼叫关联的服务工单（4）与服务呼叫关联的服务工单返还装配（5）发放装配到与服务合同关联的服务工单（6）与服务合同关联的服务工单返还装配（7）发放装配到与服务担保关联的服务工单（8）与服务担保关联的服务工单返还装配42
16、、STK-AST将延伸成本进入存货或资产清算账。用延伸成本总数借存货账和贷资产清算账。43、STK-CUS记录从库存发货给客户的装运交易，有 2 种交易。（1）从库存发货给外部客户的装运数量 （2）从库存发货给内部客户的装运数量 44、STK-DMR记录拒收的库存数量45、STK-INS记录库存的不合格品数量46、STK-KIT记录销售套件零部件交易，这种交易不会发生，除非销售套件完成发货。47、STK-MTL记录仓库物料的收发，包括 8 种交易。（1）发放物料到工单（2）从工单返还物料（3）发放物料到与服务呼叫关联的服务工单（4）与服务呼叫关联的服务工单返还物料（5）发放物料到与服务合同关联
17、的服务工单（6）与服务合同关联的服务工单返还物料（7）发放物料到与服务担保关联的服务工单（8）与服务担保关联的服务工单返还物料48、STK-PLT记录从工厂 A 仓库 A 到工厂 B 仓库 B 物料转移的第一步。交易的第二步由 PLT-STK, PLT-MTL, or PLT-ASM 处理。49、STK-STK记录同一工厂或工厂间的物料转移50、STK-SVR记录发放到服务呼叫的物料数量51、STK-UKN记录仓库的杂项发料交易，有 2 种交易。（1）从仓库发放杂项物料（2）杂项物料返还仓库.52、SUB-DMR记录外包工序的不合格品53、SUB-INS记录外包工序的不合格品。在检验处理时，可
18、选择“把成本转移到 DMR”。54、SVG-STK记录工单收货到库存55、UKN-CUS记录向客户直接出货的订单式购买原创EPICOR ERP 资源主文件 资源：资源是指车间生产工作中心，可以是一台机器设备，几台设备组合，也可以是人和设备或者模具等组合。资源的设定以排产要求、成本核算为确定原则。资源不同于物料，物料是生产或加工对象，其消耗进入直接材料；资源是生产或加工条件，其消耗进入制造费用。如果一种工具（或其他物质）在生产过程中的消耗比较大，则应作为物料而不应作为资源进行管理。资源用于排程时进行能力负荷比。资源的能力计算依据包括资源日历等；资源的负荷计算依据是工序使用此资源消耗的时间。资源组
19、：是一组产能相同或相近的资源，用于确定某一制造工序所用资源的类别，简化资源数据的设置。“资源群组-明细”的设置，是对资源群组中的每一个资源的公用设置。如果某一个资源不同于“资源群组-明细”的公用设置，可在“资源群组-资源-明细”进行单独设置。资源群组-明细-位置：用于跟踪在制品的存放位置。在此资源上加工前后的在制品，就用此库位进行跟踪。选中“位置”后，必须指定相应的仓库和库位。资源群组-明细-入料仓：使用此资源的工序的在制品（或物料）的投入位置。资源群组-明细-出货仓：使用此资源的工序的在物料的产出位置，可以是，也可以不是下一工序的入料仓。资源群组-明细-反冲仓：通过工序汇报触发反冲计算，根据
20、 BOM 算出物料的理论的消耗量，并得出理论上的剩余量。真实的剩余量则在反冲仓中。数量对比后再做出库存调整及工单调整与否的决定。资源群组-费率：假如生产箱盖需要两个工序：熔炼和压铸。熔炼有 1 个熔炼工使用熔炼炉，压铸有 2 个压铸工使用压铸机。厂房租金分摊到熔炼炉和压铸机分别为 300 和 600 元；熔炼炉和压铸机的折旧分别为 10 元/小时、15 元/小时；车间管理人员工资分摊到熔炼炉和压铸机分别为 15000 和 30000 元；1 个熔炼工和 2 个压铸工的工资分别为 1500 元、3000、6000 元。全月工时为 150 小时。则熔炼炉的成本间接费用率为 300/150+10=1
21、2 元/小时；压铸机的成本间接费用率为 600/150+15=19 元/小时。熔炼炉的成本人工费率为 15000/150/1+1500/150/1=110 元/小时/人；压铸机的成本人工费率为 30000/150/2+（3000+6000）/150/2=130 元/小时/人。资源群组-明细-成本间接费用率：用于成本计算时，资源组中每一资源的单位工时的间接费用。包括资源组中每一资源的自身耗费，以及分摊到这一资源组中每一资源的公共费用（如厂房租金等）。资源群组-明细-报价间接费用率：用于报价时，资源组中每一资源的单位工时的间接费用。包括资源组中每一资源的自身耗费，以及分摊到这一资源组中每一资源的公
22、共费用（如厂房租金等）。资源群组-明细-百分比：对于需要分摊到资源组中每一资源的公共费用，按照百分比进行分摊。资源群组-明细-固定：对于需要分摊到资源组中每一资源的公共费用，按照固定金额进行分摊。资源群组-明细-成本人工费率：用于成本计算时，资源组中每一资源的单位工时的人工费用。包括资源组中每一资源的直接人工，以及分摊到这一资源组中每一资源的公共人工（如车间管理人员等）。资源群组-明细-报价人工费率：用于报价时，资源组中每一资源的单位工时的人工费用。包括资源组中每一资源的直接人工，以及分摊到这一资源组中每一资源的公共人工（如车间管理人员等）。资源群组-明细-工作人员数量：使用此资源群组的人数。
23、资源群组-明细-有限范围：进行有限能力排程的时间范围。资源群组-明细-排程块数：定义用资源群组中的几个资源进行排程。应用举例：压铸工序只需要一台压铸机，但我们希望这台压铸机超负荷时，可选择另外的闲置压铸机。此时，可将几台压铸机定义为一个资源组，然后将这个资源组的排程块数定为 1。再将这个资源组指定为压铸工序的排产资源。资源群组-明细-排程-排队时间：物料等待资源的时间。资源群组-明细-排程-移动时间：物料从一个资源运输到下一个资源的时间。资源群组-明细-最低负荷率：给资源安排的负荷率超出此设置时，进行超负荷通知。资源群组-明细-排程-对移动时间使用日历：在日历上的工作时间才能安排物料在不同资源
24、间的运输。资源群组-明细-排程-对排队时间使用日历：在日历上的工作时间才能安排物料对资源的等待。资源群组-明细-工序：资源群组的默认工序。原创EPICOR ERP 工序主文件工序：基于排产要求，工序可以是若干连续工序的组合。工序-明细-外包工序：工序需要外包，mrp 可生成使用此工序生产的产品的采购订单。工序-明细-文本：对工序进行说明的文字信息。工序-明细-分析代码：从自定义的分析代码中选择对应的代码,以便从自定义的口径对工序进行分析。工序-明细-主要生产工序明细：工序的排产要求，可能包括功能、资源、资源组，且功能、资源、资源组可能各有几个。其中，用于生产的主要资源（包括功能、资源、资源组）
25、，就是主要生产工序明细。主要生产工序明细只能在排产要求中选一个。主要生产工序明细，可以与主要设置工序明细相同。工序-明细-主要设置工序明细：工序的排产要求，可能包括功能、资源、资源组，且功能、资源、资源组可能各有几个。其中，用于生产准备（即设置）的主要资源（包括功能、资源、资源组），就是主要设置工序明细。主要设置工序明细只能在排产要求中选一个。主要设置工序明细，可以与主要生产工序明细相同。工序-明细-差异高于百分比：工单实际完成数量与工单数量差异高于多少时，需要重新计算预期收益。工序-明细-重新计算预期收益：工单实际完成数量远大于或远小于工单数量时，对生产收益进行重新计算。远大于或远小于的标准
26、，由“差异高于百分比”进行设置。工序-排程要求：可选择功能、资源群组和资源，且功能、资源群组和资源可各选择多个。这里的资源群组与资源是并列关系。即：假如资源群组 A 包括资源1 和资源 2，工序排程要求可在资源群组中选择资源群组 A，同时可在资源中选择资源 1 和/或资源 2，当然也可不选。工序-排程要求-功能：工序需要的功能。当无法用资源或资源组界定工序的排程要求时，用功能进行界定。例如，压铸工序需要 300 吨的压铸机，如果 300吨的压铸机超负荷，也可以用 800 吨的压铸机。此时，工序的排产要求定为 300 吨的压铸机，则不能体现出 800 吨的压铸机的替代功能；工序的排产要求定为 8
27、00 吨的压铸机，显然更不合适；将 300 吨的压铸机和 800 吨的压铸机定为一个资源组，显然也不合适（资源组只能是类似资源的组合）。此时就需要将800 吨的压铸机用于 300 吨的压铸定义为功能，工序的排产要求可选择此功能。工序-排程要求-资源：工序需要的资源。例如压铸工序需要 500 吨的压铸机，500 吨的压铸机就是压铸工序的资源。工序-排程要求-资源群组：工序需要的资源群组。例如压铸工序需要 3 台 500吨的压铸机，可以将 3 台 500 吨的压铸机（3 个资源）定义为一个资源组。工程设计工作台-生产方法-工序-明细-人工报表资源：即生产和设置的主要资源，在工程设计中不可删除。默认
28、设置为“工序-明细-主要生产工序明细”和工序-明细-主要设置工序明细”的设置，但此处可在工序所用资源范围内任意更改。工程设计工作台-生产方法-工序-明细-设置每排程块-小时：即生产准备时间。工程设计工作台-生产方法-工序-明细-设置每排程块-add setup hours：即附加的生产准备时间。工程设计工作台-生产方法-工序-明细-生产每排程块-生产标准：包括固定小时、小时/价格、分钟/价格、工序/小时、工序/分钟、件/小时、件/分钟。录入生产标准后，根据生产批量即可计算生产时间。工程设计工作台-生产方法-工序-明细-排程因素：可用于指示工序与工序之间的关系。包括开始到开始，结束到开始，结束到
29、结束。意思分别为：本工序与下一工序同时开始；本工序结束后下一工序才能开始；本工序与前一工序同时结束。原创EPICOR ERP 物料主文件物料：包括原材料、半成品、劳保用品、工具、产品等。物料包括产品，产品是物料的一部分。消耗比较慢的工具一般只作为资源管理。物料-明细-类型-销售套件：挑库出货，如组合沙发等。物料-明细-产品群组：基于计划管理、销售管理、财务核算对产成品物料进行分组，可用于计划员分工。物料-明细-物料类别：基于采购管理、仓库管理、财务核算对物料进行类别的划分，可用于采购员分工。物料-明细-工单/半成品分析：从自定义的分析代码中选择对应的代码,以便从自定义的口径对物料的工单/半成品
30、进行分析。物料-明细-物料分析：从自定义的分析代码中选择对应的代码,以便从自定义的口径对物料进行分析。物料-明细-使用物料版本：选中后，可进行版本管理。一般非生产性物料无需进行版本管理。一个物料可设置多个版本，但工程设计时只能选用生效的最新版本。若多个版本都需要在工程设计中被引用，可将多个版本的物料改设置为不同物料。物料-明细-数量为整数：不可拆分的物料应选中，可拆分的物料,如化工类物料不可选。物料-明细-追踪批次：用于实现对物料的分批管理。根据需要，对于产成品，可以实现不同批次生产的产品在库存的区分；对于采购件，可以实现不同批次采购的产品在库存的区分。物料-明细-追踪序号：用于实现对物料的单
31、件管理，可以应用于对产品、材料或零配件的单件追踪。物料-明细-统一采购：选中后，可进行多公司统一采购。物料-明细-非库存项目：默认为不经过库存的物料。如果是生产类型的，则销售时直接从工单出货；如果是采购类型的，则采购时直接收货到工单。也可以出入仓库。物料-明细-数量关系：如果没有打勾，即此物料不会有库存，即使此物料进出仓库，库存数量也始终为零。用于管理虚拟的物品，比如电费、服务等。物料-明细-订单式购买：客户需要的产品是公司向供应商直接采购的，销售订单将直接链接到采购订单。物料-明细-直接出货：在订单式购买时，如果物料不经过公司，直接从供应商发运至客户，则为直接出货。物料-批次-生成：批次系统自动生成号码，表示物料是某年/某月/某日/某年某月/某年某月某日的第几批。
