1、Microsoft Axapta 用户手册（财务）适用岗位：财务中心材料会计财务中心成本会计财务中心销售会计固定资产会计财务中心总账会计湛江通电项目用户手册 2/54目 录1 文档说明.32 岗位职责说明33 系统中对应的功能点描述.34 操作流程及要点44.1 材料会计44.2 成本会计114.3 销售会计164.4 固定资产会计234.5 总账会计35湛江通电项目用户手册 3/54湛江通电项目用户手册 4/54岗位职责及功能点的描述1.文档说明本文档主要依据财务中心各岗位职责的定义详细描述相关的日常业务如何在 Axapta 系统中进行处 理;本文档可用于该岗位应用 Axapta 系统的操作
2、指引，也可用作财务中心会计人员的培训教材。 ）2、岗位职责描述2.1 材料会 计岗 位 职责采购暂估业务处理、接收并管理采购发票；负责材料成本核算、凭证制作并登记材料台账；提供材料付款业务依据、相关凭证制作并登记应付账款明细账；负责应付账款台账跟进工作；材料复核等。 （涉及所管辖明细账的付款凭证）2.2 成本会 计岗 位 职责负责半成品及产成品成本核算、费用分摊;相关凭证 的制作及登记自制半成品及产成品成本明细账、生产成本明细账;编制内部成本 报表;2.3 销 售会 计岗 位 职责开出并管理销售发票；销售应收业务办理、相关凭证制作（涉及所管辖明细账的收款凭证）并登记应收账款明细账；编制应交税金
3、表；登记产品销售明细账、应收账款明细账、其他各项明细账、负责应 收账款台账跟进工作；汇总资金预算表。湛江通电项目用户手册 5/542.4 固定 资产 会 计岗 位 职责固定资产会计：固定资产业务办理、计提固定资产折旧、制作相关凭证并登记相关的账薄；负责现金及银行收付款业务处理、登记现金、银行流水日记账；外汇核销；税务办理。2.5 总账 会 计岗 位 职责1、审核凭证；月末结转凭证处理；登记总账账薄、会计报表制作。2、费用会计：期间费用业务办理、相关凭 证制作并登记期间费用账薄；3、主管全面、会计审核、会计监督、 财务分析，审核资金预算表。 （涉及所管辖明细账的收、付款凭证）3、 系统中对应功能
4、点概述3.1 材料会 计 功能点概述材料会计在 Axapta 系统中涉及的功能点包括：采 购订单 的发票过账、生产订单的查询及所生产材料的成本核算、付款日记账的登记。3.2 成本会 计 功能点概述成本会计在 Axapta 系统中涉及的功能点包括：生 产订单 的查询、更新生产订单为成本计算状态、库存关闭及调整、成本报表制作及查询等3.3 销 售会 计 功能点概述销售订单的发票过账、应收账款中的付款日记账、湛江通电项目用户手册 6/543.4 固定 资产 会 计 功能点概述总账中的固定资产日记账、应付账款中的发票日记账、应收账款中的发票日记账。3.5 总账 会 计 功能点概述普通日记账的处理、常用
5、凭证的制作4、 操作流程及要点4.1 材料会计4.1.1 采购发票过账4.1.1.1 一张采购订单一次过账。选定某票已收到物料的订单过账发票.首先进入采购订单界面。路径：主菜单/应付账款/采购订单湛江通电项目用户手册 7/54注：状态栏下一般情况有以下几种状态：（1）打开订单：表示创建新订单；（2）已收到：表示仓库已收到物料，已进行送 货单过账操作；（3）已开发 票：表示财务中心材料会计员已进行发票过账操作；（4）已取消：表示此订单已被取消。当按下过账发票后,就会出现以下窗口:如果显示打勾,则表示这张订单没有问题,可以正常过帐.2、注:发票号码是要手工输入1、数量按键选择全部湛江通电项目用户手
6、册 8/544.1.1.2 一张采购订单多次过账.实际工作中，也会经常发生一张采购订单不是一次性全数到货，所以就会发生一张采购订单分开多次到货，同时也需要多次过账！一张采购订单多次过账与一张采购订单一次过账的操作不同的地方在于选定订单时,需要在订单明细窗口中的数量页下输入每次要过账的数量.1、在现在接收处手工输入本次过帐的数量发票剩余显示的数量是尚未开票的数量2、输入数量后,同样按过帐/发票1、数量按键选择现在接收湛江通电项目用户手册 9/54操作完毕以后,再回到采购订单状态下，可以看到此票采 购订单 下的明细窗口中的数量已经产生了变化。因为还 没有完全过账发票,所以这票采 购订单的状态还是显
7、示已收到,没有转化为已开发票!选 定指定的采购订单,点击下面的明细窗中的数量页,查看内容.4113 多张采购订单一次过账在实际工作中，也会经常遇到多 张采购订单同时到货。所以也可以将多张订单一次过账。不过前提条件必 须是供货方是同一个客户 ！与前面两种操作2、注:发票号码是要手工输入3、最后按确定完成过帐操作已开发票的数量已经由 0 变为 50！发票剩余数量也由刚开始的 100 变为50！1、按明细窗口下的数量页查看！湛江通电项目用户手册 10/54方法不同的是在过账发票的界面中，多了两个条件 选择！1、先选择多张订单中的一张订单2、按过账发票，进入过账发票界面！1、 在采购订单行中的条件下，按列表 键选择同一客户的多 张同时到货的采购订单！2、用半角状态下的逗号将多张订单 号分隔开！3、选择完毕后按确定！1、点击记帐发票界面下的其它页！2、在汇总更新处选择发票帐户！3、再按下选择键！
