总帐模板.xls

1、安 陆 市 陈 店 信 用 社总 帐二00三年 月份总帐科目名称:现金 科目代号:10112003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0

2、023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:存放联社款项 科目代号:11242003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.

3、0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:缴存联社存款准备金 科目代号:112412003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.00

4、3 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:短期其他贷款 科目代号:

5、12342003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.

6、0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:农户小额信用贷款 科目代号:12462003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019

7、 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:助学贷款 科目代号:12482003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010

8、0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:抵押其他贷款 科目代号:12542003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额

9、 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计

10、 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:质押其他贷款 科目代号:12582003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.00

11、23 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数总帐科目名称:呆帐准备 科目代号:12912003年 3 月份 借方 贷方上 年 底 余 额本年累计发生额上 月 底 余 额 0.00日期 发 生 额 余 额借方 贷方 借方 贷方1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0010 天小计 0.00 0.00 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 天小计 0.00 0.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.00月计 0.00 0.00 0.00自年初累计 0.00 0.00 0.00本月计息积数