基础会计作业3(福师大-工商管理)3页.doc

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习题六中达公司20年5月31日银行存款日记账账面余额86 970元,开户银行送来的对账单所列存款余额94 460元,经逐笔核对,发现未达账项如下:(1)5月29日,企业为支付职工借支差旅费开出现金支票一张,计1 350元,持票人尚未到银行取款。(2)5月30日,企业开出的转账支票一张,计7 550元,银行尚未入账。(3)5月31日,企业收到购货单位转账支票一张,计18 400元,已开具收款单送银行,企业已经入账,但银行尚未入账。(4)5月31日,企业经济纠纷案败诉,银行代扣违约罚金12 000元,企业尚未接到凭证而未入账。(5)5月31日,银行计算企业存款利息4 400元,已记入企业存款户,企业尚未接到凭证而未入账。(6)5月 31日,银行收到企业委托代收销货款24 590元,已收妥记入企业存款户,企业尚未接到凭证而未入账。根据以上未达账项编制银行存款余额调节表,格式如下表。银行存款余额调节表20年5月31日 单位:元项 目金 额项 目

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