xxx有限公司备用金管理规定（试行）第1章 总则第1条 为加强公司备用金管理，进一步规范备用金的使用，保证公司各部门日常工作的正常开展，确保资金安全，根据公司费用报销制度及报销流程，结合公司实际情况，特制定本规定。第2条 本规定适用于公司各部门的日常开支或专项备用金管理。第3条 公司部门申请备用金后需指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。第4条 部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出项目、时间和金额，并保留好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进行监督、审核。第2章 备用金申请第1条 备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买，单次购买物品费用大于2000元时，应按公司采购流程进行支付。第2条 备用金申请须由部门申请人按规定填写备用金申请表，注明备用金开支项目、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。第3条 备用金审批流程：主管部门（经理）审核签字财务部门复核总经理审批（部门负责人申请时则直接填写申请单交由财务部门复核，再交总经理审
