行政户日常报销流程图 经办人持所在部门负责人或项目负责人、经手人 签字的有效、合法的原始凭证（须注明经费开支 项目），到财务处会计科审核岗位办理 会计科审核岗审核原始凭证的有效性、合法性、 正确性及用途，在相关部门及项目预算指标范围 内，制作记账凭证，并转交复核岗位复核 会计科复核岗对原始凭证的有效性、合法性、正 确性及经费支出项目的正确性进行复核，打印记 账凭证并转交行政户出纳 经办人到行政户出纳处填写 泉州师范学院结算 中心委托付款单 ，交由行政户出纳审核签字后 ，一份经办人留存，作为查询凭据 行政户出纳根据复核岗复核后正确无误的记账凭 证、所附原始凭证及委托单，进行 “零现金 ”收付 工作 行政户出纳根据经办人在委托单上 所填写的金额和建行银行卡号在网 上银行系统制单，并将委托单交由 庄虹波复核出账 吴小玲副 处长审核 出账 账单由建行隔天打印并通过 EMS送交黄勉君，由 黄勉君核对后同委托单交由行政户出纳整理 收款采用 POS机刷卡 扣款，经办人需提供 有效的银联卡 付款采用建行网上银 行系统进行转账 单笔报销金额 不超过 5万元 单笔报销金额 超过 5万元 庄虹波复 核后出账
