基建户报销流程图.ppt

基建户报销流程图 经办人持负责人、经手人签字的有效、合法的原 始凭证到基建会计审核岗位办理 基建会计审核岗审核原始凭证有效性、合法性、 正确性及其用途，并转交基建出纳 经办人到基建出纳处填写 泉州师范学院结算中 心委托付款单 交由基建出纳审核签字后，一份 经办人留存，作为查询凭据 基建出纳校根据审核后有效合法的原始凭证及经 办人所填写的委托单进行 “零现金 ”收付工作 基建出纳根据经办人在委托单上所 填写的金额和建行银行卡号在网上 银行系统制单，并将委托单交由庄 虹波复核出账 吴小玲副 处长审核 出账 账单由建行隔天打印并通过 EMS送交黄勉君，由 黄勉君核对后同委托单送基建出纳整理 收款采用 POS机刷卡 扣款，经办人需提供 有效的银联卡 付款采用建行网上银 行系统进行转账 单笔报销金额 不超过 5万元 单笔报销金 额超过 5万元 庄虹波复 核后出账