单据.xls

差旅费报销单附件张单位名称： 报销日期： 出发 到达 人数交通工具交通费金额伙食补助 其他补助 出差事由月日时 地名 月日时 地名 天数 金额 项目 天数 金额住宿费 出差人 职务市内车费邮电费其他报销总额：￥ 元（人民币大写） 单位负责人： 会计主管： 出纳： 领款人： 部门借款单资金性质： 借款时间： 年 月 日借款人： 借款单位：借款理由：借款金额：人民币（大写） ￥ 本单位负责人意见： 部门负责人（签字）： 会计主管（签字）： 付款记录： 年 月 日以第 号支票或现金支出凭单付给请输入单位名称单据粘贴单请输入日期用途或事由：单据粘贴处单据金额：报 销 人：验 收 人：领导审批：原 借 支 日期金额应 退还补付 金额 0.00收（缴）款人 出纳 审核单据 张请输入单位名称单据粘贴处