1、内蒙古自治区赤峰市敖汉旗北城幼儿园2018 年部门预算公开报告二一八年四月四日I目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基
2、本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表0第一部分 部门概况第一部分 2018 年度部门预算基本情况一、部门职能北城幼儿园自 2015 年 9 月开园以来认真履行上级规定职能，实施早期教育，提供相关社会服务，促进学前教育的健康发展。二、机构设置及单位构成情况北城幼儿园上级核定编制 5 人,实有财政供养人员 2 人,合同制教师19 人,临时雇佣人员 21 人，宾馆安置人员 4 人，合计 46 人；现有幼儿班8 个，有幼儿 292 名。单位情况表序号 单位名称 单位性质1 敖汉旗新惠北城幼儿园 财
3、政拨款的事业单位第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、关于 2018 年度预算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门 2018 年度收入总计 1103145.37 元（财政供养人员经费+ 年收保育 费），支出总计 1103145.37 元。与 2017 年度相比，收入增加 92273.89 其中：人员经费增加 22973.89；保育费收入增加 69300.00 元，合计增长 8.36%；支出增加 117746.74 元，增1长 8.36%。主要原因：一是财政供养人员工资（正常晋级、职务变动、医疗保险、工伤保险）；二是雇佣教师增加工资。（二）关于 2018 年度收入预算情况说明本部门
4、2018 年度收入合计 1103145.37 元，其中：财政拨款收入 221145.37 元，占 20.04%；事业收入 882000.00 元，占 79.96%。（三）关于 2018 年度支出预算情况说明本部门 2018 年度支出合计 1103145.37 元，其中：基本支出1103145.37 元，占 100%。（四）关于 2018 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明本部门 2018 年度财政拨款收入总计 221145.37 元，支出总计 221145.37 元。与 2017 年度相比，收入增加 22973.89 元，增长 10.38%；支出增加 22973.89 元，增长 10.387
5、%。主要原因：是财政供养人员工资（正常晋级、职务变动、医疗保险、工伤保险）。（五）关于 2018 年度财政拨款基本支出预算情况说明本部门 2018 年度财政拨款基本支出 221145.37 元，其中：人员经费 221145.37 元，主要包括：基本工资 91017.00 元、津贴补贴合计 51500.00 元、奖励性绩效工资 39794.52、医疗保险缴费 10968.96、工伤保险 1225.49，对个人家庭补助（住房公积金）19529.40 元，年末调整预算项目 7110。（六）关于 2018 年度财政拨款（回拨保育费）支出情况说明2018 年计划招收幼儿 280 名，根据现行收费标准每年
6、每人收取2保育费 3150.00 元，合计收取保育费 882000.00 元，此款项财政返还后全部用于雇佣保育员、工勤人员及部分公用经费支出，具体情况说明如下：1、北城幼儿园现有幼儿班 8 个，有正式在编人员 2 人，有聘用教师及临时雇佣人员 40 人，其中聘用教师 19 人（该教师工资由旗教育局统一预算） ，临时雇佣人员 21 人（其中:保育员 8 人；保洁、保安的、门卫、后勤职员计 9 人；厨师 4 人） ，临时雇佣人员21 人中厨师 4 人工资从伙食支出，其余 17 工资从公用经费中的劳务费支出：2200.00 元/人*12 个月*17 人=448800.00 元。2、其他几项公用经费支
7、出（1） 、办公费 325202.74 元其中：报刊 50 套*200=10000.00 元；教师用书 580 元*30 套=17400.00 元,笔 4 支*10 个月*30 人*5 元=6000.00 元；A4 纸及为班级学生采购卡纸及时贴、环境创设等手工用品预计 145202.74 元；每年组织的六一儿童节新年活动运动会亲子开放日活动等所产生的费用预计 100000.00 元.保洁用品(洗衣液,洁厕液,洗洁精,84 消毒液,每月 4660 元*10)46600.00 元。(2)、取暖费 106847.26 元（2811.77 平方米*38.00 元）(3)、公务接待费 1150.00 元（每学期一次接待上级检查每次5 人） 以上支出合计 882000.00 元。（七） 、工伤保险基金项目支出 1225.49 元.3本园共有在职人员 2 人，月档案工资合计 13704.50 元；月绩效工资合计 3316.21 元，2 人月档案工资+月绩效工资合计17020.71 元*12 个月*6%=1225.49 元。（八） 、2017 年新增因素（正常晋级、职务变动）年增资合计7110.00 元（其中：基本工资增资 5748.00 元、国家津贴补贴增资240.00 元、地方津贴补贴 1122.00 元）第三部分 其他公开事项说明其他重要事项的情况说明：无
