小企业财务管理制度参考7页.doc

*有限公司小企业财务管理制度第一章 总则1.1 为建立现代化公司制度，建立健全公司财务管理体系，根据中华人民共和国会计法、公司会计准则、公司财务通则、公司会计制度等，特制定本财务管理制度。1.2 本管理制度适用于*有限公司。各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构 、会计人员的管理2.1 公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员的管理、会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与相关部门的对账工作，建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2.2 财务部岗位设置暂时为：出纳、材料成本核算会计、综合总帐会计第三章 流动资产的管理3.1 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。3