1、 天桥镇第一届人民代表大会第二次会议资料关于天桥镇 2016 年财政预算执行情况与2017 年财政预算草案的报告2017 年 3 月 28 日在天桥镇第一届人民代表大会第二次会议 天桥镇财政所所长 宋广宏各位代表：受镇党委政府委托，现将天桥镇 2016 年财政预算执行情况与 2017 年财政预算草案提请镇第一届人民代表大会第二次会议审议，并请各位委员和各位列席人员提出意见。一、2016 年财政预算执行情况 2016 年，在镇党委、政府的领导下，镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神，按照新预算法、会计法的要求，严格执行中央“ 八项规
2、定”、省“ 十二项规 定” ，和县“二十四项规定” ，在 坚 持以人为 本，积极组织收入， 优化收支结构，对外积极争取上级政策、项目、资金支持，对内强调依法征管、增收节支、优化支出结构，基本实现了“保工资 、保运转、保民生、促发展” 的既定目标，按 时完成了各项工作任 务。（一）一般公共预算收支执行情况。1. 一般公共预算收入执行情况。一般公共预算拨款收入 1181.83 万元，比上年增长 1%，增收 27.22 万元；2.一般公共预算支出执行情况。 全镇完成一般公共预算支出 1171.97 万元，同比增长9.8%，增长 15.16 万元；其中：一般公共服务支出 685.13 万元；财政事务支
3、出 43.27万元；文化体育与传媒支出 13.84 万元；(4)社会保障和就业支出 93.57 万元；(5)医 疗卫生与计划生育支出 57.13 万元；(6)城乡社区事务支出 12.21 万元；（7）农林水事务支出 201.67 万元；（8）资源勘探电力信息等事务支出 13.43 万元；（9）住房保障支出51.72 万元；3.一般公共预算收支平衡情况一般公共预算收入 1181.83 万元。一般公共预算支出1171.97 万元。收支相抵结余 9.86 万元，结转 2017 年继续使用9.86 万元，净结余 0 万元（最终收支平衡情况以县财政批复我镇 2016 年财政决算为准）。（二）政府性基金预
4、算执行情况。1.政府性基金预算收入执行情况。完成政府性基金收入111 万元，其中：（1）政府性基金预算收入 111 万元，比上年增加 5.7 万元，增长 9%。其中：国有土地使用权出让金 111 万元。2.政府性基金预算支出执行情况。完成政府性基金预算支出 111 万元，其中：城乡社区公益事务支出 111 万元。3.政府性基金预算收支当年平衡情况 政府性基金预算收入总额 111 万元，政府性基金预算支出111 万元，结余 0 万元（最终收支平衡情况以县财政批复我镇2016 年财政决算为准）。(三）非税收入预算执行情况。 1.完成非税收入 154 万元。其中：社会抚养费 124.82 万元，一般
5、罚没收入 28.19 万元，利息收入：0.99 万元；比上年上升316%，增长 105.26 万元。2.非税收入支出执行情况。上解非税收入 154 万元。3.非税收入预算收支当年平衡情况非税收入收入总额为 154 万元，支出总额为 154 万元，结余 0 万元（最终收支平衡情况以县财政批复我镇 2016 年财政决算为准）。（四）国税、地税预算执行情况1.完成国税、地税收入情况（1）国税总收入累计完成 656 万元，完成比例 133.06%，年初任务数 493 万元；公共财政财政收入累计完成 126 万元，完成比例 185.3%，年初任务数为 68 万元。（2）地税总收入累计完成 678 万元，
6、完成年初任务数的73.7%，年初任务数为 920 万元，公共财政收入累计完成 475 万元，完成比例 86.05%，年初任务数为 552 万元。二、2016 年财政主要工作2016 年，镇财政认真贯彻落实镇党委政府决策部署,着力落实镇第七届人民代表大会第一次会议有关决议和有关财政工作要求，扎实推进各项财政工作，较好服务了我镇经济社会发展大局。（一）收入增速理性降低，质量提高。积极适应经济新常态，加强宏观经济形势预测，合理制定全年收入计划，实现收入总量、质量不断提升。一是加大综合治税力度，努力实现应收尽收，完成了 2016 年的税收任务；二是 强化收入征管措施，强化监管，确保了财政收入稳步增长；
7、三是突出财政增收质量为先，从 2016 年财政收入执行情况分析，收入结构得到进一步优化,收入质量进一步得到改善。（二）统筹兼顾，各项民生政策全面落实。坚持统筹兼顾，积极调整思路，优化支出结构，将财力尽力向群众最关心、最需要、最受益的民生领域倾斜。一是保证了机关运转和职工工资发放。足额安排涉及工资、津贴补贴、部门运转的基本支出，通过调整预算和争取增量资金兑现全镇干部职工工资结构政策性调整，切实保障了工资发放及机构正常运转需要。二是扶持企业发展壮大。进一步加大专项资金的申报力度，积极扶持和培育镇各小微企业，及时兑现小微企业政策性补助。 （三）深化财政改革，内生动力不断增强。一是深化部门预算改革。通
8、过公众信息网向社会公开了镇部门预算,部门预算公开率达 100%。预算编制的透明度越来越强，接受公众监督的力度不断加大；二是全面完善了财政信息大平台，并利用这一平台对财政资金的来龙去脉进行全程跟踪和有效监管，使财政资金的使用情况更加透明。各位代表，2016 年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，与以前年度相比，我镇财政收入增长明显加快，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在：镇经济依然比较薄弱，财税增收基础尚不稳固，财政收入结构不尽合理，后续财源缺乏仍然是亟待解决的主要问题；财政刚性支出需求不断增多，债务风险向财政集聚，财政收
9、支矛盾仍然十分突出；公 共财政体制尚不够健全，财政管理水平仍存在薄弱环节，财政资金使用效益仍需进一步提高等等。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。三、2017 年一般公共预算草案2017 年是财政部专员办检查各地执行新预算法的关键之年，预算编制质量要求更高，对预算的编制审查更严格，融资资金不能用于经常性支出是底线，我镇一般公共预算财力有限，收支矛盾更加突出，因此，在我镇有限财力范围内编制预算难度更大，只能严格按“ 保工资、保运转、保民生、促发展” 顺序编制 2017 年度预算。（一）一般公共预算收入 1315.11 万元 （1）上级补助收入 779
10、.25 万元（2）年终体制返还 260 万元（烤烟返还）（3）非税收入返还 74 万元，其中：社会抚养费 30 万元、其他税收返还 44 万元（4）工会经费 1.86 万元。 （为干部职工缴纳的工会费）（5）转移性收入 200 万元，其中调入资金（从政府性基金中调入 200 万元）（二）一般公共预算支出 1225.11 万元1.工资福利支出 648.54 万元，其中：（1）一般公共服务 175.77 万元（2）财政事务 41.54 万元（3）文化体育与传媒支出 15.24 万元（4）社会保障和就业 139.51 万元 （5）城乡社区支出 12.94 万元（6）农林水支出 187.58 万元（7
11、）资源勘探信息等支出 6.85 万元（8）住房保障支出 52.25 万元（9）车改补贴 16.86 万元2.其他及个人对家庭补助收入 100.46 万元，其中：（1）村干部报酬 52.98 万元（2）遗属补贴费用 4.7 万元（3）其他对个人和家庭的补助支出 9.24 万元（交通协管员5 人，1000 元/人，村及 镇食堂大师傅 9 人，300 元/人）（4）村务监督员报酬 1.54 万元（7 村（社），每村（社）2200 元/年）（5）村级公用经费 32 万元；（每村 4.5 万元/年、社区 5 万元/年）3.行政运行费用 274.8 万元，其中：（1）接待费 8 万元（2）会议费 5.5
12、万元（3）公务用车运行维护费 8 万元（4）培训费 2.7 万元（5）工会费 2.7 万元（6）职工差旅费 7.9 万元（7）办公费 35 万元（包括设备采购、办公耗材等）（8）年终目标考核奖 200 万元（9）其他支出 5 万元（水、电费等）4.党建工作经费 45.3 万元，其中： （1）党建组织工作经费 2.5 万元（2）党员干部培训学习费 1 万元（3）党代会生活费（会议费）1.8 万元（4）宣传经费 5 万元（5）党风廉政建设及反腐败经费 5 万元（6）基层组织建设经费 10 万元（7）办公设备购置经费 20 万元5.经济工作 40 万元，其中：（1）烤烟生产、万寿菊、养蜂等产业发展
13、20 万元（2）招商引资工作 10 万元（3）巩固信用乡镇创建 1 万元（4）财政管理 9 万元（包括“一事一议、小康寨建设” 等）6. 常规农林水生产发展经费 12.5 万元，其中：（1）农机、农产品质量安全工作 1 万元（2）生态环境整治（河道渔业整治）工作 1.5 万元（3）林业资源保护工作 1 万元（4）畜牧兽医水产发展工作 1 万元（5）国土资源管理工作 5 万元（6）农业技术推广工作 1 万元（7）农业科技技术培训 2 万元7.安全生产及交通 14 万元，其中：（1）道路、水上交通安全工作经费 4 万元（2）消防安全经费 3.5 万元（3）森林防火工作经费费 1 万元（4）突发安全
14、工作应急经费 3 万元 （5）食品、药品卫生安全 1.5 万元（6）电力安全工作 1 万元8、政法、综治、维稳、信访工作 10.5 万元，其中：（1）禁毒工作 2.5 万元（2）普法宣传工作 1 万元（3）综治、维稳工作 1 万元（4）信访工作 5 万元（5）政法工作 1 万元9、文教卫、计生、旅游工作 28 万元，其中：（1）计划生育服务工作 12 万元（2）计生妇幼保健工作 1 万元（3）计生“三按月 ”考核工作 1 万元（4）教育教学工作 5 万元（5）旅游工作 5 万元（6）公共卫生工作 2 万元（7）文化工作 2 万元10、社会事务工作 5.5 万元，其中：（1）三关工程 1 万元（
15、2）劳动就业工作 0.5 万元（3）环境保护工作 1 万元（4）残疾管理工作 1 万元（5）殡葬工作 1 万元（6）民政工作 1 万元11、扶贫攻坚工作 15 万元，其中：（1）资料、宣传工作 5 万元 （2）扶贫项目工作 10 万元12、六大环境攻坚战工作 20 万元，其中：（1）硬件设施投入 5 万元（2）工作经费 15 万元13. 临聘人员报酬及社保 41.91 万元，其中：（1）临聘人员报酬及社保工资补助 36 万元（2）临聘人员单位部分养老保险 4.55 万元（3）临聘人员单位部分失业保险 0.46 万元（4）临聘人员单位部分工伤保险 0.9 万元14. 村小组及村党支部报酬 13
16、万元，其中：（1）村小组组长报酬 8.7 万元（2）村党支部报酬 4.3 万元15工会经费 23.6 万元，其中：（1）年法定节假日慰问品 12.4 万元（1000 元/人/年，工会会员 124 人）（2）干部职工体检费 6.2 万元（500 元/人）（3）工会活动经费 5 万元16.人大工作经费 5 万元，其中：（1）人大代表经费 3.25 万元 （人大代表活动经费按 500 元/人测算，共 65 人）（2）人大会议费 1.75 万元17、武装工作经费 1 万元18、团委工作经费 1 万元19、统战工作经费 1 万元20、工商工作经费 1 万元 21、妇联工作经费 1 万元22、政协工作经费
17、 1 万元22、关工委（老干部）工作 1 万元24. 预备费 10 万元， （用于自然灾害等突发事件及其他难以预见的开支等）（三）一般公共预算收支平衡情况一般公共预算收入 1315.11 万元。一般公共预算支出1315.11 万元，收支相抵结余 0 万元。四、政府性基金预算草案（一）政府性基金预算收入 500 万元。1.国有土地使用权出让收入 500 万元；（二） 政府性基金安排支出 500 万元，其中调出资金200 万元，余下 300 万元具体安排项目为:1.天桥镇停车场、广场、街道建设等项目 300 万元；（三） 政府性基金预算收支当年平衡情况。政府性基金预算收入 500 万元，政府性基金预算支出 500万元，当年结余 0 万元。五、非税收入预算草案1.非税收入本年收入预算 124 万元。（1）社会抚养费 63 万元；（2）其他收入 61 万元。 （财政专户利息收入、城镇配套设施费、其他行政事业性等收费）2非税收入本年支出预算 124 万元。上解非税收入：（1）社会抚养费 63 万元；
