差旅及公关费用管理规定一、原则：1、差旅费指因公外出办事所发生的机票、车船费、食、宿费等。2、对各项费用的发生应审慎的判断是否符合公司的政策及适用的法律、法规和道德标准。3、公私合并的出差被批准的原则是：以公司业务为主要目的；不会增加公司费用；私人旅行不会与公司的事务起冲突；4、使用公司资金时应像花费自己的钱一样精打细算。二、差旅费预支1、出差时，应先做好相关行程路线安排，并填写出差申请单，费用预算预支填写差旅费预支申请表，部门负责人申核，总经理批准，确认后交财务部支取费用，归来报销时，必须有出差申请单附在差旅费报销单后面方能报销。2、一般提前三天通知财务部安排及领取预支款；3、在国内经常性出差人员可申请长期借支款，借支金额大约为出差一个月平均所需的费用。4、 费用报告中预支出差金额、公司代付金额为必填项（如无请写“0”），以正确计算员工应返还公司金额/可支领金额和经常性出差人员的借款余额；5、 未用完的临时借支款需在差旅报告核准后马上将钱归还财务部。如因连续出差而无法及时归还借支款，应事先得到财务主管的批准；6、 当借支人员因更
