公司 差旅费管理办法第一章 总 则 第一条 目的为规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费掌握和控制，做到有章可循，本着“节约、高效”的原则，特制定本制度。第二章 差旅费报销程序第二条 开支范围 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等。交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，出差补助实行定额包干。公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等，须离开工作所在地029区号之外公务者，视为出差。第三条 出差借款出差人员出差时，必须履行“先批准，后出差”的原则，出差借款需填写借款单，填明所列事项，办理借款。为明确借款人责任，借款应以个人自己名义办理，不可代为借款。出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续，清理个人借款。 第四条 审批报销差旅费报销按照公司费用报销流程审批，报销差旅费时，如实填写差旅费报销单，提供公务外出申请单，同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据：会议通知、交通及住宿票据及派车单等，否则财务部门不予报销。第三章 差旅费报销标准第五条
