融资报表.xls

融资报表编报单位名称： 统计期间： 单位：元短期借款 贷款行 贷款用途 贷款利率 贷款期限 贷入时间 期初贷款余额 本期增加 本期减少 期末贷款余额 已付利息小计长期借款 贷款行 贷款用途 贷款利率 贷款期限 贷入时间 期初贷款余额 本期增加 本期减少 期末贷款余额 已付利息小计其他借款 借款人 借款用途 借款利率 借款期限 借入时间 期初借款余额 本期增加 本期减少 期末借款余额 已付利息小计合 计 期初借入资金余额 期末借入资金余额 本期利息支出 短借资金成本率 长借资金成本率 其他资金成本率 综合资金成本率 上期资金成本率 下期预计融资水平预计利息