1、外 汇 收 支 情 况 表编制单位： 公司 年月日组织机构代码： 外汇登记证号码： 单位：美元资产 期初数 期末数 负债及经常项目差额 S期初数S S期末数S一、外汇货币资金 0 0 十一、应付外汇账款 0 01.1现金 其中：应付境内账款1.2资本金账户存款 11.1货物贸易1.3经常项目账户存款 其中：一年期以上1.4外债账户存款 融资租赁1.5其他账户存款 11.2服务贸易二、应收外汇账款 0 0 其中：一年期以上其中：应收境内账款 11.3其他应付款2.1货物贸易 其中：一年期以上2.2服务贸易 十二、预收外汇账款2.3其他应收款 其中：一年期以上三、预付外汇账款 十三、应付外籍人员工
2、资四、应收外汇股利 十四、应付外汇股利其中：应收境内股利 其中：一年期以上五、境外投资 十五、境外借款 0 0其中：固定资产 15.1金融机构借款无形资产 15.2关联企业借款六、境内外汇投资 15.3其他借款七、非外汇形式资产 0 0 15.4发行债券7.1人民币 十六、境内外汇借款7.2固定资产 其中：境内外资金融机构借款7.3无形资产 十七、应付外汇利息7.4资本对价转移 其中：应付境内利息7.5资本单方面转移 十八、实收境外资本 0 07.6其他 18.1外国直接投资八、结购汇差额 18.2外国证券投资九、汇率折算差额 十九、实收境内外汇资本十、其他资产 二十、经常项目差额资产合计 0
3、 0 负债和经常项目差额合计 0 0附注：1.对外担保本年新增担保金额 美元，对外担保本年减少担保金额 美元，对外担保年末余额 美元2.按股权或约定比例计算外方所有的未分配利润年末余额 美元3.”其他资产”占”资产合计” %填表日期：年月日 编制人： 会计主管： 法定代表人：附注E01 E02 E03 E04编制单位公司 新增担保金额 #VALUE!组织机构代码 减少担保金额 #VALUE!外汇登记证号码 年末余额 #VALUE!填表日期年月日 未分配利润年末余额 #VALUE!编制人 百分比 0.00%会计主管 新增担保金额 14法定代表人 减少担保金额 35注册会计师 #VALUE! 年末余额 54审核会计师事务所 #VALUE! 未分配利润年末余额 92期末数平衡关系：平衡 美元1 26期初数平衡关系：平衡 美元2 47编制单位：XX公司 美元3 64编制单位：XX公司 美元4 107编制单位：XX公司 新增担保金额 0编制单位：XX公司 新增担保金额 0编制单位：XX公司 新增担保金额 0编制单位：XX公司 新增担保金额 0编制单位：XX公司 新增担保金额 0编制单位：XX公司 新增担保金额 0编制单位：XX公司 新增担保金额 0
