1、1四川省泸州市合江县供销合作社联合社2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。负责研究制定我县供销合作社的发展战略和规划，并指导社属企业的发展和改革。承担宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。承担县政府授权对农业生产资料、农副产品、食盐、再生资源回收利用，成品油等经营进行组织、协调和行业管理。根据中华人民共和国农民专业合作社法承担对全县农村合作经济组织的组织、指导、协调、服务和管理。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范
2、化。承办县政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作完成情况。扩展和恢复建立了基层供销社 2 个，新组建农民专业合作社 3 个，农业生产资料和副食品供应有所增加，再生资源回收利用积极向上，2016 年完成了上级下达的各项指标，受到县政府考评二等奖。二、部门概况2合江县供销合作社联合社参照公务员法管理的事业单位 1 个，无下属二级事业单位。三、收支决算总体情况2016 年合江县供销合作社联合社本年收入合计 479.35万元，其中：财政拨款收入 479.35 万元，占 100%；本单位无其他收入。2016 年合江县供销合作社联合社本年支出合计 479.35万元，其中：基本支出 236.11 万
3、元，占 49.25%；项目支出243.24 万元，占 50.75%；本单位无其他支出。支出决算总体情况表50.75%项 目 支 出 基 本 支 出49.25%基 本 支 出项 目 支 出3四、财政拨款收支决算情况合江县供销合作社联合社 2016 年度财政拨款收支总决算 479.35 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.36 万元，增长 35.12%。主要是中央自然灾害生活补助增加。财政拨款收支决算情况表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况合江县供销合作社联合社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 479.35 万元，占本年
4、支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 168.36 万元，增长35.12%。一般公共预算财政拨款支出决算情况表311479.35311479.35050100150200250300350400450500收 入 支 出2015年2016年311479.350100200300400500支 出2015年2016年4（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况合江县供销合作社联合社 2016 年一般公共预算财政拨款支出 479.35 万元，主要用于以下方面:商业服务业等支出160.11 万元，占 33.4%；社会保障和就业支出 305.07 万元，占 63.64%
5、；医疗卫生支出 5.57 万元，占 1.17%；住房保障支出 8.59 万元，占 1.79%。2016 年本单位全年无其他功能科目支出。一般公共预算财政拨款支出决算结构情况表（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.商业服务业等支出：行政运行 2160201:2016 年决算数为 157.89 万元，完成预算 100%；其他商业服务业支出2160299:2016 年决算数为 2.22 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业支出：未归口管理的行政单位离退休2080504:2016 年决算数为 50.38 万元，完成预算 100%，机关事业养老保险缴费支出 2080505: 2016 年
6、决算数为 13.68 万33.40%63.64%1.17%1.79%商 业 服 务 业 等支 出社 会 保 障 和 就业 支 出医 疗 卫 生 支 出住 房 保 障 支 出5元，完成预算 100%；中央自然灾害生活补助 2081501: 2016年决算数为 241.02 万元，当年无预算，民政委托采购救灾物资，决算数大于预算数的主要原因是新增中央自然灾害生活补助。3. 医疗卫生与计划生育：行政单位医疗 2100501:2016年决算数为 2.37 万元，完成预算 100%，公务员医疗补助2100503:决算数为 3.2 万元，完成预算 100%。4.住房保障支出：住房公积金 2210201:2
7、016 年决算数为8.59 万元，完成预算 100%。2016 年本单位全年无其他功能科目支出。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况合江县供销合作社联合社 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 479.35 万元，其中：人员经费 138.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费 38.92 万元，主要包括：办 公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、
8、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明6合江县供销合作社联合社 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算 100%。无因公出境费用支出。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.04 万元，下降 2.29%，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 2.29%。增减变动的主要原因压缩接待
9、人员和用餐标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 53.91%；公务接待费支出决算 1.71 万元，占 46.09%。具体情况如下： 三公”经费财政拨款支出决算具体情况表1.因公出国（境）经费53.91%46.09%0公 务 用 车 购 置 及运 行 维 护 费公 务 接 待 费因 公 出 国 （ 境 ）费72016 年无因公出国（境）费支出。全年未安排因公出国（境）团组。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 2 万元,其中：无公务用
10、车购置支出。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.71 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16 批次，85 人，共计支出 1.71 万元，具体内容包括：国内公务用餐接待，上级和有关单位来人考察学习，项目考核，基层社、专合社等接待支出。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况合江县供销合作社联合社 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出。九
11、、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，合江县供销合作社联合社机关运行经费支出 157.89 万元，比 2015 年增加 2.28 万元，增长 1.44%。主要原因是调增工资增加。8（二）政府采购支出情况2016 年度，合江县供销合作社联合社无政府采购支出， （三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，合江县供销合作社联合社公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 5 万元，覆盖率达到 100%。
