1、证券业资产负债表单位名称： （季、年报通用） 表 号： 行业类别： 年第 季 制表机关： 单位所在地行政区域码： 文 号：组织机构代码：- 有效期限：统计登记证号：- 计量单位： 千 元指 标 名 称 代码 期初数 期末数 指 标 名 称 代码甲 乙 1 2 甲 乙现金 1 质押借款 50银行存款 2 拆入资金 51其中：客户资金存款 3 内部往来 52受托资金存款 4 应付帐款 53清算备付金 5 应付工资 54其中：客户备付金 6 应付福利费 55交易保证金 7 应付利润 56应收股利 8 应交税金及附加 57应收利息 9 预提费用 58应收款项 10 代买卖证券款 59减：坏帐准备 11
2、 代发行证券款 60应收帐款净额 12 代兑付债券款 61内部往来 13 卖出回购证券款 62自营证券 14 受托资金 63减：自营证券跌价准备 15 一年内到期的长期负债 64自营证券净额 16 其他流动资产 65代发行证券 17 内部存款 66代兑付债券 18 1、流动负债合计 67买入返售债券 19 长期借款 68拆出资金 20 应付债券 69受托资产 21 长期应付款 70代转发行费用 22 其他长期负债 71待摊费用 23 其中：住房周转金 72待处理流动财产损失 24 2、长期负债合计 73一年内到期的长期债券 25 递延税项贷款 74货币兑换 26 3、递延税项 75其他流动资产
3、 27 一、负债合计 76一、流动资金合计 28 实收资本 77长期股权投资 29 资本公积 78长期债券投资 30 一般风险准备 79减：投资风险准备 31 盈余公积 80长期投资净额 32 其中：公益金 81拨付所属资金 33 未分配利润 82二、长期资产合计 34 本年利润 83固定资产原值 35 二、所有者权益 84减：累计折旧 36固定资产净值 37在建工程 38固定资产清理 39待处理固定资产损失 40三、固定资产合计 41无形资产 42交易席位费 43长期待摊费用 44其他资产 45四、其他长期资产合计 46递延税项借款 47五、递延税项 48资 产 合 计 49 负债及所有者权益合计 85单位负责人： 部门负责人： 填表人： 报出日期： 年 月 日期初数 期末数1 2证券业资产负债表表 号： 制表机关： 文 号：有效期限：计量单位： 千 元报出日期： 年 月 日
