1、现 金 流 量 表年度金额单位:人民币元项 目 附注 年度合并 公司一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 3,212,543,589.09 2,257,852,427.02收到的税费返还 38,494,064.67 28,993,495.15收到的其他与经营活动有关的现金 五.44 12,887,952.44 73,110,583.57现金流入小计 3,263,925,606.20 2,359,956,505.74购买商品、接受劳务支付的现金 2,107,259,863.96 1,435,463,125.06支付给职工以及为职工支付的现金 412,938,744.05 35
2、1,190,962.67支付的各项税费 271,529,618.83 236,800,298.78支付的其他与经营活动有关的现金 五.45 184,209,918.90 157,093,011.55现金流出小计 2,975,938,145.74 2,180,547,398.06经营活动产生的现金流量净额 287,987,460.46 179,409,107.68二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金 4,104,200.00 4,104,200.00取得投资收益所收到现金 2,576,117.61 9,305,287.85处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11,5
3、86,933.60 8,275,384.38收到的其他与投资活动有关的现金 5,493,610.11 22,981,470.93现金流入小计 23,760,861.32 44,666,343.16购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 213,704,381.86 165,126,592.68投资所支付的现金 19,452,122.57 35,012,000.00现金流出小计 233,156,504.43 200,138,592.68投资活动产生的现金流量净额 (209,395,643.11) (155,472,249.52)三、筹资活动产生的现金流量:借款所收到的现金 2,293,
4、044,604.94 1,967,818,400.00收到的其他与筹资活动有关的现金 - -现金流入小计 2,293,044,604.94 1,967,818,400.00偿还债务所支付的现金 2,138,143,566.78 1,819,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,601,525.53 153,881,820.07其中：子公司支付给少数股东的股利 7,155,566.00 -支付的其他与筹资活动有关的现金 5,613,986.28 4,342,812.28现金流出小计 2,307,359,078.59 1,977,224,632.35筹资活动产生的现金流
5、量净额 (14,314,473.65) (9,406,232.35)四、汇率变动对现金的影响 (975,215.12) (948,802.21)五、现金及现金等价物净增加额 63,302,128.58 13,581,823.60现 金 流 量 表（续）年度项 目 年度合并1.将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润 60,176,226.20加:少数股东本期损益 7,843,093.80计提的资产减值准备 16,325,035.35固定资产折旧 164,313,683.07无形资产摊销 15,342,944.53长期待摊费用摊销 24,184,852.38待摊费用的减少（减:增加） 3,753
6、,550.73预提费用的增加（减:减少） 588,427.74处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 322,536.68固定资产报废损失 538,441.32财务费用 126,298,144.77投资损失(减:收益) (4,366,984.84)存货的减少(减:增加) (12,185,000.37)经营性应收项目的减少(减:增加) (119,229,310.24)经营性应付项目的增加(减:减少) 4,081,819.34经营活动产生的现金流量净额 287,987,460.462.现金及现金等价物净增加情况现金的期末余额 400,827,143.17减:现金的期初余额 337,525,01
7、4.59现金及现金等价物的净增加额 63,302,128.58企业负责人： 主管财务的企业负责人： 财务负责人：金额单位:人民币元公司60,176,226.20-11,262,955.50137,336,636.1713,583,253.2515,554,411.303,312,776.00-309,406.52(433,168.46)104,505,093.77(11,233,483.01)(138,817,646.06)23,438,189.40现 金 流 量 表（续）年度年度(39,585,542.90)179,409,107.68222,846,581.31209,264,757.7113,581,823.60财务负责人：
