1、现金流量表項 目 學 年 度 學 年 度學校營運活動之現金流量本期餘絀 27,321,365 (20,080,229)調整項目固定資產報廢 260,695 23,344,650應收款項(增加)減少 (196,886) 3,122,901預付款項(增加)減少 (544,539) (1,144,476)應付款項增加(減少) 54,110,988 24,057,466代收款項增加(減少) (38,200) 32,960預收款項增加(減少) 13,650,070 9,339,770營運活動之淨現金流入(出) 94,563,493 38,673,042學校投資活動之現金流量購置固定資產 (191,960
2、,326) (38,812,712)存出保證金(增加)減少 - (100,000)投資活動之淨現金流入(出) (191,960,326) (38,912,712)學校融資活動之現金流量短期借款增加(減少) 11,478,741 -長期借款增加(減少) 96,000,400 10,220,000存入保證金增加(減少) (55,000) (7,300)融資活動之淨現金流入(出) 107,424,141 10,212,700本期現金及約當現金增加(減少)數 10,027,308 9,973,030期初現金及約當現金餘額 24,935,840 14,962,810期末現金及約當現金餘額 34,963,148 24,935,840現金流量資訊之補充揭露本期支付利息(不含利息資本化) 2,359,691 -本期支付所得稅 - -
