吉安驼洋建筑、市政、路桥工程有限公司财务管理制度第一章 总则第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下：1、 投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、 准确登记等。2、 工程款拨付的管理： 包括按照公司工程款拨付流程之规定 准确、及时拨付工程款等。3、 公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。4、 财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。 第三条：财务管理是公司的一个重要方面，财务部门对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行等法律法规，坚决按有关财务制度办事。同时，公司全体员工也必须遵守财务
