1、预计销售表时 间 销 售 量（件）第一季度 2000第二季度 2500第三季度 3000第四季度 2800销 售 合 计 10300销售单价（元） 105.00预计制造费用明细表项 目 金 额（元）工 资 50000.00福利费 7000.00修理费 20000.00折旧费 8000.00办公费 12000.00水电费 15000.00租赁费 25000.00保险费 14500.00物料消耗 10000.00劳动保护 5000.00其他费用 8500.00费 用 合 计 175000.00预计制造费用明细表单位：元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度变动制造费用 1200.00 250
2、0.00 2800.00 2920.00固定制造费用 1250.00 2450.00 2680.00 3000.00折旧费用 800.00 500.00 750.00 860.00费用合计 3250.00 5450.00 6230.00 6780.00预计管理费用明细表项 目 金 额（元）工 资 12000.00福利费 1680.00折旧费 2500.00办公费 1200.00差旅费 5000.00保险费 900.00招待费 2100.00工会经费 1500.00物料消耗 2600.00低值易耗品摊消 1820.00其 他 3200.00合 计 34500.00预计定额成本项目 数值单位产品材
3、料消耗定额（千克） 1.85单位产品定时定额（工时） 4.25单位工时的工资率（元） 4.65预计投资收益和营业外收入支出表季度 投资收益 营业外收入 营业外支出第一季度 4500.00第二季度 3000.00第三季度 2000.00第四季度 25000.00 31520.00 8500.00合 计 25000.00 31520.00 18000.00销售预算单位：元季度 一 二 三 四 全年预计销售量（件） 2000 2500 3000 2800 10300单位售价 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00预计销售收入 210000.00 262500.00 31
4、5000.00 294000.00 1081500.00预计现金收入单位：元季度 一 二 三 四 全年上年应收账款 45000.00 45000.00第一季度 126000.00 84000.00 210000.00第二季度 157500.00 105000.00 262500.00第三季度 189000.00 126000.00 315000.00第四季度 176400.00 176400.00现金收入合计 171000.00 241500.00 294000.00 302400.00 1008900.00生产预算分析表单位：件项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年预计销售量 2000
5、2500 3000 2800 10300加：预计期末存货量250 300 280 280 280预计需求量合计 2250 2800 3280 3080 10580减：预计期初存货量300 250 300 280 300预计生产量 1950 2550 2980 2800 10280直接材料消耗：单位产品消耗定额（千克）3607.5 4717.5 5513 5180 19018直接人工消耗：单位产品定时定额（工时）8287.5 10837.5 12665 11900 43690生产预算分析表单位：件项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年预计销售量 2000 2500 3000 2800 103
6、00加：预计期末存货量 250 300 280 280 280预计需求量合计 2250 2800 3280 3080 10580减：预计期初存货量 300 250 300 280 300预计生产量 1950 2550 2980 2800 10280直接材料消耗：单位产品消耗定额（千克） 3607.5 4717.5 5513 5180 19018直接人工消耗：单位产品定时定额（工时） 8287.5 10837.5 12665 11900 43690直接材料预算分析表季度 一 二 三 四 全年预计生产需用量（件）3607.5 4717.5 5513 5180 19018加：预计期末存量943.5
7、1102.6 1036 1100 1100预计需求量合计4551 5820.1 6549 6280 20118减：预计期初存量1000 943.5 1102.6 1036 1000预计材料采购量3551 4876.6 5446.4 5244 19118预计单价（元）20.00 20.00 20.00 20.00 20.00预计金额 71020.00 97532.00 108928.00 104880.00382360.00预计现金支出单位：元季度 一 二 三 四 全年期初应付账款35000.00 35000.00第一季度采购49714.00 21306.00 71020.00第二季度采购 68272.40 29259.60 97532.00第三季度采购 76249.60 32678.40108928.00第四季度采购 73416.0073416.00现 金 支 出 合 计84714.00 89578.40 105509.20 106094.40385896.00
