1、2018/6/101:30合并资产负债表年 月 日编制单位： 单位：元资产 行次 合并期初数 合并期末数流动资产：货币资金 1 745,002,308.19 451,468,931.03短期投资 2 1,311,804.40 252,500,000.00应收票据 3 118,846,752.87 93,157,128.37应收股利 4 750,000.00 -应收利息 5 - -应收帐款 6 164,320,640.81 179,544,862.78其他应收款 7 55,915,115.79 53,234,945.79预付帐款 8 29,589,743.79 24,378,264.74应收补贴
2、款 9 - -存货 10 302,720,338.08 297,997,120.24待摊费用 11 622,243.14 1,243,840.45一年内到期的长期债权投资 12 - -拨付所属资金 13 - -其他流动资产 14 - -内部往来 15 - -流动资产合计 16 1,419,078,947.07 1,353,525,093.40长期投资：长期股权投资 17 143,757,126.33 150,289,390.66长期债权投资 18 - -长期投资合计 19 143,757,126.33 150,289,390.66固定资产：固定资产原价 20 551,064,266.31 55
3、7,988,248.52减：累计折旧 21 120,814,520.09 131,056,439.67固定资产净值 22 430,249,746.22 426,931,808.85减：固定资产减值准备 23 26,556,007.78 26,641,347.19固定资产净额 24 403,693,738.44 400,290,461.66工程物资 25 - -在建工程 26 86,193,587.53 84,540,777.17固定资产清理 27 - -固定资产合计 28 489,887,325.97 484,831,238.83无形资产及其他资产：无形资产 29 78,443,625.93
4、77,466,807.78长期待摊费用 30 51,137,801.61 51,301,740.78其他长期资产 31 - -无形资产及其他资产合计 32 129,581,427.54 128,768,548.56递延税项：递延税款借项 33 - -资产总计 34 2,182,304,826.91 2,117,414,271.452018/6/101:30合并资产负债表年 月 日编制单位： 单位：元负债和股东权益 行次 合并期初数 合并期末数流动负债：短期借款 35 179,500,000.00 142,000,000.00应付票据 36 80,851,387.47 80,919,329.39
5、应付帐款 37 216,887,996.44 180,071,107.44预收帐款 38 22,678,030.39 27,106,241.63应付工资 39 3,746,281.83 4,480,354.60应付福利费 40 12,362,986.99 10,107,189.87应付股利 41 72,706,252.74 72,706,252.74应交税金 42 9,265,790.14 7,244,107.42其他应交款 43 29,768.43 25,010.24其他应付款 44 22,207,666.68 17,842,009.41预提费用 45 1,910,796.03 3,148,
6、194.89预计负债 46 - -一年内到期的长期负债 47 - -其他流动负债 48 - -流动负债合计 49 622,146,957.14 545,649,797.63长期负债：长期借款 50 - -应付债券 51 - -长期应付款 52 - -专项应付款 53 - -其他长期负债 54 - -公司拨入资金 55 - -长期负债合计 56 - -递延税项：递延税款贷项 57 - -负债合计 58 622,146,957.14 545,649,797.63少数股东权益 377,879,092.23 381,138,784.52股东权益：股本 59 467,840,000.00 467,840,000.00减：已归还投资 60 - -股本净额 61 467,840,000.00 467,840,000.00资本公积 62 554,372,630.42 554,313,178.55盈余公积 63 90,192,743.09 90,192,743.09其中：法定公益金 64 30,860,615.34 30,860,615.35未分配利润 65 69,873,404.03 78,279,767.66股东权益合计 66 1,182,278,777.54 1,190,625,689.30负债和股东权益总计 67 2,182,304,826.91 2,117,414,271.45
