1、 资产负债表单位名称： 年 月 单位：人民币元资产 行次 年初数 期末数 负债和股东权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 7873472.36 9451366.55 短期借款 61短期投资 2 应付票据 62减:短期投资跌价准备 3 应付账款 63 202050短期投资净额 4 预收账款 64应收票据 5 代销商品款 65应收股利 6 应付工资 66 16000 145230.5应收利息 7 应付福利费 67 420 49896.26应收账款 8 应付股利 68减:坏账准备 9 应交税金 69 48150应收账款净额 10 其它应交款 70 1350预付账款 21 24
2、000 其它应付款 71 244009.98 203564.98应收补贴款 24 预提费用 72 483.6其它应收款 25 90 20141.28 一年内到期的长期负债73存货 30 6663575.6 3919778.8 其它流动负债 74减：存货跌价准备 31存货净额 32 6663575.6 3919778.8待摊费用 33 194767.64 311590.28待处理流动资产净损失 34一年内到期的长期债权投资35其它流动资产 36流动资产合计 39 14731905.6 13726876.91 流动负债合计 80 260429.98 650725.34长期投资： 长期负债：长期股权
3、投资 40 长期借款 81长期债权投资 41 应付债款 82长期投资合计 42 长期应付款 83减：长期投资减值准备 43 住房周转金 84长期投资净额 44 其它长期负债 85固定资产： 长期负债合计 90固定资产原价 45 22418400.38 26446433.38 递延税项：减：累计折旧 46 1207240 递延税款贷项 91固定资产净值 47 22418400.38 25239193.38工程物资 48在建工程 49 749394.36固定资产清理 50 负债合计 92 260429.98 650725.34待处理固定资产净损失 51 股东权益：固定资产合计 53 2241840
4、0.38 25988587.74 股本 93 38000000 38000000无形资产及其它资产： 资本公积 94无形资产 54 1147704 1124749.92 盈余公积 95 5637 328423.38无办费 55 其中：公益金 96长期待摊费用 56 未分配利润 97 31943 1861065.85其它长期资产 57无形资产及其它资产合计 58 1147704 1124749.92递延税款：递延税款借项 59 股东权益合计 98 38037580 40189489.23资产总计 60 38298009.98 40840214.57 负债和股东权益总计 99 38298009.98 40840214.57
