1、资 产 负 债 表编制单位： 年 月 日资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次流动资金 流动负债：现金及银行存款 1 短期存款 47贵金属 3 短期储蓄存款 48存放中央银行款项 4 向中央银行借款 49存放同业款项 5 同业存放款项 50存放联行款项 6 联行存放款项 51拆出资金 7 拆入资金 52短期贷款 8 应解汇款 53进出口押汇 9 汇出汇款 54应收利息 10 应付利息 55减：坏帐准备 11 应付工资 56应交税金 57其他应收款 13 应付股利 58贴现 14有价证券 15 其他应付款 60一年内到期的长期投资 16 发行短期债券 61其他流动资产 17 预提费
2、用 62流动资产合计 18 0.00 0.00 职工奖励及福利基金 63长期资产： 一年内到期的长期负债 64中长期贷款 19 其他流动负债 65逾期贷款 20 流动负债合计 66减：贷款呆帐准备 21 长期负债：长期投资 22 长期存款 67长期储蓄存款 68一年以上应收款项 24 保证金 69固定资产： 发行长期债券 70固定资产原价 25 长期借款 71减：累计折旧 26 一年以上的应付款项 72固定资产净值 27 0.00 0.00 长期负债合计 73其他负债：筹建期间汇兑收益 74递延投资收益 75固定资产清理 31 递延税款贷项 76在建工程： 其他递延贷项 77在建工程 32 待
3、转销汇兑收益 78长期资产合计 33 0.00 0.00 其他负债合计 79无形资产： 负债合计 80场地使用权 34 所有者权益：工业产权及专有技术 35 资本总额（货币名称及金额）其他无形资产 36 实收资本（非人民币资本期末金额 ）81无形资产合计 37 0.00 0.00 其中：中方投资（非人民币资本期末金额 ）82其他资产： 外方投资（非人民币资本期末金额 ）83开办费 38 减：已归还投资 84筹建期间汇兑损失 39 资本公积 85递延投资损失 40 储备基金 87递延税款借项 41 企业发展基金 88其他递延支出 42 利润归还投资 89待转销汇兑损失 43 本年利润 90未分配利润 91其他资产合计 45 0.00 0.00 所有者权益合计 93资产总计 46 0.00 0.00 负债及所有者权益总计94附注：代保管理证券面值： 元抵押品： 元租入固定资产： 元本年支付的进口关税、增值税、消费税： 元单位：元年初数 期末数0.00 0.000.00 0.00资 产 负 债 表0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
