泓域咨询/染料中间体项目现金流量分析染料中间体项目现金流量分析一、 项目名称及投资人（一）项目名称染料中间体项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约95.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43852.01万元，其中：建设投资33629.43万元，占项目总投资的76.69%；建设期利息809.24万元，占项目总投资的1.85%；流动资金9413.34万元，占项目总投资的21.47%。（四）资金筹措项目总投资43852.01万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）27336.94万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16515.07万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：99000.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8411
