日常费用报销制度及流程为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据（发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等），有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等），且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 证明人签字 秘书科负责人审核签字领导审批到出纳处报销。 一、差旅费报销制度及流程差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等标准，依照赣市财行字201428号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。报销流程：拟出差人员首先填写出差申请表，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，证明人签字，
