1、 1 关于遂宁市船山区 2017年 财 政 预 算 执 行情况和 2018年 财 政 预 算（草案）的 报 告 (书 面 )2018年 1月 17日 在 遂 宁 市 船 山 区 第 四 届 人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 上遂宁市船山区财政局局长 廖 亮各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）及部门预算情况，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见。一、2017年财政预算执行情况2017年，面对经济下行压力持续加大的宏观形势，全区各级各部门在区委、区政府的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、
2、五中、六中、七中全会和党的十九大精神，坚决落实中央、省、市、区各项决策部署，自觉践行新发展理念，坚定推进供给侧结构性改革，深入实施“ 三区建设” ，全区经济社会保持平稳健康发展。在此基础上，全区预算执行情况良好。（一）预算收支执行情况。1一般公共预算执行情况。全区地方一般公共预算收入实现58,301万元，完成预算的102.4%，同口径增长18.05%。其中船 山 区 四 届 人 大三次会议文件（十七） 2 ：税收收入35,446万元，完成预算的100.9%，同口径增长18.99%。税收占一般公共预算收入的比重60.80%;非税收入22,855万元，完成预算的102.5%，同比增长16.62%。
3、全区一般公共预算支出实现312,193万元，同比增长38.44%。本级收入58,301万元，加上税收返还收入6,192万元，一般性转移支付补助收入85,429万元，专项转移支付补助收入78,710万元，地方政府一般债务转贷收入113,970万元，调入预算稳定调节基金239万元，调入资金56,527万元（收回存量资金调入20,848万元，天泰实业农村公路路网资金调入5,420万元、债券还本付息资金调入14,934万元）。全年总收入399,368万元。总收入减去当年一般公共预算支出312,193万元，地方政府债券还本69,600万元，上解支出15,914万元，安排预算稳定调节基金678万元，结转下
4、年支出983万元，保持收支平衡。2政府性基金预算执行情况。全区政府性基金预算收入实现51,162万元，完成预算的159.88%。同比下降47.15%。全区政府性基金预算支出50,188万元，完成预算的152.6%，同比下降50.68%。本级收入51,162万元，加上专项转移支付补助收入3,401万元，地方政府债券转贷收入27,312万元，调入资金10,520万元（收回存量资金调入8,029万元、债券还本付息资金调入2,491万元），上年结余82万元，全年总收入92,477万元。总收入减去当年支出50,188万元，地方政府债券还本27,200万元，调出资金15,015万元（调出到一般公共预算），
5、结转下年支出74万元，保 3 持收支平衡。3国有资本经营预算执行情况。全区国有资本经营预算实现收入1,300万元，完成预算的109.24%。国有资本经营预算支出990万元，完成预算的100%。调出资金（调出到一般公共预算）310万元，保持收支平衡。4社会保险基金预算执行情况。全区社会保险基金收入实现6,509万元，完成预算的108.9%；加上上年结余6,776万元，总收入13,285万元，减去社会保险基金支出4,945万元，年终滚存结余8,340万元，保持收支平衡。（二）债务管理及债券资金使用情况。1政府债务管理情况。为切实做好政府性债务管理和风险防控工作，成立了船山区政府性债务管理领导小组（
6、政府性债务风险事件应急领导小组），制定出台了遂宁市船山区政府性债务管理暂行办法、船山区关于推进政府和社会资本合作（PPP）的实施意见 ，以领导小组办公室的名义转发了川办发201650-53号和川财金2016102号文件，建立健全了债务监管体系，将政府债务纳入预算管理，控制债务规模，积极争取置换债券资金，消化存量政府债务。2017地方政府性债务年初余额375,068.26万元，1-12月共偿还99,623.3万元，新举借债务149,282万元，2014年转贷纳入系统20,000万元。截至12月底地方政府性债务余额444,726.96万元。 4 （1）政府债务。年初余额340,006.46万元，1
7、-12月共偿还债务99,223.3万元（其中：置换债券偿还91,800万元、自有资金偿还7423.3万元），新举借149,282万元，2014年转贷纳入系统20,000万元。或有债务转换为政府债务19,200万元。期末余额为429,265.16万元（没有突破省市下达我区441,733万元的债务限额），占地方政府性债务余额的92.66%。（2）担保责任债务。年初余额34,600万元，1-12月共偿还债务400万元（自有资金偿还400万元）、或有债务转换为政府债务19,200万元，无新举借债务。期末余额为15,000万元，占地方政府性债务余额的7.24%。（3）救助责任债务。年初余额461.80万
8、元，1-12月无偿还、新举借债务。期末余额为461.80万元，占地方政府性债务余额的0.10%。2债券资金管理及使用情况。全年共争取省市财政债券资金141,282万元，其中：新增债券49,482万元（不含市级直接拨付船山8,000万元），置换债券91,800万元（含定向承销43,226万元）。按照新预算法规定，将一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理。一是新增债券资金49,482万元，安排用于易地扶贫搬迁、船山区大中型水库移民避险解困项目、大英至遂宁快捷通道（船山段）建设工程、物流港东盟产业园纵路工程等项目。二是置换债券资金91,800万元，安排用于偿还2017年到期债务
9、和2018及以后年度到期债务，其中：偿还应付工程款类债务9,952.51万元、银行贷款类债 5 务76,097.51万元、其他类债务5,749.98万元。（三）其他需要报告的事项。1预备费使用情况。区本级一般公共预算年初安排预备费3,000万元，按照预备费使用范围，主要安排用于教育、公共安全、环境保护等急需支出（其中：教育454万元、公共安全698万元、环境保护126万元、城乡社区事务207万元、一般公共服务589万元、其他方面支出926万元）。2结转结余资金管理情况。2016年，政府性基金结转结余82万元，按照要求，将结转结余资金安排用于教育文化等项目。同时，按照上级关于盘活财政存量资金政策
10、要求，对预算单位的存量资金进行了清理，收回存量资金66,124万元，其中，冲减国库挂账支出27,473万元，原用途和重新安排支出38,651万元，用于民生等相关支出。3预算稳定调节基金情况。动用预算稳定调节基金239万元，用于教育、文化等支出（其中：教育125万元、文化54万元、农业60万元）。（四）落实区人大预算决议情况2017年，按照区第四届人民代表大会第二次会议和区第四届人大常委会有关决议决定和审查意见，全区各级各部门认真宣传和贯彻落实预算法、四川省非税收入征收管理条例，依法理财，规范行政，加强预算执行管理，落实审计整改意见，积极发挥财政职能作用。同时，密切与人大代表、政协委员和预算咨询
11、专家的沟通联系，主动接受人大代表监督指导 6 。认真办理人大代表建议，反馈满意率达到100%。1加强财源建设，夯实收入基础。认真落实积极财政政策，兑现“三去一降一补” 、减税降费、技改补贴、置换债券优先清偿政府对企业欠款等系列政策，加快转变财政支持方式，运用产业发展投资引导基金、财政金融互动等模式，充分发挥财政资金“四两拨千斤” 的引导带动作用，撬动金融资本、民间资本和社会资本支持实体经济发展，努力把财政“蛋糕” 做实、做大、做优。2017年，累计为企业减免税收33,000余万元，提供担保贷款和应急转贷资金21,796万元。依法加强收入征管，积极挖掘收入增长点，财政收入实现稳定增长，收入完成好
12、于预期。坚持把争取上级支持作为重要手段，建立健全争取上级资金考核激励机制，努力提高各部门向上争取的积极性。全区共争取上级各类资金308,719万元（不含养老专项债10亿元），同口径增长22.8%。2调优支出结构，确保民生优先。牢固树立“节支也是财源” 的观念，严控一般性支出，切实把有限的资金用在刀刃上，全区“ 六项支出 ”经费下降 28.15%。坚持把保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，通过完善基本公共服务体系，提升民生保障水平。全区民生支出236,330万元，占一般公共预算支出比重达75.7%，比上年提高1.07个百分点，政府年初承诺的惠民实事得到有效落实。建立健全多元化扶贫投入机制
13、，加大涉农资金整合力度，用好用活四项扶贫资金，确保全区年度脱贫攻坚任务顺利完成。同时，2017年面对“禽流感” 严峻考验， 7 通过建立应急资金拨付“绿色通道” ，有力支持了禽流感防控工作高效开展。3强化预算执行，增强刚性约束。继续抓好预算法的贯彻实施，把预算法的原则要求和各项具体规定落实到财政工作中，增强预算法治意识，自觉把预算法的各项规定作为从事预算管理活动的行为准则，作为加强财政管理的努力方向。严格控制预算追加事项和追加时限，无预算的原则上不予安排，因工作开展需要，确需追加预算的，由区政府组织召开专题会研究同意后按程序追加。全面公开财政预决算、部门预决算及“ 三公” 经费信息，预决算透明
14、度进一步增强。严格执行船山区政府性债务管理办法，对政府债务实行限额控制并纳入预算管理，将债务率和新增债务率作为绩效考核重要指标，政府债务管理更加规范。4坚持改革创新，依法规范管理。深化部门预算改革，健全规范透明的预算制度。进一步完善综合预算编制，加强专用项目和通用项目管理。深化绩效预算管理改革，选择63个项目进行绩效评价，涉及区本级财政资金6,985万元，有效提高资金使用效益。全面清理财政专户，撤销8个财政专户，保留12个财政专户。规范收支行为，优化财政支出结构，积极盘活财政存量资金，收回存量资金66,124万元用于解决民生实事等重点工作。创新非税收入征缴模式，在全省率先开展代征非税收入直缴入
15、库试点工作，取得显著成效。积极推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式，引导社会资本积极参与城镇基础设施和 8 公共服务设施建设。全年签约项目1个，投资金额约228,500万元。充分发挥财政监督、投资评审、政府采购、国库集中支付、国有资产管理等职能作用，加强政府投资项目全过程监督。全年评审项目224个，审减金额8,246.6万元，审减率4.78%；实现政府采购额9,233.3万元，节约资金1,261.47万元，节约率12%。组织开展财政涉农及脱贫攻坚资金、严肃财经纪律等专项监督检查，确保资金使用规范安全。（五）全区一般公共预算重点支出情况2017年，全区各级各部门继续优化支出结构，集中财力支持
16、经济社会发展关键领域和关键环节，为经济社会发展提供了有力的资金支持。1全力保障脱贫攻坚。全区投入资金11,826万元，增长204.87%。投入财政专项扶贫资金2,114万元，加快推进脱贫攻坚。及时补充“ 四项扶贫基金 ”，精准有效地解决贫困户医疗、读书等困难，支持贫困村产业发展，带动贫困户增收。2017年，全区贫困村产业扶持基金、教育扶贫救助基金、卫生扶贫救助基金已使用1,159.1万元，累计惠及贫困人口4,835人；扶贫小额信贷分险基金已引导发放贷款5,849万元，为扶贫小额信贷分险基金规模1,700万元的3.44倍。投入1,733.3万元，建成扶贫新村10个，幸福美丽新村建设18个，完成易
17、地搬迁720户，有效改善困难群众住房条件。2优先发展教育事业。全区投入资金40,477.4万元，增长27.8%。认真落实教育投入政策，优先保障教育发展，努力促进 9 教育公平。投入2,974.88万元，全面落实城乡义务教育“三免一补” 政策，覆盖学生30,410人。投入434.92万元，免除家庭经济困难学生学费，惠及2,803名高中学生和1,556名中职学生。投入203.5万元，资助家庭经济困难学生，惠及1,515名高中学生和240名中职学生。投入78.39万元，减免贫困家庭幼儿保教费，惠及1,268.6户贫困家庭。投入2,970万元，开工建设农村公办幼儿园3所。投入53.85万元，对建档立卡
18、本专科和建档立卡中职学生进行资助，惠及261名中职学生和102名本专科学生。投入295万元，用于教育扶贫救助基金，对建档立卡贫困学生进行救助，惠及2,982人建档立卡贫困学生。投入3,225万元，对27所城乡义务教育薄弱学校办学条件进行了改善。3建立健全社保体系。全区投入资金38,576万元，增长18.76%。加快完善社保体系建设，提高全区社会保障水平。投入2,588.9万元，落实就业创业和培训政策，全区实现城镇新增就业8,749人。投入1,301万元，深入实施城乡困难群众医疗救助，救助困难群众5,684人次。投入9,296.44万元，用于城乡困难群众最低生活保障，有效满足了城乡困难群众基本生
19、活需求。投入2,198.7万元，加快推进社会养老服务体系建设，全年新增养老机构床位465张、维修改造养老床位200张、建设城乡社区日间照料中心28个。全年发放困难残疾人生活补贴、优抚对象医疗补助、优抚对象抚恤、退役士兵安置及义务兵优待资金、重度残疾人护理补贴等资金共计5,340.3万元。建立健全医疗卫生服务体系。完善财政补偿机制，将在政策和资金投入上对取消药品 10 加成予以倾斜，2017年投入取消公立医院药品加成补助资金119.92万元，补助公立医院改革专项资金100万元。投入336.04万元，用于代缴贫困人口基本医保个人缴费和对贫困人口进行免费健康体检。投入3,762.6万元，用于计划生育
20、奖励扶助、重大传染病和地方病防治、基本公共卫生服务和重大公共卫生项目建设。4支持推进绿色发展。全区投入资金13,941万元，增长137%。支持打好大气、水、土壤污染防治“ 三大战役” 。投入8,304.8万元，扎实开展水污染防治工作，积极推进饮用水源保护、小流域综合治理及城市管网建设，永兴镇污水处理厂扩能建设项目顺利完成。投入294.4万元，积极落实大气污染防治工作，全年淘汰（置换）燃煤小锅炉10台、实施11个加油站油气回收项目、关停小砖厂8家、完成秸秆综合利用11.76万吨。投入3,200万元，深入实施土壤污染防治工作，保升乡土壤污染修复项目稳步推进，区内造纸、危废处置、农药、生活垃圾填埋、汽车拆解和园区等行业和重点点位的土壤污染源风险调查顺利完成。5加大“三农”支持力度。全区投入资金52,885万元，增长31.45%。投入12,863万元，支持农村基础设施建设，全年完成“农环线”31.5 公里、启动各类水利建设项目68余处、新建及整治渠道34.26公里，建设高标准基本农田1.56万亩、新建农村户用沼气池200口。整合涉农资金38,000万元，重点支持32个贫困村农业基础设施、特色农业产业、美丽新村等建设。积极培育新
