现金管理制度第一章 总则第一条 为了加强现金管理，真实地反映现金的收支和结存情况，防止发生挪用公款等不法行为，根据现金管理暂行条例的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司及所属分(子)公司、工业园。第三条 本制度所指的现金系库存现金，包括备用金、数额固定、用于零星支出的小额现金。第二章 现金使用范围第四条 公司同各单位的经济往来，除本制度第五条规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行结算。第五条 公司在下列范围内可以使用现金：1、 职工工资、奖金、加班费、补贴、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费、抚恤金、救济金以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费借款；5、向个人采购物资的价款；6、结算起点（1000元）以下的零星报销费用支出；7、需要支付现金的其他支出。第三章 现金收支规定第六条除本制度第五条第4、5项外，公司支付给个人的款项，超过使用现金限额的部分，应当以网银转账支付；确需全额支付现金的，经领导批准，银行审查后，以现金支票支付
