现金管理岗位职责(共7篇)14页.doc

篇一：出纳岗位职责现金管理汇总出纳岗位职责（出纳工作职责）一、1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。二、现金管理3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。三、支票管理出纳岗位职责（出纳工作职责）通俗版:一、日常管理1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。二、现金管理3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。三、支票管理部门：财务部岗位名称：出纳直接主管：财务部经理职责范围按重要顺序依次列出每项职责及其目标负责程度全责/部分/支持考核指标数量、质量现金职责全 责及时、准确银行职责全 责及时、准确出纳岗位职责（出纳工作职责）简洁版版:二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。