1、I内蒙古自治区赤峰市敖汉旗金融办2018 年部门预算公开报告二一八年 四 月 五 日II目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财
2、政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表1第一部分 部门概况一、主要职能职责1、贯彻执行国家和自治区有关金融工作方针政策和法律法规，研究制定全旗金融发展计划、工作方针及金融政策。2、指导和协调各驻敖汉金融机构按国家信贷政策支持地方经济社会发展，配合金融监管部门加强金融监管、规范金融秩序，防范金融风险。3、对地方金融机构（城市信用社、农村信用社、小额贷款公司、担保公司、农民信用协会、企业信用协会）进行规范管理；对地方金融业、证券业和保险业等行业协会进行管理和指导。4、指导、协调、推动企业
3、上市工作，负责拟上市公司的培育、改制、推荐等工作，完善公司法人治理结构；配合有关部门加强对上市公司的监管。5、打造全旗信用平台、担保平台、融资平台及中小企业信用联合体；承接域外政策性、商业性银行资金支持地方经济，实现经济社会与金融业的协调发展。6、推动重点项目建设，做好中小企业及重点项目的贷款推介、衔接等工作。7、承办旗政府交办的其他工作。2二、部门预算单位构成内部设有办公室，金融股，综合股等三个股室。现有工作人员 8 人，其中行政人员在编 2 人，事业在编人员 5 人，事业返聘人员 1 人。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门 2018 年度收入总计
4、934941.00 元，支出总计934941.00 元。与 2017 年度相比，收入增加 228539.18 元，增长 24.4 %；支出增加 228539.18 元，增长 24.4%。主要原因：一是增加资本市场运行经费；二是增加融资经费；三是增加鑫汇投资公司运行经费；四是增加事业人员调资。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入 934941.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 934941.00 元，占比 100 %。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 934941.00 元，其中：基本支出 934941.00 元，占比 100 %.二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规
5、模情况财政拨款收支预算 934941.00 元，包括：一般公共预算财政拨款 934941.00 元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况31.一般公共服务类 851928.00 元，比上年预算数增加191753.00 元。主要用于人员工资和打击非法集资经费、融资经费、鑫汇投资公司运行经费以及资本市场运行经费。2、社会保障和就业类 1622.00 元，比上年预算数增加1622.00 元。主要用于职工工伤保险。3、医疗卫生与计划生育支出 28742.00 元，比上年预算数增加了 28742.00 元，用于主要用于财政对基本医疗保险基金的补助。4、住房保障支出 52649.00 元，比上年增加
6、 6423.00 元，主要用于住房公积金支出。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计 934941.00 元，其中：基本支出934941.00 元，占 100 %。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出 934941.00 元，其中：人员支出 584941.00 元，主要包括：1、在职人员工资398252.00 元；2、2017 年终一次性奖金 6216.00 元；3、奖励性绩效工资 84896.00 元；4、在职人员医疗保险 28742.00 元；5、住房公积金 52649.00 元；6 在职人员工伤保险 1622.00 元；7、2017 年增资
7、12564.00 元。一般性、运转支出 350000.00 元，主要包括：金融事业运行经费 150000.00 元。为了维持机关日常正常运转所需的经费 1、办公费支出419160.00 元（打印纸 20 箱，每箱 180 元，合计 3600.00 元，打印机硒鼓 4 每个 260 元，合计 1040.00 元，针式打印机针头一个，500.00 元。办公笔 10 盒，每盒 24 元，计 240.00 元，凭单凭证 10 本*20 元，计 200.00 元，日记本 20 本*10 元，计200.00 元，纸杯 4 件*150 元，计 600 元，档案盒 20 个*15 元，计 300.00 元，打
8、印机是 2010 年购进的，经常出现故障年需维修费 2500.00 元，移动硬盘 2 个*300.00 元，计 600.00 元，色带 10 条，每条 20 元，计 200.00 元，胶水、订书钉、曲别针、大头针等 350.00 元，碳粉 15 盒，每盒 70 元，计 1050.00 元，U 盘 6 个*100.00 元，计 600.00 元，会计账簿一套 300.00 元，路由器 2 个 500.00 元，报纸刊物费 3580.00 元，财务软件一套2800.00 元）2、印刷费 11500.00 元（小贷公司等金融机构的检查出报告每个季度三本每本 150 元，三个单位，每季度 1350 元
9、，全年需 5400.00 元.担保公司检查报告全年需 1100 元，制作图板等5000 元）3、邮电费支出 6500.00 元（4 部电话全年需 5300.00 元、一台与财政联网的网费 1200 元）4、差旅费支出 33840.00 元(主要用于去内蒙开会每年 10人次，机票 1300 元，住宿费 320、补助 180 元，合计 18000.00元.赤峰等地进行金融机构、小贷公司的管理的业务培训，法律法规的学习等去赤峰年 40 人次补助住宿 396 元合计 15840.005元)。5、培训费支出 5000.00 元（小贷公司等金融机构的政策性培训，培训 100 人次，每人次 50 元，计 5
10、000.00 元）6、公务接待费支出 7500.00 元。 （主要用于接待上级部门对我旗金融机构及小贷公司的工作季度检查，预计接待 20 批次120 人次。 ）7、其他交通费用支出 52500.00 元。 （主要用于小贷公司业务工作的检查监督，以及到全市范围内贷款户进行入户调查核实贷款等业务以及单位扶贫下乡 21000 公里*2.5 元/公里，全年费用 52500.00 元）8、会议费 4000.00 元。 （用于助保贷业务召开会议 ，全年80 人次，每人次 50.00 元，计 4000.00 元）9、咨询费 1,0000.00 元。 （用于聘请 1 名顾问，咨询金融业法律事务，为全旗金融工作
11、服务）打击非法集资经费 50000.00 元。根据中央经济工作会议精神和上级金融工作会议的部署，做好打击和处置非法集资活动所需的经费。 1、差旅费 10000.00元（主要用于去内蒙、赤峰开会，呼市 3 人次 3 天，机票1300.00 元，补助 180.00 元住宿 320.00 元计 7440.00 元，去赤峰开会学习 4 人次 2 天，计 2560.00 元）2、印刷费 15000.00 元（主要用于印刷处置非法集资宣传材料 5000 份，每份 1 元计 5000.00 元，印制处置非法集资宣传手6册 1000 本，每本 5 元计 5000.00 元,公益广告信息费 3000.00元，宣
12、传图片 2000.00 元等）3、会议费 5000.00 元。 （主要用于召开全旗防范和处置非法集资大型会议，旗政府主要领导、分管领导，旗直单位负责人，各乡镇主要负责人、分管负责人，各金融部门主要负责人 200人。4、其他交通费 20000.00 元。 （主要用于非法集资下乡出动宣传车，发放宣传单等下乡 8000 公里，每公里 2.5 元合计20000.00 元）融资经费 50000.00 元主要为中小企业及政府进行融资。差旅费 50000.00 元。（2 人/10 次，机票 1680 元/人次，补助 180 元/人次，住宿 2天 640 元/人次，合计 50000.00 元）.鑫汇投资公司
13、2018 年运行业务费 50000.00 元鑫汇投资公司 2018 年开展业务所需的运转经费 1、差旅费20000.00 元（去市文旅集团报月报表，季报表 2 人*16 次，补助 100 元，宿费 512 元，合计 15000.00，呼市、赤峰、沈阳等地洽谈业务差旅 5000）2、办公费 5000.00 元（财务软件 3000.00 元，纸、笔、胶水、书钉等 100.00 元，档案盒 50 个*5 计 250.00 元,账本一套250.00 元，档案橱 2 个*700 元，计 1400.00 元）3、印刷费 10000.00 元。 （装订财务报表、印制宣传册）74、其他交通费 10000.00
14、 元。 （考核考察企业 4000 公里*2.5 元）5、劳务费 5000.00 元。 （年度审计报告、评估报告等）推动资本市场运行经费 50000.00 元2018 年为推动资本市场运行开展区域股权市场挂牌推动工作，为企业与证券公司等中介机构搭建对接平台需要经费50000.00 元（差旅费 30000.00 元主要用于带领企业去深交所，上交所进行路演；培训费 10000.00 元请证券所高管培训拟上市企业负责人，其他交通费 10000.00 元， ）三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0 %。无政府性基金财政拨款。四、财政拨款“
15、三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算 7500.00 元，比上年减少 1000.00 元，下降 13.3 %。其中：公务接待费减少 1000.00元。因公出国（境）费支出 0 元。全年因公出国（境）团组个，累计 0 人次。公务用车购置及运行维护费支出 0 元。其中：公务用车购置支出 0 元。公务用车运行维护费支出 0 元。出车 0 次，车辆行驶里程：0 公里，燃油费 0 元，维修费 0 元，过桥费、保险费等其他费用 0 元。8财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。公务接待费支出 7500.00 元。其中：国内公务接待费 7500.00 元，接待 20 批次，共接待 120 人次
16、。主要用于接待上级部门对我旗金融机构及小贷公司的工作季度检查。公务接待费减少是因为压缩接待标准。第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 150000.00 元，比上年增加 300.00 元，增长 0.2 %。二、政府采购预算情况说明无三、国有资产占有使用情况说明截至 2017 年末，共有车辆 0 辆， 单位无价值 200 万元以上大型设备。四、绩效目标设置情况没有重点项目预算绩效目标设置情况。第四部分 名词解释
