用友软件年结注意事项(共1页).doc

握奇信远企业管理用友软件年结注意事项 北京握奇信远网络技术有限公司一、年结前准备1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测6、库存模块12月份月结7、核算模块12月份期末处理并月结8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账二、备份需要年结的帐套 请将所需年结的帐套进行备份存档，步骤如下：1、 用admin登陆系统管理2、 点击帐套，然后点击备份（或输出），将帐套进行相关备份。3、 将帐套备份至指定位置，并妥善保存。三、年结开始 1、以帐套主管身份登陆系统管理，