1、1安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司 2012 年年度报告目 录第一节 重要提示-第 2 页第二节 基本情况简介-第 2 页第三节 股本变动及股东情况-第 3 页第四节 董事、高级管理人员和员工情况-第 6 页第五节 公司治理情况-第 7 页第六节 股东大会情况-第 9 页第七节 董事会报告-第 10 页第八节 重要事项-第 22 页第九节 董事会表决意见-第 23 页2第一节 重要提示1、本行董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、 2012 年年度报告正文及摘要拟提交本行 2012 年度股东大会审议。
2、本行董事长陈墨，行长熊甫，财务负责人陆锦绣保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节 基本情况简介【法定中文名称】 安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司【法定英文名称】Anhui YuAn ShengPing Village Bank Co.， Ltd.【法定英文简称】 Anhui YuAn ShengPing Village Bank【法定代表人】 陈 墨【注册地址】安徽省六安市裕安区龙河东路（花鸟鱼市场）邮政编码：237000联系电话：0564-3218278传真：0564-3218278网址：http:/3【主营业务范围】 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承
3、兑与贴现；从事同业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。【其他相关资料】首次注册登记日期：2010 年 02 月 25 日地点：安徽省六安市裕安区龙河东路（花鸟鱼市场）注册资本：人民币伍仟万元整企业法人营业执照注册号：341500000042966税务登记号码：皖地税合长字 342401551800872组织机构代码：55180087-2聘请的审计机构名称：安徽万成会计师事务所审计机构办公地址：霍山县迎驾大道东路科技大厦 3 楼【部门设置】本行除设董事长室、行长室外，另设 6 个职能部门。包括营业部、市场营销部、合规风险部、财会
4、科技部、审计稽核部、综合管理部。第三节 股本变动及股东情况一、股本情况本行发起设立的总股本5000万股。包括自然人股850万股，4占股份总额的17%；法人股4150万股，占股份总额的83%。报告期内本行股本未发生变动。 二、股东情况（一）至 2012 年末股东总数 16 户。其中法人股 5 户，自然人股 11 户。（二）企业法人股东持股 4150 万元，占总股本的 83%。单位：万元名 称 住 所 持股数 占比安徽霍山农村合作银行 六安市霍山县衡山镇 2550 51%六安市裕安区城乡建设投资有限公司 裕安区政府四楼 400 8%安徽振兴房地产集团有限公司 六安市梅山中路路 400 8%安徽一隆
5、羽绒有限公司 霍山县衡山镇 400 8%安徽庆发柳编集团有限公司 霍邱县临淮岗 400 8%合 计 4150 83%（三）自然人持股 850 万元，占总股本的 17%。单位：万元姓 名 身份证号码 住所 认购股份 持股比例张春喜 342427195802030012 霍山县衡山镇衡山北路 20 0.4%吴思进 342427197203016613 霍山县衡山镇诸佛庵中 路 37 号 10 0.2%熊甫 342427197103107411 霍山县衡山镇南岳东路 1 号 1 幢 30 0.6%李方军 340103196104104016 六安市裕安区六佛路 350 7%潘岳丽 340828196
6、605220125 合肥市蜀山区井岗镇阳 光花园 10 幢 102 室 350 7%刘毅 342401198503280011 六安市裕安区解放南路 10 0.2%陈新如 342401196309093416 六安市裕安区齐云西路 10 0.2%孙晓梅 342401196811242229 六安市解放北路 10 0.2%晁文琴 342401197409101625 六安市裕安区青年路 6 10 0.2%5号刘文祥 342421196112232617 六安市裕安区江家店镇 蔚窑村 30 0.6%陈荣发 342421196107022631 六安市裕安区江家店镇 街道 20 0.4%合 计 85
7、0 17%（四）企业法人股股东情况1.安徽霍山农村合作银行是本行第一大股东,注册资本人民币 5000 万元，法人代表彭先海，地址：霍山县衡山镇迎驾大道西路 56 号。公司经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。 2.六安市裕安区城乡建设投资有限公司注册资本人民币 3500万元，法人代表陈社教，地址：六安市裕安区政府四楼。公司经营范围：城乡建设的融资、投资及资产运营（非金融业务） 。3.安徽振
8、兴房地产集团有限公司注册资本人民币 5000 万元，法人代表马昌友，地址：六安市梅山中路中央公馆。公司经营范围：房地产开发。4.安徽一隆羽绒有限公司注册资本人民币 5200 万元，法人代表张延新，地址：霍山县迎驾大道 8 号。公司经营范围：羽绒（毛）及其制品、绗缝制品、皮革制品、服装、床上用品、家纺产品收购、加工、生产和销售。65.安徽庆发柳编集团有限公司注册资本人民币 7960.62 元，法人代表姜魏伟，地址:霍邱县临淮岗。公司经营范围：草、竹、柳、藤、木、芒、玻璃、水晶、金属、陶瓷、石料、纸质、圣诞系列工艺品生产；服装生产、销售；建筑材料销售；液化气销售；粮油收购、加工、销售。三、股权转让
9、情况 报告期发生股权转让 10 万股，由股东汪葵将 10 万股权转让给股东熊甫。 第四节 董事、高级管理人员和员工情况1、现任董事、高级管理人员的基本情况姓 名 职 务性别年龄 文化 任期起止日期年初持股数（万股）年末持股数（万股）陈墨 董事长 男 49 本科 110524-140523 0 0熊甫 董事/行长 男 42 本科 100220-130219 20 30张春喜 董事 男 55 研究生 100220-130219 20 20吴思进 董事 男 41 研究生 100220-130219 10 10李方军 董事 男 52 研究生 100220-130219 350 350张延新 董事 男
10、49 大专 100220-130219 0 0余道乔 董事 男 55 本科 110524-140523 0 0陆锦绣董事会秘书/行长助理/财务负责人女 35 本科 110215-140214 0 07二、董事在股东单位的任职情况姓 名 在本行担任的职务 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务张春喜 董事 舒城农村合作银行 董事长吴思进 董事 霍山农村合作银行 行长李方军 董事 六安市立医院 董事长张延新 董事 安徽一隆羽绒有限公司 董事长余道乔 董事 裕安区城乡建设投资有限公司 总经理三、本行员工情况截至 2012 年末，本行在册员工 39 人。按年龄结构划分，35岁以下的占 92%，35
11、岁以上的占 8% ；按文化结构分，本科及以上员工占比 46%，本科以下占比 54%。第五节 公司治理情况一、公司治理的概况公司严格按照公司法 、 商业银行法 、 村镇银行管理暂行规定等相关法律法规，结合实际情况，不断完善治理结构，提高信息透明度，保护存款人利益，为股东创造价值，勇于承担社会责任。本公司设立了股东大会、董事会并制定了相应的议事规则，形成了股东大会、董事会及高级管理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，按公司章程规定，各层级在自己的职责权限范围内，各司其职，各负其责，确保了公司的规范运作，未8发生违法违规情况。（一）关于股东与股东大会报告期内公司召开了 2011 年度股东大会，严格按
12、照公司章程等有关规定履行了相关法律程序，年度股东大会由律师出具法律见证书。（二）关于股东与公司公司的股权结构较分散，公司的大股东不存在超越股东大会直接或间接干预公司的经营和决策活动的情形，没有占用公司的资金或要求为其担保或为他人担保，在人员、资产、财务、机构和业务方面与公司明确分开。（三）关于董事与董事会公司各位董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉履行职责。董事会按照公司法 、 商业银行法和村镇银行管理暂行规定等有关法律法规的要求，致力于进一步健全公司治理制度，完善公司治理结构，认真履行章程赋予的工作职责，忠实执行股东大会通过的各项决议。不断提高董事会决策的科学性，领导全行按照相应的
13、工作细则开展运作，充分调动和发挥行长经营管理的积极性，在加快村镇银行健康稳健发展方面取得了一定成效。（四）关于利益相关者9公司能够充分尊重和维护员工、客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。（五）关于信息披露公司严格按照银监会印发的商业银行信息披露办法和村镇银行管理暂行规定 ，不断提高信息披露的及时性、准确性和完整性，并确保所有股东都有平等的机会获得信息，公司能够严格按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份变化情况。二、公司的决策体系公司最高的权力机构是股东大会，通过董事会进行决策、管理，高管人员受聘于董事会，对日常经营管理全面负责。公司实行一级法人体制，各职能部门均
14、为非独立核算单位，根据部门职能，开展业务经营活动。 第六节 股东大会情况2012 年 2 月 28 日，公司 2011 年度股东大会在安徽裕安盛平村镇银行二楼会议室召开。会前按照法定程序向股东发出了书面通知，实际出席会议的股东 17 人，代表所持股份 5000 万股，占总股本的 100%，经会议审议以举手表决方式通过了以下决议：1、 2011 年度董事会报告 ；102、 2011 年业务经营计划执行情况和 2012 年经营方针及业务经营计划（草案） ；3、 2011 年财务决算报告及 2012 年财务预算方案（草案） ；4、 2011 年度利润分配方案安徽智星律师事务所委派律师陈向阳见证了本次
15、股东大会，并出具法律见证书，确认本次股东大会符合法律程序，通过的各项决议合法有效。第七节 董事会报告一、报告期内总体经营情况回顾（一）总体经营情况业务稳步增长，主要经营指标完成情况。截至报告期末，公司资产总额 52821 万元，较上年增长 17046 万元，增幅47.65%；各项存款余额 41152 万元，较上年增长 13510 万元，增幅 48.87%；各项贷款 23347 万元，较上年增加 5730 万元，增幅32.53%。 盈利水平持续提高，股东有所回报。报告期内，本公司实现净利润 754 万元，净资产收益率 13.29%，每股净资产为 1.21 元，比上年提高 0.02 元/股。依法合规经营，主要监管指标满足监管要求。
