1、1四川省简阳市供销合作社联合社2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。简阳市供销合作社联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的参公事业单位，现有编制 20 人，在岗 20 人。职责定位是：（1）宣传贯彻党和国家有关供销社工作和农村经济工作的方针、政策，维护全市供销社的合法权益。(2)受市委市政府的委托，负责制定全市供销社的体制改革方案、发展战略和发展规划；按照干部管理权限，负责供销社系统的干部选拔、培养、监督、考核、奖惩、任免。（3）协调全市供销社同其他部门的关系，指导业务经营活动，参与推进农副业产业化经营。（4）监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，履行对所属企事业
2、单位社有资产的所有权代表和管理者职能，并享有收益权。审定所属企事业单位重大投资活动的实施方案，指导所属企事业单位财务管理、劳动工资和人事工作。（5）对全市供销社的社员股金，抗灾统筹，网点建设，资金使用实施宏观管理，负责全市供销社的行业审计。(6)组织全市供销社行业对外交往，对外经济技术合作与2交流，招商引资、智力引资等，参与国际合作联盟的各项活动。（7）指导全市供销社行业的精神文明建设和党风廉政建设，负责全市供销社系统职工教育和干部培训，组织监督安全生产、环境保护等技术标准的实施。（8）完成市委、市政府和上级交办的其他工作及任务。（二）2016 年重点工作完成情况。二、部门概况简阳市供销合作社
3、联合社是简阳市人民政府直属的全额拨款的事业单位。无下属二级，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。三、收支决算总体情况2016 年决算本年收入合计 337.16 万元，其中：财政拨款收入 337.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（饼状图）2016年 收 入 情 况其 他 收 入0.00%财 政 拨 款 收 入100.00%财 政 拨 款 收入其 他 收 入32016 年决算本年支出合计 317.16 万元，其中：基本支出301.16 万元，占 94.95%；项目支出 16
4、 万元，占 5.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（饼状图）四、财政拨款收支决算情况简阳市供销合作社联合社 2016 年度财政拨款收支总决算 337.16 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3 万元，下降 1%。（柱状图）2016年 支 出 情 况基 本 支 出94.95%项 目 支 出5.05%基 本 支 出 项 目 支 出2015-2016年 财 政 拨 款 收 支 总 计 比 较 表340.11337.163353363373383393403412015年 2016年年 度数 值4五、一般
5、公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况简阳市供销合作联合社 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 317.16 万元，占本年支出合计的 94%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 3 万元，下降 1%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况简阳市供销合作联合社 2016 年一般公共预算财政拨款支出 317.16 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出55.88 万元，占 17.61%；医疗卫生支出 22.63 万元，占 7.13%；住房保障支出 15.14 万元，占
6、 4.77%；商业服务业支出 223.51万元，占 70.49%。（饼状图）2015年 -2016年 财 政 拨 款 支 出 变 动 情 况340.11337.16340.11337.163353363373383393403412015年 2016年财 政 拨 款支 出一 般 公 共预 算 财 政拨 款 支 出2016年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 结 构 图医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出7.13%住 房 保 障 支 出4.77%商 业 服 务 支 出70.49%社 会 保 障 和 就 业 支 出17.61%5（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会
7、保障和就业 208（类）05（款）02（项）:2016 年决算数 32.51 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）:2016 年决算数 23.37 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育 210（类）005 （款）02（项）: 2016 年决算数为 15.04 万元，完成预算 100%。4.医疗卫生与计划生育 210（类）005（款）99（项）:2016 年决算数为 7.59 万元，完成预算 100%5.住房保障支出 221（类）02（款）01（项）:2016 年决算数为 15.14 万元，完成预算 100%。6.商业服务业支出 216（类）
8、02（款）01（项）:2016 年决算数为 206.51 万元，完成预算 107%，决算数大于预算数的主要原因基本工资、津补贴、奖金年中调整。7.商业服务业支出 216（类）02（款）99（项）:2016 年决算数为 16 万元，完成预算 44%，决算数小于预算数是徐庆辉治疗费剩余 20 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况简阳市供销合作联合社 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 301.16 万元，其中：人员经费 268.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支6出、离休
9、费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 32.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明简阳市供销合作联合社 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为
10、 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.8 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。2016 年度“三公” 经费支出决算数与预算数持平的主要原因是控制支出。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.4 万元，下降 21%，其中：公务接待费支出决算减少 0.4万元，下降 21%。增减变动的主要原因控制公务接待人数和次数。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费7支出决算 2
11、.8 万元，占 65.11%；公务接待费支出决算 1.5 万元，占 34.88%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 2.8 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 2
12、.8 万元。主要用于信访维稳、扶贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、2016年 三 公 经 费 各 项 占 比 情 况因 公 出 国 （ 境 ）费0.00%公 务 用 车 购 置 及运 行 维 护 费65.12%公 务 接 待 费34.88%因 公 出 国（ 境 ） 费公 务 用 车购 置 及 运行 维 护 费公 务 接 待费8保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.5 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14 批次，190 人，共计支出 1.5 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0
13、人，共计支出 0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况简阳市供销合作联合社 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，简阳市供销合作联合社机关运行经费支出4.3 万元，比 2015 年减少 0.4 万元，下降 8.5%（或与 2015 年决算数持平）。（二）政府采购支出情况2016 年度，简阳市供销合作联合社采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于更换办公设备。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，简阳市供销合作
14、联合社公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备09台（套）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 3 个，涉及财政资金 36 万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以
15、外的收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。1011.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利
16、基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公 ”经费：纳入省 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
