1、衡水市冀州区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算的报告2018 年 2 月 8 日在衡水市冀州区第一届人民代表大会第二次会议上衡水市冀州区财政局局长 韩朝晖各位代表：受区人民政府委托，我向大会提交冀州区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，面对复杂的经济形势和突出的收支矛盾，在区委的坚强领导和区人大常委会的监督支持下，着力推进供给侧结构性改革，降低企业税费负担，加大财政支出结构调整力度，推进资金绩效管理，深化财税改革，强化政府债务风险防控，加强预算执行管理，
2、有力促进了经济社会持续健康发展。一般公共预算完成情况。全区全部财政收入完成109457 万元，较年初预算短收 5543 万元，同比增长 8.6%。区本级一般公共预算收入完成 62330 万元，较年初预算短收 4962 万- 1 -元，按可比口径增长 5%（剔除撤市设区调库因素）。区本级一般公共预算支出实现 236239 万元，占调整预算的 93. 4%（报区一届人大常委会第 9 次会议备案，区本级一般公共预算支出调整为 252995 万元，下同），比上年下降 14.7%。区本级一般公共预算收入，加上地方政府债券收入、上级税收返还和转移支付补助、上年结转等 215896 万元，收入总计27822
3、6 万元。区本级一般公共预算支出，加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金等 25231 万元，支出总计261470 万元。收支相抵，区本级结转 16756 万元。政府性基金预算完成情况。全区收入 81164 万元，占调整预算的 99.7%；支出完成 109384 万元，占调整预算的 90.6%。国有资本经营预算完成情况。全区收入完成 83 万元，占预算的 100%，按照年初预算安排，全部调入一般公共预算统筹使用。社会保险基金预算完成情况。全区收入 53953 万元，占预算的 113.9%；使用历年结余 3208 万元，收入总计 57161 万元。支出完成 53665 万元，占预算的
4、101%，新增结余 3496 万元。2017 年，我们按照区一届人大一次会议有关决议，认真落实各项改革要求和政策措施，发挥财政支持和引导作用，优化资金配置向重点倾斜，努力提高财政保障能力，着力破解发展- 2 -难题，加强管理防范风险，确保了财政运行平稳。主要做了以下工作：1、立足调结构，大力推动产业升级。用足用好政策、资金，支持各类市场主体发展，涵养税收的源头活水。一是全面落实政策。深入实施“营 改增” ，取消和调整 39 项涉企行政事业性收费，有效减轻企业税费负担。二是大力扶持企业发展。拨付 2671万元，支持多家企业直供电、供气管网和基础设施建设。筹措6279 万元，扶持企业实施转型升级、
5、技术改造、科技创新和商贸流通项目，开展政府质量奖评选，支持农村淘宝服务中心和电子商务公共服务中心建设。三是完善园区平台建设。拨付 4096万元，支持高新区、南部工业新城、盐化工园等园区的规划编制、道路建设和基础设施建设，进一步提升了园区承载能力。四是破解发展瓶颈。政府出资 1500 万元，联合农业银行、邮政储蓄银行、建设银行、河北银行开展“助保贷 ”、“政银保”业务，为多家企业办理贷款近 4000 万元，解决了资金难题。2017 年纳税超百万企业达到 134 家，比上年增加 12 家。2、立足提品位，支持城市建设补短板、增亮点。一是完善基础设施。通过政府和社会资本合作，吸引社会投资 3.4 亿
6、元，支持城区道路综合改造和冀新公园新建及冀午渠滨水公园项目建设。安排 6596 万元，实施了幸福街等 11 条街道改造、友谊大街南延、西环路大修以及竹林大街、冀新西路排水泵站等工程。二是提升城市功能品质。筹措 2.8 亿元，推进东部新区、古城棚户- 3 -区改造项目，不断改善群众住房条件。拨付 4528 万元，支持滨湖公园景观铺装、德政大道绿化、主要街道增设护栏、旅发大会沿线及城区重要节点亮化等工程。投入 3530 万元，支持兴华大街金鸡大街外立面改造、信都路等五条街道更新路灯等项目，进一步扮靓城市。安排资金 1484 万元，支持“数字冀州” 地理空间框架项目和智慧社会管理平台建设，编制海绵城
7、市、地下综合管廊规划、全域旅游等专项规划。三是支持旅游发展。拨付7059 万元，支持冀州展览馆开馆、碧水湾港提升、兵法城及周边景观提升、冀鲁豫省委党校旧址恢复等项目，进一步展现冀州文化魅力。3、立足强基础，促进三农经济快速发展。一是支持农业项目。争取 5945 万元，继续实施地下水超采综合治理；安排 5640万元，支持高标准农田、新增千亿斤粮食生产能力田间工程、土地整治、永久性基本农田划定等项目建设，进一步完善农业基础设施。争取资金 3159 万元，支持林业生态保护、新型职业农民培育、农业科技成果转化等，实施农业水价改革建立节水机制，有力促进了农业生产稳步提升。二是全面落实惠农政策。发放农业支
8、持补贴 6402 万元，棉花补贴 5089 万元，全区近 8 万农民受益。三是大力支持农村建设。安排资金 1648 万元，支持农村一事一议项目和美丽乡村建设。安排 11399 万元，完成 100公里农村公路和重点桥梁建设，对部分道路进行了中修养护。4、立足治污染，进一步加大环境治理保护力度。一是加大- 4 -各类污染治理力度。争取 13682 万元，支持清洁取暖试点、气代煤电代煤、洁净型煤推广等项目，建设乡镇综合监测站，有效治理大气污染。空气环境质量得到有效改善，重污染天气天数较上年明显减少。争取 3000 万元，支持土壤污染治理。拨付 7010万元，支持绿园、碧园、润泽等污水处理厂运营管理、
9、设备购置以及技术提升，积极开展冀午渠综合治理和衡水湖微生态复育，改善水系环境。二是支持环境整治。筹措 5366 万元，支持农村环境卫生整治、市区生活垃圾处理、既有居住建筑节能改造等项目，保持城乡环境整洁。三是大力实施绿化造林。拨付 3568万元，实施了植树造林和通道绿化项目。5、立足惠民生，加快各项社会事业发展。把民生政策落实放在突出位置，统筹调度资金，集中有限财力优先保障。一是完善社保体系。基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险、城乡居民基础养老金、民办教师教龄补贴、城乡市低保和散居特困人员、建国前老党员生活补贴等一大批提标政策全部落实。拨付 4548.8 万元，保障了近 1.4 万名优抚对
10、象的基本生活；拨付24362 万元，为参保人员就医进行了医疗补偿；发放城乡居民养老金、高龄补贴、医疗救助 9156 万元；拨付资金 83.5 万元，资助贫困人口参保和提高贫困人口医疗保险待遇。为全部参合农民加入大病医疗保险和意外伤害保险。二是推进精准脱贫攻坚。拨付 1300 万元，支持贫困户通过发展光伏产业脱贫。实施“雨露计划” ，按照每生每年 3000 元的标准， 资助贫困家庭中符合帮扶- 5 -条件的 35 名高中和中职在校生顺利完成学业。落实“扶贫保” 政策，按照每人 200 元的标准，为全区贫困人口投保。三是支持文教事业发展。拨付 5270 万元，支持第五小学建设，确保中小学校运转和改
11、善教学条件。拨付 1422 万元，支持义务教育薄弱学校改造。为贫困生落实生活补助 1089 万元。投入 434 万元，支持“ 三 馆一站 ”免费开放、公益 电影放映等 公共文化服务项目。四是支持弱势群体住房建设。拨付 381 万元支持农村危房改造，投入 6955 万元支持保障性安居工程建设，保障了城乡低收入群体住有所居。五是落实计划生育奖励扶助政策。为 8057 名农村计划生育家庭发放奖励扶助资金 733.5 万元；为 215 名计划生育家庭发放特别扶助 166.6 万元；拨付 78 万元，支持开展了免费婚前检查和孕前优生健康检查。六是不断提高公教人员工资待遇。在保工资、保运转的基础上，筹集资
12、金 6000 余万元，提高了精神文明奖发放标准，以及退休人员基本养老金标准，落实了正常晋档升级政策。安排资金 4800 万元，落实了“2016 年度目标绩效奖”。6、立足求规范，财政改革管理进一步深化。不断开拓进取，深入推进财政改革，加强财政管理，全面提高财政管理水平和效能。一是国库改革取得新进展。全面启动国库集中支付电子化系统，所有预算部门通过专网办理电子化支付业务。协调工、农、中、建等商业银行，全面推广预算单位自助柜面业务，进一步提高了财政授权支付效率。二是政府采购实现简政放权。从- 6 -2017 年 7 月 1 日起，将政府采购限额标准由 10 万元提高到 20万元，政府采购工作效率进
13、一步提高。全年完成各类政府采购81 批次，政府采购规模达到 37307 万元，节约预算 709 万元。三是财政投资评审日趋规范。建立健全了财政投资评审管理制度体系。全年完成评审项目 45 个，审减资金 8843 万元。四是积极稳控政府债务。2017 年除地方政府债券、PPP 项目外，全年没有新增政府债务。五是财政信息公开进一步加强。在政府网站开设了财政预决算公开版块，财政预决算、 “三公” 经费、政府债务、政府采购、行政事业性收费等事项及时向社会公开。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：财政收入增长困难，刚性支出不断增多，收支矛盾仍然尖锐，收支结构均需
14、进一步优化；偿债压力进一步加大；公共服务保障水平有待进一步提高。对这些问题，我们一定高度重视，采取有力措施，切实加以解决。二、2018 年预算安排情况2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“ 十三五” 规划承上启下的关键一年。全国经济正由高速增长向高质量发展阶段转变，这也给财政运行提出了更高的要求。从收入看，尽管经济下行压力有所缓解，随着减税降费和环保治理政策的进一步深化，财政增收的困难和压力仍然较大。从支出看，城市建设、环境保护等刚性支出增多，政府债务开始进入还本付息高峰期，人员性- 7 -支出逐年增长，各项经济和社会事业发展也需一定财
15、力支撑，收支矛盾异常尖锐。同时我们也要看到，党的十九大开启了新的征程，中央在多领域持续释放改革动力，新经济模式和新兴业态对经济发展的推力不断加大，这些为我们创造了良好的外部大环境，提供了难得的发展赶超机遇。而且，随着京津冀协同发展战略深入实施，雄安新区建设启动，交通网络的逐步建立和完善，以及撤市建区、同城发展，都为我们加快发展提供了有力支撑，为财政增收带来新的增长点。从管理看，党的十九大报告提出“建立全面 规 范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。 ”，对强化预算约束和实施绩效预算的提出了更高要求，需要全区上下高度重视，认真贯彻落实。（一）2018 年预算安排指导思想和基本原
16、则根据上级要求和财经运行形势，今年预算编制的指导思想是：全 面 贯 彻 党 的 十 九 大 和 中 央 、省 、市 一 系 列 会 议 精 神 ，坚 持 以习 近 平 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 思 想 为 指 导 ，坚 持 稳 中 求 进 ，坚持 基 本 保 障 和 促 进 发 展 同 步 融 合 ，在 保 工 资 、保 运 转 、保 民 生 的基 础 上 ，充 分 发 挥 多 渠 道 筹 资 促 发 展 的 作 用 ，大 力 培 植 财 源 和 新的 税 收 增 长 点 。注 重 实 事 求 是 ，坚 持 量 入 为 出 、量 财 办 事 、讲 求绩 效 、防 范 风 险
17、，不 断 提 高 财 政 收 入 质 量 和 支 出 效 益 ，积 极 作 为 ，推 动 区 域 经 济 发 展 提 质 增 效 ，为 建 设 新 冀 州 提 供 有 力 支 撑 。围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：一是突出重点。优先保证公教人员工资、党政机关运转、民生保障支出，以及各- 8 -类配套支出，重点支持化解债务、精准扶贫、污染防治三项攻坚。二是绩效导向。强化绩效理念，部门专项经费支出，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，有保有压。三是多渠道筹资，积极发挥财政资金的引导和撬动作用，支持项目建设、产业升级、同城发展、农业提升、生态保护、民生改善。四是厉行节约。坚持勤俭办事，项目支出从
18、紧安排，量力而行。行政经费等一般性支出严格控制。另外，根据衡水市有关要求，从 2018 年开始，县（区）级不再单独编制国有资本经营预算。（二）2018 年预算草案根据上述原则，综合分析上级财税政策及我区经济发展状况等因素，2018 年全部财政收入计划比去年增长 10%；区本级一般公共收入预算安排 66600 万元，比去年增长 6.9%。具体情况是：1、一般公共预算安排（1）全区一般公共预算总收入 224838 万元，主要包括：区本级一般公共预算收入安排 66600 万元。上级税收返还收入 18604 万元。上级提前下达转移支付收入 109634 万元。调入资金 30000 万元。从预算稳定调节
19、基金调入 30000万元（主要是以前年度超过两年结转结余资金）。（2）全区一般公共预算总支出 224838 万元，主要包括：区本级一般公共预算支出安排 221736 万元。其中：本级- 9 -财力安排支出 135739 万元，上级专项转移支付列支 55997 万元，2016 年以前年度收回结转结余资金安排支出 30000 万元。上解支出 3102 万元。需要说明的是，2018 年拟申请政府债券安排部分重点项目，因上级还未下达政府债券使用额度，所以待省级下达 2018 年政府债券额度后，再编入预算调整方案，报区人大常委会批准后执行。2、政府性基金预算安排2018 年全区政府性基金预算总收入 70
20、087 万元，其中本级收入 67920 万元，上级转移支付收入 2167 万元。根据收支平衡原则，安排政府性基金预算支出 70087 万元。3、社会保险基金预算安排2018 年全区社会保险基金收入预算安排 79717 万元；支出预算安排 74754 万元；预计新增结余 4963 万元。（三）重大支出政策及预算安排情况整体来看，今年预算平衡压力和困难很大。为更好地保障区委、区政府决策部署的落实，我们认真研究支出政策，梳理存量项目，深入分析增支需求，预算安排采取调整结构、强化统筹、整合资金、跨年度安排、争取上级支持、引导撬动等多项措施，力争使支出得到较好保障。1、社保就业：安排 14987 万元，落实城乡居民基础养老金、医疗保险、优抚安置、城乡低保补助及义务兵家庭优待补助、退
