1、1宜宾市南溪区第二届人大第 一 次 会 议 文 件 （ 18）关于宜宾市南溪区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案的报告（书面）2016 年 12 月 14 日在宜宾市南溪区第二届人民代表大会第一次会议上宜宾市南溪区财政局局长 张 毅各位代表：我受区人民政府的委托，向大会报告宜宾市南溪区 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。一、关于 2016 年财政预算执行情况2016 年，全区财政工作在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，全面贯彻区一届五次党代会精神，牢牢把握稳
2、中求进的工作基调，认真执行区一届人民代表大会第五次会议批准的财政预算，切实履行财政职能，全面落实国家宏观调控政策，加大资金统筹力度，2稳步推进各项财政工作，全区财政收入继续保持稳步增长，重点支出保障有力，财政运行情况总体良好。（一）全区财政预算执行情况1全区一般公共预算收支执行及其平衡情况2016 年，全区一般公共预算收入完成 82,283 万元（未能完成年初预算 85,347 万元的主要原因是受 营改增税率下降和分成比例减少，从而导致税收收入短收）,为预算的 96.41%，同比增长 5%。其中：税收收入完成 35,117 万元，为预算的 59.86%，同比下降 33.28%；非 税收入完成
3、47,166 万元，为预算的176.74%，同比增长 83.31%。税收收入占一般公共预算收入的42.68%。加上中央返还收入 5,106 万元、一般性转移支付收入82,372 万元、专项转移支付收入 43,354 万元、转贷地方政府置换债券收入 189,200 万元、上年结转结余收入 1,892 万元，调入政府性基金收入 10,000 万元，一般公共 预算总收入为 414,207万元。2016 年，全区一般公共预算支出完成 222,578 万元，为预算的 102.24%，同比增长 0.84%。总 收入减去当年实际支出222,578 万元、一般债务还本支出 189,220 万元、上解上级支出5
4、73 万元、年 终滚存结余 1,836 万元， 实现了财政收支平衡。2全区政府性基金预算收支执行及其平衡情况2016 年，全区政府性基金预算收入完成 37,749 万元，为预3算的 117.97%，同比增长 71.83%，加上上级补助收入 1,767 万元，上年基金结余 2,263 万元，置换专项债券收入 44,700 万元，新增专项债券 8,000 万元，全区政府性基金预算总收入为94,479 万元。2016 年，全区政府性基金预算支出完成 34,234 万元，为预算的 114.70%，同比增长 19.96%。总收入减去当年基金预算支出 34,234 万元,专项债务还本支出 44,700 万
5、元，调出资金10,000 万元，上解支出 3 万元，全区基金滚存结余 5,542 万元。3.全区国有资本经营预算收支执行及其平衡情况2016 年，全区国有资本经营预算收入完成 160 万元，为预算的 100%；加上上 级补助收入 848 万元，全区国有资本经营预算总收入为 1,008 万元，支出完成 1,008 万元，收入支出均为预算的 100%。4.全区社保基金收支执行及其平衡情况2016 年，全区社保基金预算收入完成 25,266 万元，为预算的 100%；加上上年 结余收入 11,730 万元，区本级社保基金预算总收入为 36,996 万元。支出完成 21,068 万元，为预算的100%
6、，收支品迭后年末滚存结余 15,928 万元。（二）区本级财政预算执行情况1区本级一般公共预算收支执行及其平衡情况42016 年,区本级一般公共预算收入完成 80,527 万元，为预算的 96.33%，同比增 长 7.25%。其中：税收收入完成 33,899 万元，为预算的 107.34%，同比下降 34.26%；非税收入完成46,628 万元，为预算的 89.65%，同比增长 98.22%。加上中央返还收入 5,106 万元、一般性转移支付收入 82,372 万元、专项转移支付收入 43,354 万元、转贷地方政府置换债券收入189,200 万元、上年结转结余收入 1,892 万元, 调入政
7、府性基金收入 10,000 万元，区本级一般公共预 算总收入为 412,451 万元。2016 年，区本级一般公共预算支出完成 207,221 万元，为预算的 102.43%，同比增长 0.24%。 总收入减去当年实际支出207,221 万元、一般债务还本支出 189,220 万元、上解上级支出573 万元、 补助乡镇支出 13,601 万元后，年终滚存结余 1,836万元，实现了财政收支平衡。2区本级政府性基金预算收支执行及其平衡情况2016 年，区本级政府性基金预算收入与全区一致，支出预算完成 30,810 万元，为预算的 103.23%，同比增长 8.12%。总收入减去当年基金预算支出
8、30,810 万元、专项债务还本支出44,700 万元、调出资金 10,000 万元、上解支出 3 万元，补助乡镇支出 3,424 万元后，区本级基金滚存结余 5,542 万元。3.区本级国有资本经营预算收支执行与全区情况一致。54.区本级社保基金收支执行与全区情况一致。（三）部分重点支出执行情况按照相关法律规定，对教育、农业、科技、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出等予以重点保障。1教育支出完成 52,846 万元（其中：农村税费改革补助收入用于教育支出 2,413 万元） ，同比下降 0.30%；2农林水支出完成 38,020 万元，同比增长 11.74%；3科学技术支出完成 565
9、万元，同比下降 46.62%；4. 社会保障和就业支出完成 21,691 万元，同比下降17.31%；5医疗卫生与计划生育支出完成 45,140 万元,同比增长35.99%。（四）关于短收收入及均衡性转移支付增量的安排情况1.一般公共预算短收 3,064 万元，主要通过调入政府性基金统筹安排增量 6,500 万元弥补短收支出 3,064 万元，相应不对年初预算项目支出进行预算调减。2.均衡性转移支付增量 1,779 万元的安排：用于机关事业单位人员零星增资和扶贫专项经费支出。（五）全区政府性债务情况1.政府债务限额情况。经省政府批准，省财政厅下达我区2016年末地方政府债务限额为404,577
10、万元，其中：一般债务6302,746万元，专项债务101,831万元。与上年相比，新增债务限额8,776万元，其中：一般债务776万元,属于易地扶贫搬迁在建项目融资；专项债务8,000万元，属于新增债券支出。2.政府性债务余额情况。2015年末，我区政府债务余额为336,145万元。2016年，新增政府债务54,452万元，其中：易地扶贫搬迁在建项目融资776万元；新增债券安排支出8,000万元；或有债务转化为政府债务45,676万元。2016年末，我区政府债务余额为388,300万元。距省政府批准我区2016年政府债务限额404,577万元还有16,277万元的举债空间，债务风险继续处于可控
11、范围。2016年末，我区或有债务余额为119,185万元，其中：政府负有担保责任的债务91,925万元，政府可能承担一定救助责任的债务27,260万元。3.政府债券资金情况。经积极争取，省财政厅下达我区2016年政府债券资金241,900万元，额度排名全市第一，其中：置换债券233,900万元；新增债券8,000万元。截止12月底，我区已严格按照债券置换计划方案和新增项目支出实现债券资金支出241,900万元，支出进度为100%。二、关于区人大批准财政预算决议的执行情况区人民政府严格按照预算法等相关法律法规编制和执行预算，切实贯彻监督法及其实施办法，自觉接受人大监督，7认真贯彻执行区人大及其常
12、委会关于财政预算、预算调整、决算和预算执行情况的决议、决定和审议意见，积极整改落实。高度重视人大代表意见和建议，不断规范办理程序，提高办理质量。认真执行预算信息公开制度，严格按要求公开财政预算信息，自觉接受社会监督。三、关于 2016 年财政主要工作2016 年，在区委的坚强领导和上级财政部门的正确指导下，在区人大的法律监督和大力支持下，区人民政府团结带领全区人民，主动认识、积极适应财政发展的新常态，不断深化财税体制改革，深挖税收增长潜力、完善非税收入征管机制，最大限度地抢抓财政收入，减小了财政收支缺口。不断优化财政支出结构，切实保障和改善民生及其他重点项目支出，财政工作取得新进展。（一） 立
13、足重点，全力抓收入2016 年，面对全区经济运行压力持续加大的不利影响，财税部门始终把狠抓财政收入作为重点工作，充分发挥财政资金导向作用，创新推动经济发展，着力激发市场活力，积极培育新的经济增长点，努力培育壮大财源。牢固树立“经营财政” 理念，做实经营资金、经营项目、经营资源、经营资本“四个经营” ，通过细化征收目标任务、制定征收措施、强化征收手段和严惩偷逃税款行为等方式确保财税收入征缴入库。全年完成一般公共8预算收入 82,283 万元,为预算的 96.41%，同比增长 5%，收入总量仍然稳居全市第三。 （二） 立足保障，全力筹资金2016 年，南溪区通过充分利用各类补助政策，进一步加大向上
14、争取资金力度，全年获得上级补助收入 132,599 万元，其中一般公共预算资金 130,832 万元，政府性基金 1,767 万元。及时兑现了 2015 年度机关事业单位目标绩效考核、机关事业单位养老保险并轨财政补差、机关事业单位调整基本工资和村社常职干部基本报酬提标等系列支出，全力保障了教育、社会保障、医疗卫生和农业扶贫区级配套支出。在上级财政的大力支持下，2016 年我区一般公共预算支出达到 222,578 万元，与上年持平。全区一般公共预算和政府性基金预算合计支出 25.68 亿元，同比增长 3%。（三） 立足难点，全力促改革继续深化扩权强镇乡镇财政体制改革、公务用车制度改革、“营改增”
15、财税体制改革、政府债务管理改革、国有企业改革、投融资体制改革，破解改革难点，增强财政内生动力。继续深化国库管理改革，完善预算执行动态监控工作，保证财政资金安全运行。加强预算编制改革和预算执行力度，切实提高政府预算的准确性和部门预算编制的完整性，严格控制全区一般性支出，努力降低行政成本，大力压缩“三公 ”经费。深入实施财政支9出绩效评价，将预算编制与绩效评价相结合，促进绩效评价工作的深入开展，进一步提高财政资金的实效性和安全性。（四） 立足政策，全力保民生2016 年，财政部门认真落实各项民生政策，切实加大对民生领域的投入，牢固树立“以民为本”思想，民生支出大幅增长。 全年拨付“ 九项民生工程”
16、及 “19 件民生 实事”已拨付资金 9.59 亿元，为预算的 97.31%。全力保障脱贫攻坚财力支出，严格落实“六大兜底 ”政策，做 实做牢扶贫工作。全区民生支出完成 15 亿元，占一般公共预算支出的 70%左右。（五） 立足运转，全力防风险2016 年，南溪区为缓解财政资金支付压力，保障机关正常运转，积极筹措财政资金兑现当年到期政府性债务还本付息支出，维护政府信誉，防范政府债务风险，全年对上争取政府置换债券资金 23.39 亿元，除及时兑现了当年到期债务还本 12.09亿元，还提前偿还了 2017 年到期项目资本金 11.3 亿元，有效规避了债务到期偿还风险。各位代表，当前我区财政运行状况
17、总体良好，但我们也清醒认识到：当前经济形势严峻复杂，财政运行中不确定因素依然较多，财政收入持续增收面临较大压力，预算管理制度还需要不断规范，政府债务潜在风险不容忽视等。对于这些问题，区政府高度重视，并在今后的工作中采取有效措施切实加以解10决。四、关于 2017 年财政预算草案2017 年，南溪区结合当前经济发展态势，按照收入预算实事求是、积极稳妥；支出预算量入为出、盘活存量、用好增量；完善政府预算体系，加大财政资金统筹使用力度的要求编制2017 年财政预算。其预算草案如下：（一）全区财政预算草案1.全区一般公共预算结合我区实际情况，全区一般公共预算收入预算安排为84,769 万元 ,其中：税
18、收收入预算安排 为 54,530 万元，非税收入预算安排为 30,239 万元。加上上级补 助收入 49,639 万元，调入预算稳定调节基金 1,651 万元，政府性基金调入一般公共预算收入 3,500 万元，扣除专项上解支出 646 万元，债务还本支出 20 万元后，全区当年可用财力总额为 138,893 万元。根据预算法 有关地方财政收支平衡的规定，全区一般公共预算支出相应安排 138,893 万元，同比下降 20.76 %，具体安排如下:（1）一般公共服务支出 14,207 万元，同比下降 5.36 %； （2）国防支出 155 万元，同比下降 7.19%；（3）公共安全支出 7,382 万元，同比下降 3.33%；（4）教育支出 35,222 万元，同比下降 15.47%；（5）科学技术支出 102 万元,同比无增减变化;
