1、华银远景一号 2017年年度报告 1、基金产品概况 1.1 基金基本情况 基金名称 华银远景一号基金编号 S20418基金运作方式 基金成立日期 2016年 11月 10日基金管理人 深圳市华银精治资产管理有限公司基金托管人 国信证券股份有限公司投资顾问（如有） -报告期末基金份额总额 5,000,048.61基金到期日期 9998年 12月 31日1.2 基金产品说明 投资目标 通过发掘金融市场具有良好潜力的权益类证券，结合市场固定收益类证券，构建投资组合，对资产进行专业化的管理和运用，以获取中长期稳定收益。- 投资策略 本基金将使用价值投资策略和趋势投资策略，并辅以现金管理策略为补充，以获
2、取中长期稳定的投资收益。基于对宏观经济预测和行业经济前景分析，选择具有未来发展前景的行业作为投资方向，通过各种价值模型分析并选择优质投资标的，并通过对市场交易行为及趋势的判断，进行交易操作；同时利用现金管理的工具，使资金得以充分利用，获取稳定收益。- 业绩比较基准 - 风险收益特征 本基金为股票型产品，产品的预期收益和预期风险高于货币型基金、固定收益型基金。- 1.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 深圳市华银精治资产管理有限公司 国信证券股份有限公司姓名 - - 联系电话 - -信息披露负责人 电子邮箱 - -传真 - -注册地址 - -办公地址 - -邮政编码
3、- -第 2 页 共 8 页 法定代表人 - -1.4 信息披露方式 - 1.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 - - 注册登记机构 - -外包机构 - - - - 2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 2.1 主要会计数据和财务指标 期间数据和指标 2017 2016年 2015 本期已实现收益 -1,006,247.34 126,866.23 - 本期利润 -1,767,302.01 -28,216.60 - 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -1,795,518.61 -28,216.60 - 期末可供分配基金份额利润
4、 -0.3591 -0.0056 - 期末基金资产净值总额 3,204,530.00 4,971,832.01 - 期末基金份额净值 0.6409 0.9944 - 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -35.91% -0.56% - 备注：-2.2 基金净值表现 阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准 差(%) 业绩比较基准收 益率(%) 业绩比较基准收益率 标准差(%) 当年 -35.55 - - - 自基金合同生效起至今 -35.91 - - - 备注：-注：净值增长率等于（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值当年净值增长率等于（本年度末
5、累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值第 3 页 共 8 页 2.3 过去三年基金的利润分配情况 年度 每份基金份 额分红数 现金形式发 放总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017年 - - - - - 2016年 - - - - -2015年 - - - - -备注：-3、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初（基金成立日）基金份额总额 5,000,048.61 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 5,000,048.61 备注：-4、管理人说明的其他情况
6、 -5、托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 -5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 -5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 -6、年度财务报表 6.1 资产负债表 金额单位：元 资产 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016 年 12月 31日第 4 页 共 8 页 资产： 银行存款 184,403.95 2,328,320.93 结算备付金 2,336.80 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 3,067,267.60 2,655,950.00 其中：股票投资 3,067,267
7、.60 2,655,950.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 40.98 207.13 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,254,049.33 4,984,478.06 负债和所有者权益 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016 年 12月 31日负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - -
8、 应付管理人报酬 7,211.84 5,542.22 应付托管费 15,737.70 2,841.53 应付销售服务费 - -应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 26,569.79 4,262.30 负债合计 49,519.33 12,646.05 所有者权益： 实收基金 5,000,048.61 5,000,048.61 第 5 页 共 8 页 未分配利润 -1,795,518.61 -28,216.60 所有者权益合计 3,204,530.00 4,971,832.01 负债和所有者权益总计 3,254,049.33
9、 4,984,478.06 备注：-6.2 利润表 金额单位：元 本期 上年度可比期间 项目 2017年 01月 01日 至 2017 年 12月 31日2016年 11月 10日 至 2016 年 12月 31日一、收入 -1,479,717.20 5,441.60 1.利息收入 6,002.56 4,039.60 其中：存款利息收入 6,002.56 4,039.60 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -724,665.09 156,484.83 其中：股票投资收益 -739,672.0
10、9 156,484.83 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 2,640.00 - 股利收益 12,367.00 - 其他收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -761,054.67 -155,082.83 4.汇兑收益（损失以“”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 287,584.81 29,395.90 1管理人报酬 34,653.82 5,542.22 其中：固定管理费 34,653.82 5,542.22 业绩报酬 - - 2托管费 20,000.00
11、 2,841.53 第 6 页 共 8 页 3销售服务费 - - 4. 外包服务费 30,000.00 4,262.30 5交易费用 202,930.99 20,612.15 6利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 7其他费用 - 400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,767,302.01 -23,954.30 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,767,302.01 -23,954.30 6.3 所有者权益变动表 金额单位：元 本期 2017年 01月 01日 至 2017 年 12月 31日项目 实收基金 未分配利润 所有者权
12、益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,000,048.61 -28,216.60 4,971,832.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -1,767,302.01 -1,767,302.01 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,000,048.61 -1,795,518.61 3,204,530.00 上年度可比期间 2016年 11
13、月 10日 至 2016 年 12月 31日项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,000,048.61 - 5,000,048.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -28,216.60 -28,216.60 三、本期基金份额 - - - 第 7 页 共 8 页 交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 5,000,048.61 -28,2
14、16.60 4,971,832.01 备注：-7、期末投资组合情况 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 3,067,267.60 94.26 其中：普通股 3,067,267.60 94.26 存托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 186,7
15、40.75 5.74 8 其他各项资产 40.98 - 合计 3,254,049.33 100.00 备注：-第 8 页 共 8 页 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合(不含沪港通) 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,356,127.60 73.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 711,140.00 22.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,067,267.60 95.72 备注：-
