1、1衡水市桃城区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的报告（书面）2018 年 2 月 8 日在衡水市桃城区第六届人民代表大会第二次会议上 桃城区财政局局长 姚文前各位代表：受区人民政府委托，我向大会提交 2017 年预算执行情况和2018 年预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年是党的十九大胜利召开之年，我区财税部门在新一届区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，坚定不移解放思想走新路，紧紧围绕区五次党代会确定的“11241”总体发展思路，全面落实中央、省、市、区各项部署，认真执行区人大常委会各项决议，积
2、极发挥财政职能，深化财政改革，破解资金瓶颈，强化预算执行管理，防范财政运行风险，积极优化资金配置，全力保障各项重点支出，2017 年全区财政运行基本平稳。（一）区级财政预算完成情况全部财政收入完成情况。2017 年全区全部财政收入完成 459129 万元，完成全年计划的 112.4%，同比增长 23.6%。其中：国税系统完成 235804 万元，完成全年计划的 97.6 %；地税系统完成 201842 元，完成全年计划的 129 %；财政系统完成221737 万元，完成全年计划的 207%。专员办退税-254 万元。一般公共财政预算完成情况。区六届人大一次会议批准的 2017 年全区一般公共财
3、政收入预算为 98775 万元，实际完成127647 万元，完成年初预算的 129.2%。其中，税收收入 105910万元，非税收入 21737 万元。区六届人大一次会议批准的 2017 年全区一般公共财政支出预算为 170454 万元。执行中，由于上年结转资金列入、上级专款下达、调入资金等原因，报经区六届人大常委会调整、备案，全区一般公共财政支出预算调整为 235874 万元。2017 年区级实际支出完成 219398 万元，完成调整预算的 93%，预算完成情况良好。区本级一般公共预算收入 127647 万元，加上市级补助收入95028 万元、上年结余 5812 万元，调入预算稳定调节基金
4、18570万元，调入政府性基金预算结余资金 48308 万元，收入总计295365 万元。区本级一般公共预算支出 219398 万元，加上解上级支出 47275 万元，支出总计 266673 万元。收支相抵，区本级结转结余 28692 万元。政府性基金预算完成情况。区六届人大一次会议批准的2017 年全区政府性基金收入预算为 135514 万元，实际完成417785 万元，完成预算的 308.3 %。区六届人大一次会议批准的 2017 年全区政府性基金支出预算为 137504 万元，执行中，由于上年结转资金列入、上级专款3下达、专项债务收入等原因，报经区六届人大常委会调整、备案，全区政府性基金
5、支出预算调整为 352190 万元，实际完成 331016万元，完成调整预算的 94%。区本级政府性基金预算收入 417785 万元，加上市级补助2060 万元、债务收入 32000 万元，总计 451845 万元。区本级政府性基金预算支出 331016 万元，调入一般公共预算支出 48308万元，支出总计 379324 万元。收支相抵，区本级结转结余 72521万元。社保基金预算完成情况。区六届人大一次会议批准的2017 年全区社保基金收入预算为 94676 万元，实际完成 58186 万元，完成预算的 61.4%。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入 21078 万元，城乡居民基本养老保
6、险基金收入 5937 万元，城镇职工基本医疗保险基金收入 12689 万元，城乡居民基本医疗保险基金收入 18006 万元，生育保险基金收入 476 万元。区六届人大一次会议批准的全区社保基金支出预算是 80316万元，报经区六届人大常委会调整，支出预算调整为 83110 万元，实际完成 52367 万元，完成调整预算的 63%。主要支出项目是：机关事业单位基本养老保险基金支出 19398 万元，城镇职工基本医疗保险基金支出 10192 万元，城乡居民基本养老保险基金支出5471 万元，城乡居民基本医疗保险基金支出 16920 万元，生育保险基金支出 846 万元。（二）落实区人大决议情况和
7、2017 年预算执行情况 4按照区六届人大一次会议及区人大常委会有关决议，全区财税系统干部职工紧紧围绕迎接十九大和学习贯彻落实十九大精神，面对各种困难和挑战，坚定信心、积极作为，认真落实相关财政政策，充分发挥财政支持和引导作用，抓收入、稳增长、调结构、攻重点、抓改革、惠民生、优环境，确保了预算执行平稳，主要做了以下几项工作。1、强化征收措施，确保完成收入目标任务一年来，财税部门按照区委、区政府确定的目标任务，以严和实的工作态度，强化部门合作与协调，层层抓好责任落实，确保财政收入任务超额完成。一是深化国地税合作，积极开展专项清理，努力堵漏增收，实现应收尽收。二是充分发挥综合治税作用，扩大涉税信息
8、共享范围，进一步完善涉税信息共享机制，有针对性地加强对重点税源的监控和对重点企业的税收征管，努力营造依法纳税的外部环境，实现税收均衡入库。三是强化非税收入管理，督促指导执收执罚部门，按相关政策要求及时足额入库。四是及时通报，每月统计财政收入完成情况，及时上报区领导，为领导决策提供参考。 2、民生政策落实到位，社会保障水平进一步提高全区民生支出 176677 万元，占全部支出的 80.5。其中：教育支出 62294 万元，同比增长 21.2%，有力的保证了中小学教育的优先发展，积极推进义务教育经费保障机制改革，落实各项5困难学生资助政策，开展了教育扶贫，贫困人口中的学前教育儿童和小学生每人每年可
9、享受 1000 元教育资助，初中生每人每年可享受补助 1250 元，普通高中和中职学生可享受“三免一助”教育资助；筹资 4000 多 万 元 ， 加 快 推 进 郑 里 马 小 学 、 邓 庄 幼 儿 园 、赵 圈 幼 儿 园 、 谈 庄 小 学 、 赵 圈 一 小 、 裕 华 路 小 学 等 学 校 建 设 和 校 舍维 修 项 目 ； 社会保障和就业支出 40371 万元，同比增长 68，充分保证了全区离退休人员养老金按时足额发放，城 乡 低 保 标 准 每月 分 别 提 高 60 元 、 50 元 ， 进 一 步 发 挥 了 社 会 保 障 对 贫 困 群 众 生 活的 兜 底 作 用
10、， 确保了社会的稳定与和谐，支持了就业再就业；医疗卫生与计划生育支出 19046 万元，同比增长 16.4%，支持了医药卫生体制改革和城乡公共卫生体系建设，保障了人民群众的身体健康，实行了大额医疗费用的二次报销，减轻了重大疾病人员家庭的经济负担，遏制了因病致贫、因病返贫现象的发生，开展了健康扶贫，将全区贫困人口全部纳入了基本医疗保险和养老保险保障范畴；科技支出 4854 万元，同比增长 230.9%，重点支持了数字金融及信息安全产业园、衡水市千人发展研究院、中关村天合科转中心等重点项目；农林水支出 16822 万元，着力支持农业、农村经济发展，支持地下水超采治理、农村民生工程建设和农业综合开发
11、等项工作；住房保障支出 6124 万元，全力支持了棚户区改造项目，为建档立卡贫困户进行了危房改造；投资 200余万元开展了光伏产业扶贫，贫 困 人 口 每 年 人 均 预 计 增 收 1570 元 ；节能环保支出完成 10817 万元，重点支持“气代煤”工程、小型6空气站建设，有力支持了生态环境和大气环境的治理。3、多渠道筹集资金，支持我区重大项目建设财政部门积极跑办债券和争取上级资金，强化金融财政联动创新，为我区重点项目建设提供资金支持。一是积极筹措政府性基金 56200 万元，重点支持了南环路贯通、京大路拆迁、北沼棚户区改造、植物园建设、高新区土地收储及数字金融及信息安全产业园等重点项目建
12、设。二是千方百计跑办政府债券资金 32000万元，金额为我区历年之最，重点保障了高新区基础设施、京衡大街、中湖大道、孔颖达公园等项目建设。三是筹措资金 1500万元，用于应急转贷资金池，支持企业发展。4、进一步深化财政改革，财政管理更加规范一是全面推进预决算公开工作，主动接受社会公众监督。为确保部门公开质量,进一步强调了部门的主体责任，提高部门对预决算公开工作的重视程度，明确了公开的内容、时限和细化程度，在“桃城之窗”网站首页上开设了“财政预决算公开”专栏，使区直 43 个部门的预决算全部做到了长期公开。二是继续完善国库支付电子化改革 ，将国库支付信息系统进行了升级，对所有预算单位财务人员进行
13、了培训，将所有乡镇街道、区直预算单位及必要的非预算单位全部纳入国库电子化支付管理范围，做到了横到边、纵到底，实现了全覆盖。全面推广了单位银行自助柜面业务，真正实现了资金支付由“跑银行”变7为“点鼠标” ，进一步减轻了财会人员的工作负担，提高了工作效率。三是统筹财政存量资金，提高财政资金使用效益。对连续两年未使用完的专项资金和部门预算结转结余资金作为结余资金管理，收回财政统筹使用，共收回资金 12955 万元，全部调入预算稳定调节基金，用于安排 2017 及以后年度预算支出。四是进一步规范了投资评审和政府采购工作。为支持财政投资项目加快实施，财政部门在投资评审、政府采购等工作中，进一步加强监管，
14、理顺流程，提高效率。一是在投资评审工作中，提供明白纸，一次性告知需提供的资料、每个环节所需的时间，及时提醒项目单位，使其避免因工作失误而延误工期。2017 年共审结 187 个项目，项目送审金额 40710 万元，审减资金 2849 万元。二是进一步规范政府采购活动，打造“阳光采购” 。清理不规范招投标问题 44 个，处理违规招标代理公司 1 个。今年已完成政府采购备案项目 97 个，涉及金额 7935 万元。五是进一步加强了国有资产管理。组织开展了全区行政事业单位资产清查工作，共清查行政事业单位 127 户，摸清了我区行政事业单位的资产和财务状况，为编制好 2018 年部门预算提供了依据，促
15、进了国有资产管理与预算管理有机结合；做好出租、处置国有资产收入的入库工作，共入库 1431 万元，确保了国有资产的保值、增值。8六是进一步加强会计监督检查，严肃了财经纪律。对全区行政事业单位进行了会计信息质量抽查，对查出的问题进行了纠正处理；按“一问责八清理”专项行动要求，牵头开展了“小金库”专项治理工作，共查出问题227条，按专项办要求督促各单位进行了整改；配合省市审计部门做好多次专项审计工作。这些审计、检查工作的开展，对严肃财经纪律，堵塞资金漏洞，规范会计工作起到了很大作用。各位代表，2017 年，面对严峻的困难和考验，各级各部门围绕中心、解放思想走新路、攻坚克难谱新篇，圆满完成了年度目标
16、任务，保证了财政平稳运行，支持了全区经济发展大局。上述成绩的取得，是区委正确领导和科学决策的结果，是区人大、区政协及代表委员们督促指导的结果，是全区上下共同努力的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：收入增长基础不稳固，新兴产业对财政收入的贡献依然较小，刚性支出的增长压力依然较大，违反财经纪律的现象仍有发生，部门预算管理、执行主体责任意识差。对此，我们高度重视，将进一步强化问题导向，通过深化改革、强化管理、落实责任、创新机制，采取有效措施积极应对。二、2018 年财政预算草案党的十九大报告中明确提出，要加快建立现代财政制度，建9立全面规范透明、标准
17、科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，学习贯彻好十九大精神，做好今年的财政工作意义重大。2018 年财政工作既面临严重挑战，又面临重大机遇。从收入看，增值税等重点税种增收难度很大；与 2017 年比，对财政贡献率较大的房地产等重点行业能否持续增长尚待观察。从支出看，落实目标绩效奖、民生配套提标等刚性支出需求大幅增长，收支矛盾依然十分尖锐。但更要看到的是，我区经济发展同样面临难得的历史机遇。从宏观方面看，随着中国特色社会主义进入新时代，经济发展转型带来巨大的增长动力，一带一路、京津冀协同发展、雄安新区的加快推进都为我区带来了巨大的发展机遇。从我区区情来看，深化供给侧改革、新产业、新方式将有
18、力推动我区的高质量发展，衡水正式跨入高铁时代及多条高速公路建设带来的发展潜力巨大，这些都为我区财政增收提供了强大动力和强力保障。只要我们坚定信心、积极作为，就一定能在发展竞争中抢得先机，促进我区财政工作迈上更高台阶。（一）2018 年预算安排的指导思想、基本原则根据中央、省、市、区委要求和财政经济形势，2018 年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚 持 稳 中 求 进 工 作 总 基 调 ， 继 续 围 绕 区 第 五 次 党 代 会 确定 的 “11241”工 作 思 路 ， 实施积极的财政政策，坚持新发展理念，坚持改革创新，进一步深化财税体制改革，优化财
19、政资源配置，着力经济增长与转型升级，着力推动全面深化改革，着力推动新10型城镇化，着力乡村振兴战略，着力生态环境治理，着力保障和改善民生，着力推进扶贫攻坚，积极防范财政运行风险，紧紧围绕上级各项决策部署，支持区委、区政府重点工作和中心工作的实施，为开创经济强区、美丽桃城新局面提供有力的财力支撑。按照上述指导思想，2018 年预算编制要坚持以下原则： 深化改革。全面贯彻中央、省、市、区委改革要求，按照国家部署积极落实环境保护税等税制改革工作，实施支出经济分类科目改革。突出重点。紧紧围绕区委区政府决策部署，调整优化支出结构，加强资金整合统筹，突出支持协同发展、民生保障、结构调整、科技创新、生态治理等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。绩效导向。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，部门事业发展所需支出根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，健全预算绩效和预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。依法理财。全面落实预算法等法律法规以及中央、省、市、区各项政策要求，以着力构建全面规范、公开透明的现代预算制度为目标，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，积极推进预决算公开。
