1、- 1 -清水县供销合作社联合社2016 年度部门决算二一七年八月- 2 -目 录第一部分 清水县供销合作社概况一、主要职能二、机构设置及人员构成第二部分 清水县供销合作社 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清水县供销合作社 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 清水县供销合作社一、单位主要职责1主要职能。贯彻落实国家、省、市、县
2、关于农村工作的 1主要职能。贯彻落实国家、省、市、县关于农村工作的方针、政策，研究提出我县农村合作组织战略、发展规划、重大问题及相关政策建议；协调相关部门做好农民专业合作社的工作。方针、政策，研究提出我县农村合作组织战略、发展规划、重大问题及相关政策建议；协调相关部门做好农民专业合作社的工作。二、单位构成及人员情况1机构情况。我为社参公单位，属于独立核算的一级核算单位。下设办公室、业务股、合作指导股。2人员情况。机构编制管理部门核定编制人数 11 人，现有事业编制人数 9 人。- 4 -第二部分 清水县供销合作社 2016 年度部门决算表收入支出决算总表决算公开 01 表部门：清水县供销社 单
3、位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 427.2 一、一般公共服务支出 14 113.8二、上级补助收入 2 二、外交支出 15三、事业收入 3 三、国防支出 16四、经营收入 4 四、公共安全支出 17五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18六、其他收入 6 六、科学技术支出 197 208 21本年收入合计 9 427.2 本年支出合计 22 113.8用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23年初结转和结余 11 0.17 年末结转和结余 24 313.4合计 13 427.37 合计 26 427.37注：本表反映
4、部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 5 -收入决算批复表科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 427.28 427.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208
5、社会保障和就业支出 54.95 54.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020803 财政对社会保险基金的补助 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080399 财政对其他社会保险基金的补助 13.43 13.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 41.52 41.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 41.52 41.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00213 农林水支出 300.00 300.00 0.00 0
6、.00 0.00 0.00 0.0021399 其他农林水支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002139999 其他农林水支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00216 商业服务业等支出 71.83 71.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021602 商业流通事务 71.83 71.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002160201 行政运行 71.83 71.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- 6 -支出决算表科目编码 决算公开 04 表类 单位：
7、万元201 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款20199 1 栏 次 2 3 42019999 1 427.2一、一般公共服务支出 15208 2 二、外交支出 1620805 3 三、国防支出 172080599 4 四、公共安全支出 18216 5 五、教育支出 1921602 6 六、科学技术支出 202160201 7 七、社会保障和就业支出 218 八、城乡社会支出 22 113.8 113.89 九、住房保障支出 2310 427.2 本年支出合计 24 113.8 113.811 0.17 年末结转和结余 25 313.4 313.4科目编码
8、 12 2613 27类14 427.37 合计 28 427.37 427.37201- 7 -一般公共预算财政拨款支出决算表决算公开 05 表部门： 供销社 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 113.8 113.8212 城乡社区支出 113.8 113.821201 城乡社区管理事务 113.8 113.8注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。- 8 -一般公共预算财政拨款基本支出决算表决算公开 06 表部门： 清水县供销社 单位：万元项 目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1
9、2 3合计 11 111.7 2.1301 工资福利支出 117 11730101 基本工资 35.5 35.530102 津贴补贴 24.5 24.530103 奖金 8.4 8.4303 对个人和家庭的补助 1.830302 退休费 41.5 41.530314 采暖补贴302 商品和服务支出 2.1 2.1- 9 -30201 办公费 1.6 1.630202 印刷费30205 水费30206 电费 0.05 0.0530207 邮电费 0.05 0.0530211 差旅费30213 维修（护）费30217 公务接待费30226 劳务费30231 公务用车运行维护费 0.4 0.4310
10、 其他资本性支出31002 办公设备设置注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 10 -一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表决算公开 07 表部门：清水县供销社 单位： 万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计 公务用车 购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.4 0.4 0.4 0.4 0.4注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
