网上报销管理系统解决方案2 目录 第1 章 项目背景.3 1.1公司财务信息化状况.3 1.2公司报销业务状况.4 第2 章 需求分析.6 2.1总体需求.6 2.2具体需求.7 2.2.1功能需求 .7 2.2.2性能需求 .10 2.2.3集成需求 .11 2.2.4运行界面需求 .11 2.2.5安全性需求 .12 第3 章 功能设计.13 3.1总部借款报销业务分析.13 3.1.1总部借款业务分类 .14 3.1.2总部报销业务分类 .14 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 .14 3.2预算管理功能设计.15 3.2.1预算编制 .16 3.2.2预算调整 .19 3.2.3预算执行控制 .20 3.2.4预算统计与查询 .20 3.3.借款管理功能设计.21 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 .21 3.3.2电子借款流程 .23 3.3.3总部借款流程的特殊要求 .25 3.4.报销管理功能设计.28 3.4.1电子报销单的格式和说明 .28 3.4.2电子报销流程 .33 3.4.3报销冲抵借款业务流程 .40 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 .
