1、合经区管办201637 号关于印发合肥经开区小金库专项整治工作方案的通知区内各工作部门、社区委，社会团体：为贯彻落实合肥市人民政府办公厅关于印发合肥市“小金库”专项整治工作方案的通知 （合政办秘201676号）要求，现 将 我 区 “小 金 库 ”专 项 整 治 工 作 方 案 印 发 给 你 们 ，请 结 合 实 际 ， 认 真 贯 彻 执 行 。 现将合肥经开区“小金库”专项整治有关事项通知如下：一、总体要求和基本原则（一）总体要求以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神为指导，进一步增强“四个意识” ，落实“两个责任” ，严格执行“六项纪律” ，充分认识
2、开展“小金库”专项整治工作的重要意义，切实把思想和行动统一到中央巡视组整改要求和市委、市政府的决策部署上来。以此次专项整治为契机，深入贯彻执行中央八项规定、省委省政府“三十条”和市委市政府关于改进工作作风、密切联系群众的若干规定要求，进一步严肃财经纪律，坚决查处和纠正各种形式的“小金库” ，建立健全防治“小金库”长效机制。（二）基本原则深入查找各方面存在的隐患和漏洞，切实做到核查单位全覆盖、核查内容无空白、核查线索不遗漏。坚持依法依规，坚决查处和纠正“小金库”问题。同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，不断深化财政财务、国有资产经营管理等改革。二、专项整治的范围和内容（一）专项整
3、治范围管委会各工作部门、社区委、社会团体等，均纳入此次专项整治范围。（二）专项整治内容根据设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定 （监察部令第 19 号） ，违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各类资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入整治内容。 “小金库”专项整治的内容包括：1.违规收费、罚款及摊派设立“小金库” ；2.用资产处置、出租收入设立“小金库” ；3.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库” ；4.经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库” ；5.虚列支出转出资金设立“小金库” ；6.以假发票等非法票据骗取资金设
4、立“小金库” ；7.上下级单位之间相互转移资金设立“小金库” ；8.其他违法违规违纪设立的“小金库” 。三、专项整治的方法和步骤专项整治工作主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。共分为三个阶段：（一）自查自纠阶段（ 文 件 下 发 之 日 起 至 6 月 24 日 ）各 单 位 要按照本通知要求，扎实做好思想发动，认真组织自查自纠，不走过场，自查面要达到 100%。纳入专项整治范围的各单位要在公共场所张榜公布“小金库”清理检查情况承诺书 （见附件 1） ，广泛接受群众监督。同时，对有群众反映和举报的相关线索，严格按照件件有交待、事事有着落的要求，一查到底，依法依规整改处理到位。各单位 查
5、 自 纠 情 况 统 计 表 报 经 主 要 负 责 人 签 字 后 于 6 月 24 日 前 上报 。（二）重点检查阶段（6 月 25 日至 7 月 6 日）在单位自查自纠的基础上，区财政局会同纪检、组织等有关单位组成联合检查组，对群众举报的线索，以前举报投诉、财政和审计监督检查中发现存在“小金库”尚未整改落实的单位，以及“小金库”问题频发和易发的单位，进行重点检查。（三）整改落实阶段（7 月 7 日至 7 月 12 日）针对“小金库”专项整治工作中发现的问题，立即制定整改措施并抓好落实，做到资金资产处理到位，并按照干部管理权限对主要负责人、分管负责人和直接责任人员依法依规处理到位，将“小金
6、库”问题及整改落实情况如实上报。同时，要深入剖析问题产生的原因，建立完善制度，深化改革，强化源头治理，健全防治“小金库”的长效机制。四、有关要求（一）强化责任意识各单位要高度重视此次“小金库”专项整治工作，把专项整治工作摆在重要位置，作为开展“两学一做”专题教育的重要内容，进一步强化职责，明确任务，层层压实责任，狠抓工作落实。（二）加强组织领导管委会将成立由工委书记、管委会主任杨伟任组长，财政、纪委、组织等单位负责人组成的专项整治工作小组，专项整治工作小组办公室设在区财政局，由财政局局长为办公室主任，负责“小金库”专项整治日常工作。（三）严肃执纪问责自查自纠“小金库”问题为“零”的部门、单位，
7、如果在重点检查或上级巡视、审计监督中发现设立“小金库”的，一律严肃追责、从重处理。查实的“小金库”资金一律收缴财政，发放给个人的一律予以追缴。同时，依据关于深入开展“小金库”治理工作的意见 设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定和党政机关厉行节约反对浪费条例等规定，要对相关责任人按照组织程序先予以免职，再依据党纪政纪和有关法律法规追究责任。（四）构建长效机制将“小金库”整治工作纳入绩效考评工作，同单位主要领导评先、评优及党风廉政建设责任制考核相挂钩、与“两个责任”考核相挂钩、与业务建设及内部控制建设等相结合。要严格执行财经纪律，把预算防控、资产管控、账户监管、信息公开和
8、承诺考核等防治“小金库”长效机制落到实处，建立全方位的管控体系，着力构建“小金库”监督管理长效机制。附件：1. 合肥经开区“小金库”清理检查情况承诺书2. “小金库”专项整治自查自纠情况统计表3.合肥经开区“小金库”专项整治工作小组及办公室组成人员名单合肥经济技术开发区管委会办公室2016 年 6 月 22 日附件 1单 位“小金库”清理检查情况承诺书为贯彻落实省委、省政府“四个专项整治”工作要求，坚决防范和杜绝“小金库” ，本单位按要求开展了“小金库”清理检查工作，现郑重承诺如下：一、严格按照规定步骤，全面开展并完成了单位“小金库”自查自纠工作。二、所填报的“小金库”专项整治自查自纠情况统计
9、表和自查自纠总结材料真实、准确、完整。三、通过此次自查自纠，本单位已无任何形式的“小金库”存在，并保证今后不设立“小金库” 。本人对上述承诺事项负责。部门（单位）主要负责人签字： （公章）2016 年 月 日（合肥经开区“小金库”专项整治举报电话 0551-63679201/63679129）附件2“小金库”专项整治自查自纠情况统计表（公章）： 单位：万元、个行次 项目 个数 金额 备注一 自查基本情况 1 自查单位户数 2 自查发现存在“小金库”单位户数 二 自查发现“小金库”及纠正情况 1 自查发现“小金库”个数及金额 2 纠正处理“小金库”个数及纠正金额 三 截至填报日“小金库”资金来源
10、合计 1 财政拨款 2 政府性基金收入 3 专项收入 4 行政事业性收费收入 5 罚没收入 6 国有资本经营收入 7 国有资源( 资产 )有偿使用收入 8 资产处置收入 9 资产出租收入 10 经营收入 11 利息收入 12 捐赠收入 13 附属单位上缴收入 14 其他 四 截至填报日“小金库”资金支出合计 1 弥补经费 2 购建资产支出 3 发放奖金、津补贴、福利等支出 4 接待宴请、公款旅游支出 5 礼品礼金支出 6 私分 7 其他 五 截至填报日“小金库”资金滚存余额和资产原值 1 现金 2 银行存款 3 有价证券 4 固定资产原值 5 股权和债权 6 其他 部门（单位）主要负责人： 填表人： 联系电话： 填表日期：附件 3合肥经开区 “小金库”专项整治工作小组及办公室组成人员名单一、区小金库专项整治工作小组组 长 孙余洲 工委委员、管委会副主任 成 员 刘 勇 工委委员、工委办公室主任陈和平 纪工委副书记刘 岸 财政局局长二、区小金库专项整治工作小组办公室主 任 刘 岸 财政局局长副主任 黄全进 财务中心副主任成 员 陈世珺 督查室、绩效办副主任 杜 勤 工委办副主任
