1、1河曲县第十六届人民代表大会第三次会议文件（15）河曲县 2017 年全县财政预算执行情况及2018 年全县财政预算 报告(草案)2018 年 4 月 10 日在河曲县第十六届人民代表大会第三次会议上河曲县财政局局长 吴虎生各位代表：受县人民政府委托，我向大会提交2017年全县财政预算执行情况与2018年全县财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协委员和其他列席会议的人员提出意见。一、2017年全县财政预算执行情况（一）公共财政预算执行情况2017 年公共财政预算收入 55015 万元，完成预算 46700 万元的 117.8%，较 2016 年增长 6.69%。县十六届人大二次会议批准的全县
2、公共财政预算支出为 107938 万元，县十六届人大常委会第九次会议批准调用预算稳定调节基金 10564 万元和使用债券转贷资金 1330 万元；在预算执行过程中根据省财政厅、市财2政局追加预算指标作了相应变动：一是专项转移支付指标增加35073 万元（当年共下达专项款 47674 万元，年初预算预安排12601 万元）；二是农业、义务教育、社保、公共安全等转移支付补助增加 10830 万元；变动后支出预算为 165735 万元。公共财政预算收入超收 8315 万元按照预算法规定没有安排支出，全部补充到预算稳定调节基金。县十六届人大常委会第九次会议批准使用的 759 万元置换债券安排支出 75
3、4 万元，全部用于置换 2013 年审计认定的政府性债务，置换债券资金结余 5万元。2017 年公共财政预算支出 153799 万元，完成调整预算 165735 万元的 92.8%，结转下年支出 11936 万元。具体支出情况如下：一般公共服务支出 12306 万元，公共安全支出 8087 万元，教育支出 27474 万元，科学技术支出 1407 万元，文化体育与传媒支出 1723 万元，社会保障和就业支出 28536 万元，医疗卫生与计划生育支出 11153 万元，节能环保支出 6231 万元，城乡社区支出 1544 万元，农林水支出 33803 万元，交通运输支出 9482万元，资源勘探信
4、息等支出 1950 万元，商业服务业等支出 304万元，金融支出 28 万元，国土海洋气象等支出 1735 万元，住房保障支出 7257 万元，粮油物资储备支出 183 万元，债券转贷资金付息支出 398 万元，其他支出 198 万元。经汇总，2017 年全县行政事业单位使用财政资金安排的 3“三公” 经费 决算总额为 548.68 万元，比 2016 年决算 576 万元下降 4.74%。（二）政府性基金预算执行情况2017 年政府性基金预算收入 27278 万元，其中：国有土地使用权出让收入 13565 万元，国有土地收益基金收入 1625 万元，城市基础设施配套费 2413 万元，保障房
5、出售等其他基金 9675万元。上级财政下达专项政府性基金 182 万元，上年结余 4294 万元，一般公共预算收入调入 68 万元，债券转贷收入 1000 万元，合计 2017 年政府性基金预算收入为 32822 万元，支出 25034 万元，上解债券发行费用 1 万元，调出 203 万元，结余 7584 万元。基金预算支出 25034 万元主要包括：征地和拆迁补偿支出5927 万元，保障房建设、棚户区改造支出 5501 万元，河中新校区、引黄工程、隩滨路、综合馆等委托代建、政府购买服务、汇丰交通注册资金等支出 6277 万元，集中供热补贴、市政工程、高速连接线、土地开发等支出 7329 万元
6、。（三）国有资本经营预算执行情况我县没有国有资本经营收入，也即没有国有资本经营预算支出。（四）社会保险基金预算执行情况2017 年社会保险基金预算收入 52169 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 24676 万元，城乡居民基本养老保险基4金收入 4372 万元，机关养老保险基金收入 23121 万元。2017 年社会保险基金预算支出 37154 万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出 12094 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 2697 万元，机关养老保险基金支出 22363 万元。截止 2017 年底社会保险基金滚存结余 66716 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 50
7、003 万元，城乡居民基本养老保险基金 15955 万元，机关养老保险基金 758 万元。（五）认真落实县人大预算决议2017年，县财政认真落实县十六届人大二次会议的有关决议，努力提高财政支出规范性和有效性，理财水平得到进一步提升，全县重点工作得到进一步保障。1、加强财政精细化管理2017年，县财政加大对“四本预算”编制、执行、调整、决算和信息公开的监督检查力度，建立健全预算编制、执行和监督相互协调、相互制衡的运行机制。全县119家预算单位全部按时公开2016年度部门决算和2017年度部门预算，同时强化了预算执行主体责任，进一步严格财政资金管理和监督，把政府所有收支全部纳入预算管理。2、强化脱
8、贫攻坚资金管理持续加大扶贫资金投入，2017 年共安排县级专项扶贫资金2100 万元，比 2016 年增长 326%，净增 1607 万元。同时，加大财政资金统筹整合力度。2017 年统筹整合财政资金 25401.944 万5元，安排十五类 391 个项目：1、易地扶贫移民搬迁项目 1975 万元，2、扶贫林业生态项目 1622.77 万元，3、教育卫生扶贫项目805.235 万元，4、社会保障扶贫项目 473.424 万元，5、农业产业扶贫项目 2400.9815 万元，6、扶贫养殖产业化项目 701.59 万元，7、旅游产业扶贫项目 446 万元，8、农村基础设施项目 7031.7 万元，
9、9、水利设施和饮水安全项目 4533 万元，10、金融扶贫项目1826.1635 万元，11、光伏扶贫项目 1000 万元，12、农村危房改造项目 536.08 万元，13、扶持村集体经济发展 100 万元，14、村容村貌整治项目 350 万元，15、特色产业启动、扶贫周转金 1750万元。3、坚持保障和改善民生脱贫攻坚和三农发展同步推进，低保、五保、优抚等社保政策足额落实，新农合、城镇医保、大病医保、医疗救助等医疗制度统筹实施；职业教育、均衡发展等教育政策全面落实；文化体育、园林绿化等为民利民项目及时保障。2017 年全县公共财政安排的民生支出 130832 万元，占到全县一般公共预算支出的
10、85.07%。4、保障“三基建 设”投入认真落实“三基建设 ”相关政策措施，全年共安排省 级专项资金4281.73万元，市级专项资金239.5万元，县级配套资金2217.1万元。每个乡镇补助资金20万元推进乡镇干部周转房及“五小”建设；提高乡镇工作人员福利费标准并下达乡镇机关食堂伙食6补助，乡镇工作人员每个工作日伙食补助可达10元左右。乡镇运转经费、村级运行经费、社区运行经费均达到或超过省定标准。按时兑现乡镇工作补贴提高标准；进一步提高村（社区）两委主干的基本报酬；全面落实大学生村官工作生活补助和农村第一书记工作经费保障政策。成功申报为全市四个扶持村级集体经济发展试点县之一，争取省级资金100
11、0万元，市级资金100万元，县财政配套200万元。2017 年我县各项预算任务全面完成，财政收支稳中有进，财政管理更加规范，民生保障更加有力。但我们也清醒地认识到财政运行和管理中仍存在一些问题和不足，还面临一些困难和挑战：财政收入还处于恢复性增长，持续稳定增收面临较大压力，财政支出压力较大，吃饭财政特征明显。面对这些，我们要高度重视，努力加以解决。二、2018 年全县财政预算草案2018 年全县财政工作总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县委十四届五次全会暨经济工作会议的部署，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”十二字要求，全力支持打
12、好“ 三大攻坚战” ，推 进 解决发展不平衡不充分 问题 ，为全县经济社会持续向好提供财力保障。按照上述指导思想，2018 年全县财政预算草案为：（一）公共财政预算（草案）72018 年公共财政预算收入 57770 万元，比上年增加 5.01%。按照 2017 年与上级财政结算口径计算，我县公共财政 2018 当年可用财力为 102862 万元，主要包含以下来源：1、公共财政预算收入 57770 万元2、上级补助收入 36603 万元（1）财力性转移支付补助收入 22626 万元（2）指定用途转移支付补助收入 13977 万元3、调入政府性基金 174 万元4、调入预算稳定调节基金 8315
13、万元（2017 年公共财政预算收入超收 8315 万元）2018 年公共财政预算支出合计 129500 万元。其中：当年财力安排公共财政预算支出 102862 万元，2017 年结转预算支出11936 万元，省市提前下达的专项款指标安排支出 14702 万元。2018 年公共财政预算支出 129500 万元按功能分类：一般公共服务支出 11728 万元，公共安全支出 5703 万元，教育支出28250 万元，科学技术支出 704 万元，文化体育与传媒支出 1873万元，社会保障和就业支出 26137 万元，医疗卫生支出 15873 万元，节能环保支出 5245 万元，城乡社区支出 2230 万
14、元，农林水支出 18782 万元，交通运输支出 2548 万元，资源勘探信息等支出 1962 万元，商业服务业等支出 309 万元，金融支出 92 万元，国土资源气象等支出 3342 万元，住房保障支出 3791 万元，粮油物资储备支出 218 万元，援疆支出 76 万元，其他支出 637 万元。8其中：当年财力安排公共财政预算支出 102862 万元按经济用途分类：1、财政供养人员支出 54614 万元（1）在职人员工资性支出 44981 万元（2）离退人员离退休费 7968 万元（3）依据工资计提的职工福利费、工会会费 1665 万元2、无收入来源自收自支人员财政补助支出 3389 万元3
15、、其他人员支出 3998 万元4、社会保障县级财政安排支出 4608 万元5、行政事业单位公用、业务经费 3765 万元6、其他专项业务经费 2945 万元。7、社会事业改革和发展支出 5735 万元8、脱贫攻坚和“三农 ”支出 6031 万元（其中： 县级扶贫专项资金 4500 万元，较 2017 年净增 2400 万元）9、中央和省下达指定用途转移支付安排支出 13977 万元：10、预备费 3800 万元经汇总，2018 年全县行政事业单位使用财政资金安排的 “三公” 经费预 算总额为 914 万元，比上年 预算 963 万元下降5.09%。（二）政府性基金预算（草案）2018 年政府性
16、基金预算收入 19748 万元，其中：土地出让收入 11668 万元，保障房出售收入 3900 万元，其他基金收入 41809万元。2018 年政府性基金预算支出 19748 万元，与收入一致，其中：1、征地和拆迁等土地补偿性支出 4800 万元2、农业土地开发支出 112 万元3、土地出让收益和保障房出售收入安排的支出 14836 万元（1）委托代建、政府购买服务、债券转贷还本付息等支出5386 万元（2）棚户区改造园林绿化等重点民生支出 7900 万元（3）环卫保洁、绿化管护支出 1550 万元另外，2017 年结转基金预算支出 7584 万元，调出基金 174万元，上级预下达专项基金 2
17、050 万元，2018 年政府性基金预算支出合计 29208 万元。（三）国有资本经营预算（草案）我县没有国有资本经营收入，也即没有国有资本经营收支预算。（四）社会保险基金预算（草案)2018 年社会保险基金预算收入 31459 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 11869 万元，城乡居民基本养老保险基金收入 4321 万元，机关养老保险基金收入 15269 万元。2018 年社会保险基金预算支出 31439 万元，其中：企业职工10基本养老保险基金支出 13160 万元，城乡居民基本养老保险基金支出 3010 万元，机关养老保险基金支出 15269 万元。当年社会保险基金结余 20
18、万元，累计结余 66736 万元。三、真抓实干，主动服务，确保完成 2018 年预算任务（一）加大资金筹措力度，保障全县脱贫摘帽持续增加县级财政对扶贫攻坚预算倾斜力度，安排县级扶贫专项资金 4500 万元，比上年增加 2400 万元。进一步加大财政资金统筹整合力度，按照中央 20 大项、省级 6 类 56 项的范围，应统尽统，2018 年计划统筹整合 2.5 亿元以上资金，用于脱贫攻坚八大工程。（二）做好增收节支工作，确保财政平稳运行一是加强依法征收，做到应收尽收，严防税费“跑、冒、滴、漏” 。二是调整和完善行政事业单位经费保障政策，适度压减一般性支出，腾出财力更多地用于扶贫攻坚和民生保障。三是做好盘活财政存量资金工作，加快结转项目执行，加大结余资金清理力度。（三）保障改善民生，补齐民生事业短板以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，始终将惠民生、补短板作为财政改革发展的出发点和落脚点，着力构建结构优化、投入稳定的支出体系，让广大人民群众享有更多的幸福感、获得感。加大脱贫攻坚，实施乡村振兴；加强教育、就业和社会保障；完善公共卫生，继续为民办实事办好事；坚持实事求是、
