1、1云浮市云城区十五届人大六 次 会 议 文 件 （七）云浮市云城区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告2016 年 3 月 2 日在云浮市云城区第十五届人民代表大会第六次会议2015 年预算执行情况2015 年，我区财政在区委、区政府的正确领导下，在上级财政部门的关心指导下，在区人大、区政协的监督支持下，按照区委、区政府的统一部署，紧紧围绕全年目标任务，把握主题主线，加快经济发展方式转变，以建设幸福云城为核心，促进财政工作转型，狠抓收支管理，转变作风，强化落实，坚持“依法理财、有保有压、保障重点、量入为出”的工作思路，努力增收节支，较好完成了财政各项工作任务，为经济社会发展
2、和社会和谐稳定提供了坚强的财力保障。2015 年，全区财政收入继续保持稳定的增长态势，区十五届人大五次会议审议通过的财政预算草案和区十五届人大常委会第二十九次会议调整的财政预算收支报告执行较好，财政工作取得了较好的成绩，促进了全区国民经济和社会各项事业的协调发展。一、2015 年财政收支基本情况2（一）财政收入情况2015 年，全区地方财政收入累计完成 65,660 万元，完成年度计划的 100.97%，同比减收 12,987 万元，下降 16.51%。其中：1、一般公共预算收入累计完成 59,836 万元，完成年度计划的 101.07%，同比增收 3,453 万元，增长 6.12%。（1）国
3、税部门征收的增值税累计完成 4,953 万元，完成年度计划的 100.88%，同比减收 331 万元，下降 6.26%。（2）营业税收入累计完成 5,583 万元，完成年度计划的100.04%，同比减收 174 万元，下降 3.02%。（3）企业所得税收入累计完成 2,526 万元，完成年度计划的100.04%，同比增收 60 万元，增长 4.83%。（4）个人所得税收入累计完成 944 万元，完成年度计划的100.43%，同比减收 78 万元，下降 7.63%。（5）资源税收入累计完成 332 万元，完成年度计划的 100%，同比增收 159 万元，增长 91.91%。（6）房产税收入累计完
4、成 1,814 万元，完成年度计划的103.01%，同比增收 91 万元，增长 5.28%。（7）印花税收入累计完成 442 万元，完成年度计划的 101.84%，同比减收 2 万元，下降 0.45%。（8）城镇土地使用税收入累计完成 3,144 万元，完成年度计划的 100.74%，同比增收 927 万元，增长 41.81%。（9）土地增值税收入累计完成 1,877 万元，完成年度计划的100.32%，同比减收 266 万元，下降 12.41%。（10）车船税收入累计完成 913 万元，完成年度计划的100%，同比增收 100 万元，增长 12.30%。3（11）耕地占用税收入累计完成 3,
5、009 万元，完成年度计划的 100.07%，与去年持平。（12）契税收入累计完成 4,523 万元，完成年度计划的 101.85%，同比增收 1,400 万元，增长 44.83%。（13）各项非税收入累计完成 29,776 万元，完成年度计划的101.39%，同比增收 1,567 万元，增长 5.55%。2、基金预算收入完成 5,824 万元，完成年度计划的100.02%，同比减收 16,440 万元，下降 73.84%，主要是土地出让金形成的减收。（二）财政支出情况2015 年，全区地方财政支出累计完成 150,986 万元，完成年度计划的 105.21%，同比增支 15,163 万元，增
6、长 11.16%。主要是省市一次性补助及民生事业等支出增加。其中：1、公共财政预算支出累计完成 138,805 万元，完成年度计划的 100.81%，同比增支 28,920 万元，增长 26.32%。（1）一般公共服务支出 29,477 万元，完成年度计划的 102.63%，同比增支 576 万元，增长 1.99%。主要是工资薪酬的增支。（2）国防支出 290 万元，完成年度计划的 67.13%，同比增支79 万元，增长 37.44%。（3）公共安全支出 2,724 万元，完成年度计划的 72.54%，同比增支 224 万元，增长 8.96%。（4）教育支出 42,952 万元，完成年度计划的
7、 101.93%，同比增支 5,704 万元，增长 15.31%。主要是教师增资、投入学校校舍维修改造、中小学公用经费和教育创强等增支，达到省、市对教育“ 两个比例、三个增 长” 考核要求。4（5）科学技术支出 1,724 万元，完成年度计划的 100.00%，同比增支 64 万元，增长 3.86%。主要是投入乡镇各项科技资金同比的增支。（6）文化体育与传媒支出 1,398 万元，完成年度计划的118.98%，同比增支 807 万元，增长 136.55%。（7）社会保障和就业支出 20,480 万元，完成年度计划的98.04%，同比增支 4,142 万元，增长 25.35%。（8）医疗卫生支出
8、 10,613 万元，完成年度计划的 107.66%，同比增支 1,410 万元，增长 15.32%。（9）节能环境支出 1,522 万元，完成年度计划的 746.08%，同比增支 1,216 万元，增长 397.39%。（10）城乡社区事务支出 6,168 万元，完成年度计划的 72.06%，同比增支 3,258 万元，增长 111.96%。主要是城建税返还等投入小城镇建设、中心镇基础设施建设及宜居村（名村）项目建设的增支。（11）农 林 水 事 务 支 出 15,928 万 元 ，完成年度计划的 120.60%，同 比 增 支 10,818 万 元 ，增 长 211.70%。（12）交通运
9、输支出-582 万元，同比减支 1,326 万元， 下 降178.23%。主要是 2015 年财政存量资金清理，核减 历年结余指标导致。（13）资源勘探信息等事务支出 443 万元，完成年度计划的62.31%，同比减支 211 万元，下降 32.26%，主 要 是 上 级 专 项 资 金同 比 减 少 形 成 的 减 支 。（14）商业服务等事务支出 388 万元，完成年度计划的1251.61%，同 比 增 支 216 万 元 ，增 长 125.58%，主 要 是 上 级 专 项5资 金 同 比 增 加 形 成 的 增 支 。（15）金融监管等事务支出 1 万元，同比减支 35 万元，主 要是
10、 上 级 专 项 资 金 同 比 减 少 形 成 的 减 支 。（16）国土资源气象等事务支出 650 万元，完成年度计划的169.27%，同比增支 288 万元，增长 79.56%，主 要 是 上 级 专 项 资金 同 比 增 加 形 成 的 增 支 。（17）住房保障支出 4,086 万元，完成年度计划的 103.05%，同比增支 1,843 万元，增长 82.17%，主 要 是 工资薪酬计提公积金形 成 的 增 支 。（18）粮油物资储备等管理事务支出 437 万元，完成年度计划的 124.50%，同比减支 98 万元，下降 18.32%，主 要 是 上 级 专项 资 金 同 比 减 少
11、 形 成 的 减 支 。（19）其他支出 106 万元，完成年度计划的 192.73%，同比减支 55 万元，下降 34.16%，主 要 是 支 出 细 化 同 比 减 少 形 成 的 减 支 。2、政府性基金支出累计完成 12,181 万元，同比减支 13,757万元，下降 53.04%，主要是土地出让金方面的减支。（三）收支对比情况2015 年，我区地方财政收入完成 65,660 万元，加上级各项补助收入 76,463 万元其中返还性补助收入（税收返还）2,496 万元和一般财力性转移支付补助收入 15,598 万元、专项一次性转移支付补助收入 392 万元、省市一次性指标款 57,977
12、 万元、上年结余 7,735 万元（本级结余 279 万元和 2015 年初调整期市划入都杨应拨未拨上级专项列作结余），调入资金 5,673 万元（历年预算周转金盘活调入和存量资金收回），则全年财政总收入为6155,531 万元。全年全区一般公共预算支出 138,805 万元，加上基金支出 12,181 万元、上解支出 1,209 万元，则全年财政总支出为 152,195 万元。收支对比，结余 3,336 万元。实现了财政“收支平衡，略有结余”的工作目 标。二、2015 年主要工作回顾（一）及早制定工作计划。年初积极谋划全年工作任务，制定征收计划，落实责任，加大征管力度。财政、国税、地税、工商
13、、环保、国土、银行和各镇（街）等相关部门互相配合，定期召开全区财税工作联席会议，加大重点税源监控力度，及时掌握税源变化对财政收入的影响，努力挖掘增收潜力。（二）制 定 财 税 征 收 激 励 措 施 。制 定 云城区 2015 年度财税收入考核奖励办法和云城区房产税、土地使用税清理促收方案，激励全区各镇（街）、财税部门、各相关执收执罚部门依法抓好财税源的征管，努力完成全年的收入任务。2015 年房产税和城镇土地使用税完成入库 16,089 万元，比 2014 年入库 12,864 万元增收 3,225 万元，增长达 25.07%。（三）积极向上争取扶持资金。2015 年我区准确把握国家产业扶持
14、政策和投资导向，努力争取上级项目和资金，全年向上争取项目资金工作成效取得新的进展。争取资金项目 429 个，补助收入 76,463 万元（其中返还性补助收入 18,486 万元，上级一次性专项补助 57,977 万元），比去年增加 8,839 万元，增长13.07%，资 金主要用于一般公共服务、安全、教育、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、社会保障与就业、医疗卫生、粮油物资储备等公共支出领域。另外向上争取重点项目债转贷资金6,068 万元，极大缓解了我区的资金压力，为全区重点项目建设7提供必要的资金支持。（四）强化财政支出管理。坚持“先保运作、后安排其他支出”和“ 有保有压” 的原则 ，严格
15、执行中央 八项规定的决定，严格控制一般性支出，特别是“三公” 经费支出， 严格按照区委对公务用车经费、会议经费、公务接待、出国（境）费、办公经费等五个一般性支出控制在零增长，并进一步向下压减。2015 年全区会议费及“ 三公 ”经费 支出实现负 增长。（五）着力保障惠民生财力的投入。2015 年是云城区区域调整的第一年，我区继续加大对保障惠民生财力的投入。教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水、住房保障等十项民生类支出达 103,002 万元，占公共财政预算支出的 74.21 %。其中：教育支出 42,952 万元，同比增支 5,704 万元，增长 15.31%；社会保障和就业 20,480
16、万元，同比增支 4,142 万元，增长 25.35%；医疗卫生支出 10,613 万元，同比增支 1,410 万元，增长 15.32%；农林水事务支出 15,928 万元，同比增支 10,818 万元，增长 211.70%；交通运输支出-582 万元，同比减支 1,326 万元，下降 178.23%；住房保障支出 4,086 万元，同比增支 1,843 万元，增长 82.17%。城乡社区事务支出 6,168 万元，同比增支 3,258 万元，增长 111.96%；文化体育与传媒支出 1,398 万元，同比增支 807 万元，增长136.55%；节能环境支出 1,522 万元，同比增支 1,21
17、6 万元，增长397.39%；粮油物资管理事务支出 437 万元，同比减支 98 万元，下降 18.32%。（六）稳步推进财税体制改革。预决算公开实现“全覆盖” 。区级政府预决算、部门预决算和“三公” 经费预 决算，政府采购信息实现“ 六公开 ”。完成全区公 车改革任务 。全区公务用车制度改革8涵盖了 44 个部门单位（包括 8 个镇街和 36 个区直单位），涉及参改人员 1039 人，参改车辆 310 辆，改革后封存车辆 102 辆，审核确定保留车辆 204 辆，测算节约率达 7%，达到预定的节支目标，目前封存车辆已进入评估、拍卖处置阶段。完成乡镇国库集中支付改革。实现全区 8 个镇（街）的
18、乡镇国库集中支付制度改革全覆盖，完成了 8 个镇（街）光纤连通和零余额账户、代管资金财政专户的开设，规范了乡镇支出的拨付方式和程序。继续加大公务卡改革力度。全区 58 个部门预算单位实现了公务卡全覆盖（包括 8 个镇街），为打造阳光财政奠定良好基础。落实国家税制改革。深入实施营改增企业减负政策，促进企业健康发展。贯彻执行小微企业实行低税率优惠政策，在税收政策上积极引导企业转型升级，助力企业做大做强。（七）有效盘活财政存量资金。贯彻落实国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知（国办发2014 70 号）、财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知（财预201515 号）等有关文
19、件精神，全力做好清理和盘活区直部门财政存量资金工作，切实提高财政资金使用效益。2015 年全区清理回收财政存量资金 15,721 万元，涉及清理项目 222 项，形成实际支出 15,721 万元，完成率达 100%。（八）加大对地方企业的扶持。设立区级小微企业贷款风险补偿基金。2015 年制定云浮市云城区小微企业贷款风险补偿基金管理办法（暂行），并安排首期基金 300 万元作为专项用于小微企业贷款风险补偿基金，将财政支持企业的方式由直接支持转化为通过设立风险补偿基金等市场化运作，切实缓解我区小微企业面临的融资难、融资贵问题。积极为企业争取上级扶持资9金。2015 年向上争取扶持性资金 2,41
20、7 万元，为促进地方企业的健康发展提供资金支持。落实“个升企” 转型升级扶持资金。2015年个体户升级企业有 143 户，落实企业补助资金 71.5 万元。（九）加强财政监管工作。积极实施新预算法。2015 年是实施新修订的中华人民共和国预算法第一年，我区举办了一次全区性中华人民共和国预算法培训班，提升了我区依法理财、依法行政水平。完善政府采购管理。2015 年全区共采购项目 130宗，预算采购金额 7,009 万元，实际采购金额 6,890 万元，节约资金 119 万元，节约率 2%。加强财审监管。政府投资项目工程预算审核工作取得明显成效，2015 年政府性投资工程项目共完成审核 79 个，
21、送审资金 24,860 万元，共核减资金 3,321 万元，核减率 13.36%，使地方政府的财政支出更科学合理，节约了公共财政资金。加强国有资产管理。2015 年清理、确权区资产办所属高峰大沙坪闲置土地，核增土地资产面积 10,147.23，有效维护国有资产的完整和安全，防止国有资产流失。稳步推进农村财务规范化管理。修改了云城区农村财务管理制度，为农村财务完善了规范化管理制度。全区共 8 个镇（街）共 116 个村（居）委会的账务纳入了基层财政所设立的镇（街）农村“三资” 委托代理服务中心，覆盖率达 100%，同时，继续将农村财务规范化管理稳步向村民小组延伸，已移交镇（街）农村“三 资” 委
22、托代理服务中心代理记账的村民小组有 121 个。健全“云城区 农村三资服务平台” ，稳步推进农村基层公共服务平台建设。（十）进一步加强财政队伍建设。加强班子领导队伍建设。以党风廉政建设为抓手，开展以“作风不 实，责任意识不强” 、反对“四 风 ”、“三严三实” 、“最后一公里”、“ 双联系” 、“双到”等专项整10治工作。落实主要领导和各分管领导人的责任，发扬敢于担当、勇于担当实干精神。抓好干部职工队伍的思想建设、作风建设和廉政建设，提高政治水平和依法理财水平。回顾 2015 年，我区财政预算执行规范有序、情况良好，有效地保障了全区改革、发展和稳定的需要。这是全区上下紧紧围绕发展第一要务，全面
23、落实科学发展观的结果；也是全区各级管理部门强化收入征管，扎实推进改革，不断提高管理与服务水平的结果。2016 年云城区预算草案2016 年，要紧紧围绕区委十二届七次、八次全会会议精神及工作部署，树立危机感，增强自信心，在过“紧日子” 中倒逼抓落实，在困难中寻突破、谋发展，坚持“依法理财、科学理财、为民理财” 的观 念，切实 做好全年财政各项 工作，为实现地方公共财政收入增幅 10%的目标任务而努力奋斗。根据新 预 算 法 ，为更科学合理统筹资金，建立长期、平稳、规范的部门日常运转经费保障制度，平衡各部门经费水平，在总结 2015 年部门预算编制经验基础上，2016 年继续完善和细化部门预算编制，并根据云城区的实际情况编列三部财政预算草案，情况如下：2016 年云城区一般公共预算草案一、2016 年云城区区级收入预算安排2016 年 云 城 区一 般 公 共 预 算 总 收 入 136,810 万 元 ，具体结构如下。
