1、1上海市上南中学北校 2016 年度单位决算第一部分 上海市上南中学北校概况一、主要职能上海市上南中学北校是一所依托原区重点中学上南中学而开办的公建配套初级中学。主要职能包括：1、主要职责与任务：实施初中学历教育，促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务。2、编制员额：79 人3、内设机构数：3 个4、单位正、副职领导职数：2 个5、内设机构正、副职领导职数：6 个二、机构设置根据上述职责，上海市上南中学北校设 3 个内设机构，包括：校务管理部、教师发展部、学生发展部。校务管理部：负责学校行政事务，总务等日常管理。教师发展部：负责学生的教学及教科研等工作。学生发展部：负责学生的教育工作。
2、2第二部分 上海市上南中学北校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,265.39 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,927.30五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.76 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 273.19九、医疗卫生与计划生育支出 74.55
3、十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 51.78二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 1.34本年收入合计 2,266.15 本年支出合计 2,328.16用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0.07年初结转和结余 166.46 年末结转和结余 104.38总计 2,432.61 总计 2,432.6132016年度收入决算表单位：万元项
4、目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,266.15 2,265.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 205 教育支出 1,866.30 1,865.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 205 02 普通教育 1,819.74 1,819.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 205 02 03 初中教育 1,819.74 1,819.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 205 09 教育费附加安排的支出 46.56 46.5
5、6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 46.56 46.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.98 147.98 0.00 0.00 0.0
6、0 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 119.28 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 51.78 51.78
7、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33229 99 其他支出 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33229 99 01 其他支出 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 42016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出类 款 项 合计 2,328
8、.16 2,135.18 192.98 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,927.30 1,735.66 191.64 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 1,876.02 1,735.66 140.36 0.00 0.00 0.00 205 02 03 初中教育 1,876.02 1,735.66 140.36 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28 0.00 0.00 0.00208 社会保障
9、和就业支出 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 273.19 273.19 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 5.93 5.93 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.98 147.98 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 119.28 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.0
10、0210 05 医疗保障 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 74.55 74.55 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 51.78 51.78 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00
11、 0.00229 99 01 其他支出 1.34 0.00 1.34 0.00 0.00 0.0052016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,265.39 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1,926.95 1,926.95 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00
12、0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.006十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0
13、.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 51.78 51.78 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 2,265.39 本年支出合计 2,326.47 2,326.47 0.00年初财政拨款结转和结余 165.46 年末财政拨款结转和结余 104.38 104.38 0.00一般公共预算财政拨款 165.46 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,430.85 总计 2,430.85 2,430.85 0.0072016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功
14、能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,926.95 1,735.31 191.64205 02 普通教育 1,875.67 1,735.31 140.36205 02 03 初中教育 1,875.67 1,735.31 140.36205 09 教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28205 09 99 其他教育费附加安排的支出 51.28 0.00 51.28208 社会保障和就业支出 273.19 273.19 0.00208 05 行政事业单位离退休 273.19 273.19 0.00208 05 02 事业单位离退休 5.93
15、5.93 0.00208 05 05 2080505 147.98 14.98 0.00208 05 06 2080506 119.28 119.28 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 74.55 74.55 0.00210 05 医疗保障 74.55 74.55 0.00210 05 02 事业单位医疗 74.55 74.55 0.00221 住房保障支出 51.78 51.78 0.00221 02 住房改革支出 51.78 51.78 0.00221 02 01 住房公积金 51.78 51.78 0.00合计 2,326.47 2,134.83 191.6482016年度一般公共
16、预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1,624.72 1,624.72 0.00301 01 基本工资 266.38 266.38 0.00301 02 津贴补贴 45.15 45.15 0.00301 03 奖金 97.51 97.51 0.00301 04 其他社会保障缴费 93.32 93.32 0.00301 06 伙食补助费 0.00 0.00 0.00301 07 绩效工资 819.82 819.82 0.00301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 147.9
17、8 147.98 0.00301 09 职业年金缴费 119.28 119.28 0.00301 99 其他工资福利支出 35.28 35.28 0.00302 商品和服务支出 291.60 0.00 291.60302 01 办公费 10.51 0.00 10.51302 02 印刷费 5.43 0.00 5.43302 03 咨询费 0.00 0.00 0.00302 04 手续费 0.01 0.00 0.01302 05 水费 1.76 0.00 1.76302 06 电费 7.97 0.00 7.97302 07 邮电费 2.63 0.00 2.63302 08 取暖费 0.00 0.
18、00 0.00302 09 物业管理费 54.78 0.00 54.78302 11 差旅费 0.76 0.00 0.76302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00302 13 维修（护）费 47.12 0.00 47.12302 14 租赁费 0.60 0.00 0.60302 15 会议费 0.00 0.00 0.00302 16 培训费 0.92 0.00 0.92302 17 公务接待费 0.63 0.00 0.63302 18 专用材料费 5.49 0.00 5.49302 24 被装购置费 0.00 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00
19、 0.00302 26 劳务费 0.55 0.00 0.55302 27 委托业务费 5.68 0.00 5.68302 28 工会经费 30.15 0.00 30.15302 29 福利费 24.56 0.00 24.56302 31 公务用车运行维护费 6.81 0.00 6.81302 39 其他交通费用 0.30 0.00 0.30302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00302 99 其他商品和服务支出 84.94 0.00 84.94303 对个人和家庭的补助 135.59 135.59 0.009303 01 离休费 0.00 0.00 0.00303 02 退休
20、费 0.00 0.00 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00 0.00303 07 医疗费 0.00 0.00 0.00303 08 助学金 77.06 77.06 0.00303 09 奖励金 0.00 0.00 0.00303 11 住房公积金 51.78 51.78 0.00303 12 提租补贴 0.00 0.00 0.00303 13 购房补贴 0.00 0.00 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 6.75 6.75 0.00310 其他资本性支出
21、82.92 0.00 82.92310 02 办公设备购置 62.50 0.00 62.5310 03 专用设备购置 0.38 0.00 0.38310 07 信息网络及软件购置更新 16.77 0.00 16.77310 13 公务用车购置 0.00 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 3.27 0.00 3.27合计 2,134.83 1,760.31 374.52102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数23.00 7.67 0.00 0 22.00 6.81 12.00 0.00 10.00 6.81 1.00 0.860.00
