1、- 1 -大庆市让胡路区市容环境卫生管理站2016 年部门决算及有关情况说明目 录第一部分 大庆市让胡路区市容环境卫生管理站概况一、主要职能二、内设机构、三、部门人员情况四、部门决算单位构成第二部分 大庆市让胡路区市容环境卫生管理站2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 大庆市让胡路区市容环境卫生管理站2016年部门决算情况说明- 2 -一、2016 年度收入支出决算情况说
2、明二、2016 年收入决算情况说明三、2016 年支出决算情况说明四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明八、2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 大庆市让胡路区市容环境卫生管理站概况一、部门主要职责：（一）贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法令、法规制定我街道办城乡环境卫生管理实施办法。（二）负责制定辖区卫生管理工作的年计划，编制辖区城乡环境卫
3、生发展规划。（三）负责联系市、区市容管理工作委员会成员单位，组织协调落实各项工作。（四）负责辖区内中央大街、中三路、西杨路、城乡路、大庆西站、广场面积保洁和各种生活废弃物的清运和处置。（五）负责辖区主干道的清扫、保洁、冲洗、垃圾箱、果皮箱的清洗工作垃圾清运工作。（六）负责对本站特种车辆及专用车辆的调拨及维护保养严格制定车辆安全管理制度，保障作业安全。，（七）承办上级交办的其他工作。二、部门内设机构我站属于基层单位，正常工作业务，包括路面保洁与清扫、划分、等级确定等归属于城管局所管，其他各项对口于区政府各科室。我站实行站长负责制，全站设置六个内部机构：1、人事劳资办，负责单位的人事劳资等工作。2
4、、财务核算办，负责单位与财务相关等工作。3、党群工会办，负责单位党务和工会等方面工作。- 4 -4、安全管理办，负责本单位全面的安全工作，由站长担任负责人。5、后勤保障办，负责单位的后勤保障工作。6、路面保洁办，负责管理和指挥路面清洁人员。三、部门人员情况：我站现有职工 94 人，在职职工 94 人，其中正科级干部 6 人，工勤 85 人，一般干部 3 人；退休人员 97 人，其中提前退休 8 人，外聘人员 121 人。四、部门决算单位构成及编制范围让胡路区市容环境卫生管理站属于基层部门，没有下属单位。按照决算管理有关规定和决算编制原则，大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 2016 年部门决算的
5、编制范围的全部收入和支出。2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：序号 单位名称1 大庆市让胡路区市容环境卫生管理站（本级）2 第二部分 大庆市让胡路区市容环境卫生管理站2016年部门决算表- 5 -收入支出决算总表公开 01 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 2277.67 一、一般公共服务支出 27 二、上级补助收入 2 二、外交支出 28 三、事业收入 3 三、国防支出 29 四、经营收入 4 四、公共安全支出 30 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出
6、 31 六、其他收入 6 六、科学技术支出 32 7 七、文化体育与传媒支出 33 8 八、社会保障和就业支出 34 405.21 9 九、医疗卫生与计划生育支出 35 70.39 10 十、节能环保支出 36 11 十一、城乡社区支出 37 1718.17 12 十二、农林水支出 38 13 十三、交通运输支出 39 14 十四、资源勘探信息等支出 40 15 十五、商业服务业等支出 41 16 十六、金融支出 42 17 十七、援助其他地区支出 43 18 十八、国土海洋气象等支出 44 19 十九、住房保障支出 45 97.16 20 二十、粮油物资储备支出 46 21 二十一、其他支出
7、 47 本年收入合计 22 2277.67 本年支出合计 48 2290.94 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 49 年初结转和结余 24 124.26 年末结转和结余 50 110.99 25 51 总计 26 2401.93 总计 52 2401.93 - 6 -收入决算表公开 02 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 2277.67 2277.67 208 社会保障和就业支出 405.21 405.21 20805 行
8、政事业单位离退休 405.21 405.21 2080599 事业单位离退休 405.21 405.21 210 医疗卫生与计划生育支出 70.39 70.39 21005 医疗保障 70.39 70.39 2100502 事业单位医疗 70.39 70.39 212 城乡社区支出 1704.91 1704.91 21201 城乡社区管理事务 1704.91 1704.91 2120103 机关服务 1704.91 1704.91 221 住房保障支出 97.16 97.16 22102 住房改革支出 97.16 97.16 2210201 住房公积金 97.16 97.16 支出决算表公开
9、03 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支 出 项目支 出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 2290.94 1873.01 417.93 208 社会保障和就业支出 405.21 405.21 20805 行政事业单位离退休 405.21 405.21 2080599 其他行政事业单位离退休 405.21 405.21 210 医疗卫生与计划生育支出 70.39 70.39 21005 医疗保障 70.39 70.39 2100502 事业单位医疗 70.39 70.39 212 城乡社
10、区支出 1718.18 1300.25 417.93 21201 城乡社区管理事务 1718.18 1300.25 417.93 2120103 机关服务 1718.18 1300.25 417.93 221 住房保障支出 97.16 97.16 - 7 -22102 住房改革支出 97.16 97.16 2210201 住房公积金 97.16 97.16 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元收 入 支 出项目行次金额 项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 2277.
11、67 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 405.21 405.21 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 70.39 70.39 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 1718.18 1718.18 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出
12、43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 97.16 97.16 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 本年收入合计 22 2277.67 本年支出合计 49 2290.94 2290.94 年初财政拨款结转和结余 23 124.26 年末财政拨款结转和结余 50 110.99 110.99 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 2401.93 总计 54 2401.93 2401.93 - 8 -一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05
13、 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3类 款 项合计 2290.94 1873.01 417.93208 社会保障和就业支出 405.21 405.21 20805 行政事业单位离退休 405.21 405.21 2080599 事业单位离退休 405.21 405.21 210 医疗卫生与计划生育支出 70.39 70.39 21005 医疗保障 70.39 70.39 2100502 事业单位医疗 70.39 70.39 212 城乡社区支出 1718.18 1300.25 417.93 21201 城乡
14、社区管理事务 1718.18 1300.25 417.93 2120103 机关服务 1718.18 1300.25 417.93 221 住房保障支出 97.16 97.16 22102 住房改革支出 97.16 97.16 2210201 住房公积金 97.16 97.16 208 社会保障和就业支出 405.21 405.21 - 9 -一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表公开 06 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码科目名称 金额科目编码科目名称 金额科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 1272.70 302 商品和服务支出 3
15、20.67 310 其他资本性支出 1.60 30101 基本工资 262.93 30201 办公费 2.93 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 514.17 30202 印刷费 31002 办公设备购置 1.60 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 475.60 30204 手续费 0.08 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 20.00 30205 水费 6.36 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 2.15 31007信息网络及软件购置更新 30108机关事业单位基本养老保险
16、缴费 30207邮电费 0.66 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 5.18 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 278.04 30211 差旅费 31011地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 20.04 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 3
17、0305 生活补助 101.98 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 82.29 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 8.31 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 38.60 30499其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 97.16 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 21
18、.40 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 50.50 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 28.40 30239 其他交通费用 130.92 39906 赠与 30399其他对个人和家庭的补助支出 30240税金及附加费用 - 10 -30299 其他商品和服务支出 1.75 人员经费合计 1550.74 公用经费合计 322.27 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元2016 年度预算数 2016 年
19、度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门：大庆市让胡路区市容环境卫生管理站 金额单位：万元本年支出科目编码 科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 0 0 0 0 0 0 说明：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。 （为空表）
