1、1上海市浦东新区老港镇成人文化技术学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区老港镇成人文化技术学校概况一、主要职能单位职责：负责对本镇辖区下各村居委技能培训，社区教育，实行“ 统一管理，集中核算” 。接受村 (居) 委托，负责居委会(村委会) 的教育培训业务。学校建立健全校务公开五个制度，领导小组定期研究制度、及时公开制度、信息反馈和检查考核制度、责任追究制度和民主决策制度。编制设置：核定事业编制 5 名，其中校长 1 名，老师 4 名。岗位职责：一、校长岗位职责：1、严格执行国家、省、市的政策、法规和制度。2、负责管理学校一切事务。3、负责组织本单位人员开展思想、业务培训，对本单位
2、人员工作业绩进行考核。4、认真完成上级领导交办的其他各项工作。二、会计员岗位职责、出纳员岗位职责21、认真贯彻执行中小学校会计制度 ，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终决算工作。2、按 行政事业单位会计制度 做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。3、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。4、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导和财政部门汇报单位收支执行情况。5、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的保管工作。6、做好有关会计资料收集、整理、归档管理，确保会计资料的完整性。7、完成领导交办的其他各项工作。8、严格按照财政规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。三
3、、报账员岗位职责1、严格执行 中小学校会计制度 ，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性。2、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。(负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。)3、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。34、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。5、协助领导编制单位年度收支计划。6、编制上级单位所需的经济业务报表。7、按时进行报账，核对工作。8、认真完成领导交办的其他各项工作。编制设置：核定事业编制 5 名，其中校长 1 名。4二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区老港镇成人文化技术学校设置 5 个内设机构，包括：
4、校长室、办公室、教务处、总务处、人事科。5第二部分 上海市浦东新区老港镇成人文化技术学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 139.11 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 106.44五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 32.42 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出
5、24.02九、医疗卫生与计划生育支出 6.40十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 4.14二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 20.77本年收入合计 171.53 本年支出合计 161.77用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 31.61 年末结转和结余 41.376总计 203.14 总计 203.147
6、2016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 171.53 139.11 0.00 0.00 0.00 0.00 32.42205 教育支出 105.96 104.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41205 04 成人教育 99.70 98.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41205 04 02 成人中等教育 99.70 98.29 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41205 09 教育费附加安排的支出 6.26 6.26 0.00
7、 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 6.26 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 24.02 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 24.02 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 0
8、5 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008210 医疗卫生与计划生育支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221
9、 02 01 住房公积金 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 31.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.01229 99 其他支出 31.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.01229 99 01 其他支出 31.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.0192016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 161.77 141.00 20.77 0.00 0.00
10、 0.00205 教育支出 106.44 106.44 0.00 0.00 0.00 0.00205 04 成人教育 100.18 100.18 0.00 0.00 0.00 0.00205 04 02 成人中等教育 100.18 100.18 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 6.26 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 6.26 6.26 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 24.02 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离
11、退休 24.02 24.02 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 0.74 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.71 12.71 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 10.58 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.0010210 05 医疗保障 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 6.40 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 4.14 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 20.77 0.00 20.77 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 20.77 0.00 20.77 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 20.77 0.00 20.77 0.00 0.00 0.00
