1、1福海县人民医院 2016 年部门决算公开说明第一部分部门主要职责 福海县人民医院建于 1953 年，是医疗教学为一体的医疗单位，奴录于县卫生局。现有车辆 4 辆，其中公用车 1 辆，3辆救护车。2属于独立核算的单位，单位执行的是医院会计制度。单位预算级次属于一级预算单位。3本院编制 134 人，实际年末人数 123 人。第二部分部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县人民医院 2016 年度收入总计 5826.42 万元, 与2015 年度收入总计 5340.62 万元决算相比，收入增加 485.8 万元。主要原因是: 事业收入 2016 年 4192.95 万元，20
2、15年事业收入 3773.69 万元，增加 419.26 万元 。2016 年财政补助收入 1572.65 万元，2015 年财政补助收入 1401.47 万元，增加 171.18 万元，其他收入减少 104.64 万元 ；支出总计 5964.39 万元，与 2015 年度决算相比，支出增加 776.17万元，主要原因是:2016 年工资支出 2127.38 万元 ，2015 年工资支出 1730.67 万元，增加 396.71 万元，2016 年商品服务支出 3332.19 万元，2015 年商品服务支出 3158.25 万元，增2加 173.94 万元。2016 年对个人和家庭的补助 47
3、4.82 万元，2015 年其他商品服务支出 276.30 万元，增加 198.52 万元 。2016 年其他资本性支出 30 万元，2015 年 8 万元，增加 12万元。 2015 年债务利息支出 15 万元，2016 年无。（一）收入总计 5826.42 万元。 1财政拨款收入 1572.65 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 754.63 万元，含人员经费 754.63 万元、日常公用经费 0 万元；（2 ）基本建设类项目 0 万元；（3 ）行政事业类项目 818.02 万元。2上级补助收入 0 万元。3事业收入 4192.95 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入
4、。主要是医疗收入。 4其他收入 60.82 万元，主要为病事假扣工资的收入。 5用事业基金弥补收支差额 0 万元。6上年结转和结余 331.14 万元。（二）支出总计 5964.39 万元。包括 1一般公共服务（类）5964.39 万元，主要用于人员、商品服务支出、对个人和家庭补助等支出等 。 2外交（类）无。 3国防（类）无。 4公共安全（类）无。 5教育（类）无。 6科学技术（类）无。 7文化体育与传媒支出教育（类）无。 38社会保障和就业（类）无。 23.债务付息（类）无 。 24结余分配 176.69 万元。25年末结转和结余 16.49 万元。其中财政拨款结转和结余 16.49 万元
5、，主要包括：包虫病防治。（1 ）基本支出结转 176.69 万元，结转的主要原因：医疗结余转入事业基金 。 （2 ）项目支出结转和结余 16.49 万元，结转和结余的主要原因：包虫病人在我院手术的较少 。二、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016 年度财政拨款收入 1572.65 万元，调整预算数 1572.65 万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 1572.65 万元，调整预算数 1572.65 万元，完成调整预算的 100 %。与 2015 年相比，财政拨款收入增加 171.18 万元，支出增加 776.17 万元，收支增加主要原因是：人员、商品服务支出等 。三、20
6、16 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1887.30 万元。 （一）一般公共服务（类）2016 年度支出决算 1887.30 万元，其中：基本支出 1069.28 万元，工资福利支出 976.32 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 92.96 万元;项目支出 818.02 万元, 工资福利支出 251.57 万元、商品和服务支出 167.45 万元、对个人和家庭的补助 369 万元、其4他资本性支出 30 万元。 （二）外交（类）2016 年度支出决算无。 （三）国防（类）2016 年度支出决算无。 （四）公共安全（类）201
7、6 年度支出决算无。 （五）教育（类）2016 年度支出决算无。 （六）科学技术（类）2016 年度支出决算无。 （七）文化体育（类）无。（八）社会保障和就业（类）无 。（二十三）债务付息（类）无。四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.28 万元，其中：工资福利支出 976.32 万元，主要包括基本工资 211.91 万元、津贴补贴 494.67 万元、社会保障缴费 107.34 万元、绩效工资 85.85 万元等 ；商品和服务支出 0 万元。对个人家庭补助 92.96 万元，主要包括，生活补助 1.7 万元、医疗费 5.
8、16万元、住房公积金 72.86 万元、采暖补助 13.15 万元、其他个人和家庭的补助 0.09 万元；基本建设支出 0 万元；其他资本性支出 0 万元；对企事业单位的补贴 0 万元，事业单位补贴 0 万元；债务支出 0 万元；其他支出 0 万元。 。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2016 年 “三公 ”经费财政拨款预算数 0 万元，支出决算 0 万元， “三公 ”经费分 项及总额支出决算数均未突破 预算数，5完成年初预算的 0 %，比 2015 年“ 三公” 经费支出减少 0 万元，减少 0 %，主要原因是，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约
9、，进一步规范公务接待，强化公车用车运行管理，严格控制“三公” 经费支出。具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元（二）公务用车购置及运行费 0 万元（三）公务接待费 0 万元六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2016 年度机关运行经费支出 0 万元。（二）固定资产及车辆2016 年固定资产总额 3892.54 万元，较上年增加 193.84万元，主要原因是 医疗设备增加 。人民医院车辆共 4 辆，较上年增加 0 辆，原因是 无 。（三）政府采购情况2016 年采购计划 289.16 万元，实际采购金额 261.19 万元，其中货物类 43.34 万元，采购内
10、容主要是医疗用被子、床单等；工程类 126.83 万元，采购内容主要是 医院维修等 ；服务类 91.02 万元，采购内容主要是 医院低值易耗品。（四）单位政府债务情况人民医院单位政府债务无。（五）关于预算绩效管理工作开展情况说明。 2016 年，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法6（财预2011 285 号）的 规定，对纳入年度 绩效评价范围的 个项目，围绕“预算 编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理目标要求，认真开展绩效评价，促进提高项目资金使用绩效。 1、绩效评价项目基本情况。 本年度本单位开展绩效评价的 0 个项目。2、项目绩效评价工
11、作开展情况。 无。3、绩效评价工作取得的成效。 无第三部分名词解释 一、财政拨款收入：是指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政 拨款收入 ”、“事业收入”、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、上年结转和结余：是指以前年度支出预
12、算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资7金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、 “三公 ”经费 ：是指纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费
13、反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 单位 2016 年部门决算报表一、收入支出决算总表（财决 01 表）二、财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）8三、收入支出决算表（财决 02 表）四、收入决算
14、表（财决 03 表）五、支出决算表（财决 04 表）六、支出决算明细表（财决 05 表）七、基本支出决算明细表（财决 05-1 表）八、项目支出决算明细表（财决 05-2 表）九、项目收入支出决算表（财决 06 表）十、行政事业类项目收入支出决算表（财决 06-1 表）十一、基本建设类项目收入支出决算表（财决 06-2 表）十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07表）十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决 08表）十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决 08-2 表）十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09 表）十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10 表）十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 10-1 表）十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表9（财决 10-2 表）二十、财政专户管理资金收入支出决算表（财决 11 表）二十一、资产负债简表（财决 12 表）二十二、部门决算相关信息统计表（CS05 表）二十三、 政府采购情况表（CS06 表）
