*公司境外资金管理制度第一章 总则第一条 为进一步加强*公司（以下简称*公司）境外资金管理，明确管理职责，根据国家有关法律法规和*公司司库管理制度等有关规定，结合*公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于*公司及其独资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）的境外资金管理。第三条 本制度所称境外包括境内境外外币和境外人民币。第四条 *公司实行安全高效的境外资金管理体系，通过境外账户集中控制、资金统一管理、国际结算规范管理等手段，确保境外资金运转的安全、规范和高效。第二章 机构职责及权限第五条 *公司财务部是*公司境外资金管理的职能部门，具体职责及权限如下：（一）制定*公司境外资金管理制度和实施细则；（二）争取和落实国家相关境外政策；（三）制订*公司资金归集管理整体方案；（四）指导、监督检查并组织所属企业开展境外资金管理，统筹协调相关问题；（五）办理*公司总部境外资金管理业务及涉及境外资金业务的国家核准、审批或备案手续。第六条 所属企业资产管理部门是本企业境外资金的职能部门，具体职责及权限
