1、1惠南镇 2016 年财政决算和 2017 年上半年度财政预算执行情况的报告2017 年 7 月 28 日在浦东新区惠南镇四届人大二次会议上惠南镇副镇长 董建平各位代表：我受惠南镇人民政府的委托，向大会作惠南镇 2016 年财政决算（草案）和 2017 年上半年度财政预算执行情况的报告，请各位予以审议，并请各位列席人员提出意见。一、2016 年财政决算2016 年，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十八届四中、五中全会和中央经济工作会议精神，按照新预算法要求，严格执行中央“八项规定” ，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，
2、推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益，财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，圆满完成镇三届六次人代会提出的目标任务，现将决算报告如下：（一）2016 年财政收入1、镇三届人大六次会议批准 2016 年财政收入预算为 63800 万元。比 2015 年全口径预算收入 58116 万元增加 5684 万元，同比增长9.78%。其中一般公共预算收入为 47202 万元，其他收入 16598 万元。2、调整财政预算收入情况。根据区财政局统一的工作部署，2016年 10 月上报调整预算方案，按照 2016 年收入情况，调整总的收入和2收入结构。一是土地没有出让，土地出让金收益没有
3、完成预期目标，原安排的其他收入完成难度较大；二是税收创历史新高，报区财政局同意增加一般公共预算收入（财力结算）。调整后的一般公共预算收入为 53398 万元，比年初预算收入 47202 万增加 6196 万元（其中：增加财力结算 5000 万元，增加一般转移支付 1024 万元，增加大居建筑税收专项转移清算 172 万元），其他收入为 7402 万元，比年初 16598万元减少 9196 万元。调整后财政预算收入 60800 万元，比原计划减少 3000 万元。完成调整后预算收入的 100%，完成人代会批准任务的 95.29%。（二）2016 年财政支出1、镇三届人大六次会议批准财政支出预算为
4、 63800 万元，比2015 年全口径预算支出 58116 万元增加 5684 万元，同比增长9.78%。2、调整财政预算支出情况。农业养殖场退养补贴镇级配套比例减少，只完成预算 38%，该项节余资金 1400 万元；因没有镇级征地项目，镇保预算 800 万元没有使用；镇管社区处在筹建阶段，原安排预算 500 万，只使用 100 万元，节余 400 万元；农转用指标原安排 700万元，由于没有全面实施，资金节余 400 万元。因此，在不影响其他预算执行的前提下，调整减少总支出 3000 万元。调整后财政预算支出 60800 万元， 。3、财政支出执行如下：（1）一般公共服务支出 7573.3
5、1 万元，完成预算的 92.10%。其中：人大 259.95 万元，行政经费 2988.41 万元，党政办 420.11 万元，纪检监察 45.3 万元，组织人事 307.7 万元，宣传、统战、文明 209.43 万元，工会、团委、妇联 156.5 万元，财政事务 531.63 万元，招商 827.45 万元，党建中心 211.91 万元，后勤中心 1526.57 万元，其他党建 88.35万元。（2）国防支出 125.98 万元，完成预算的 118.85%。（3）公共安全支出 1644.39 万元，完成预算的 72.25%。其中：司法343.04 万元，维稳支出 1601.35 万元。（4）
6、教育支出 364.27 万元，完成预算的 513.06%，超预算主要原因，年终支付幼儿看护点补助款 312 万元。（5）科学技术支出 24.16 万元，完成预算的 92.90%。（6）文化体育传媒支出 1284.39 万元，完成预算的 85.40%。其中：文化事业 983.96 万元，体育 56.24 万元，传媒 244.19 万元。（7）社会保障和就业支出 15232.4 万元，完成预算的 151.66%。其中：劳动保障、社会救助、就业补助 3907.6 万元，产业结构调整补助企业改制 6439.1 万元，万千百人 3773.83 万元，民政 691.44 万元，敬老院 189.79 万，残
7、疾人事业 32.3 万元，红十字会 24.44 万元，老年人事业 161.57 万元，其他农村救济 12.33 万元。（8）医疗卫生和计划生育支出 1561.56 万元，完成预算的 94.81%。其中：人口与计生 78.71 万元，社区卫生 1009.07 万元（其中消化上年结存社区卫生中心工程款 500 万元），食品卫生 473.78 万元。（9）节能环保支出 605.89 万元，完成预算的 73.80%。（10）社区事务支出 13216.29 万元，完成预算的 86.34%。其中：城管 1524.96 万元，镇管社区 100 万元，社区办事处 3378.46 万元，城区管理和公共设施 43
8、77.44 万元，城乡社区卫生环境 2078.11 万元，物业以奖代补 526.12 万元，学校建设 1000 万元，市场管理 231.2 万元。（11）农林水事务支出 5872.67 万元，完成预算的 84.91%。其中：农业 1878.02 万元，水利 1139.54 万元，村级扶持和经管中心 2855.11 万元。（12）资源勘探信息等事务支出 11534.21 万元，完成预算的 98.93%。其中：安全生产 506.99 万元，支持中小企业发展和管理 11027.22 万元。（13）住房保障支出 1760.48 万元，完成预算的 80.02%，其中：旧住房综合整治 901.08 万元，
9、公积金支出等 859.4 万元。二、2017 年上半年预算执行情况42017 年上半年，我镇财政工作按照镇四届人大一次镇会议确定的工作目标，全面推进财政科学化、精细化管理，坚持依法理财、科学理财，强化财政支出管理，努力提高财政资金使用效益。现将 2017年上半年度财政预算执行情况报告如下：（一）2017 年上半年度财政收入执行情况镇四届人大一次会议批准 2017 年全口径预算为 66490 万元，其中一般公共预算收入为 59952 万元，其他收入 6538 万元。上半年完成一般公共预算收入 38419.79 万元，完成预算收入 57.78%，完成一般公共预算收入的 64.08%。（二）2017
10、 年上半年度财政支出执行情况镇四届人大一次会议批准 2017 年全口径预算支出为 66490 万元，其中一般公共预算支出为 59952 万元，其他支出 6538 万元。上半年度支出 31361.36 万元，完成总支出的 47.16%，完成一般公共预算支出的 53.2%。财政支出执行如下：1、一般公共服务支出 3484.30 万元，完成预算的 44.52%。其中：行政经费 1351.54 万元（人员、公用），后勤服务 800.20 万元（房租、物业、后勤人员工资等），工青妇 37.81 万元，人大 14.64 万元，宣传、统战、文明等 60.75 万元，纪检监察 6.25 万元，组织人事 27.
11、78 万元，党政办 101.2 万元，财政所 83.24 万元，招商经费 611.62 万元，综合党委 0.48 万元，党建中心 388.79 万元。2、国防支出 21.89 万元，完成预算的 19.37 %。53、公共安全支出 320.75 万元，完成预算的 15.44%。其中：司法27.27 万元，维稳支出 293.48 万元。4、教育支出 111.76 万元，完成预算的 71.18%。5、科学技术支出 6.69 万元，完成预算的 25.73%。6、文化体育支出 343.12 万元，完成预算的 26.54%。其中：文化中心 299.78 万元，传媒办 35.78 万元，体育 7.56 万元
12、。7、社会保障和就业支出 3845.27 万元，完成预算的 34.75%。其中：劳动保障、社会救助 705.38 万元，万千人项目 2126.18 万元，民政495.45 万元，老龄 371.14 万元，红十字、福利院、敬老院、残联等147.12 万元。8、医疗卫生和计划生育支出 205.66 万元，完成预算的 18.06%。其中：社区卫生 46.66 万元，计划生育 18.93 万元，环境卫生 100.79 万元，医疗保障 29.82 万元，其他 9.46 万元。9、节能环保支出 22.64 万元，完成预算的 1.75%（项目开工较晚）。10、城乡社区事务支出 7333.58 万元，完成预算
13、的 37.46%。其中：社区办事处 2219.99 万元，城管 922.87 万元，城区管理和公共设施105.5 万元，镇管社区 2495.79 万元（包括大居长效管理支出），网格化管理 884.44 万元，城镇管理、规划等支出 444.33 万元，城建中心119.91 万元，市场所 140.75 万元。11、农林水事务支出 3806.15 万元，完成预算的 66.32%。其中：扶持村级组织 700.37 万元，经济管理中心 1533.6 万元，水利 99.06 万元，6农业专项 1364 万元，农技推广 54.92 万元，农村公路管理 54.2 万元。12、资源勘探信息等事务支出 11222
14、.15 万元，完成预算的 97.59%。其中：扶持企业发展 11016.26 万元，安全事务所 205.89 万元。13、住房保障支出 637.41 万元，完成预算的 22.93%。（三）上半年度预算执行主要特点1、2017 年上半年实现预算收支基本平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。2、税收收入比去年同期有所减少，但地方税下降较大。主要是房地产税收同比减幅较大，企业所得税和个人所得税比重增加，税种结构变化和营改增后财税结算体制的变化，造成地方税收下降减幅较大。3、进一步完善财政资金和财务制度管理，在工程项目资金管理、政府购买服务、固定资产管理方面，出台和完善了相关的管理制度。加强对公职人
15、员津补贴管理和其他人员加值班费的管理，有效提高了执行中央“ 八项规 定” 自觉性。强化公 务卡强制消费目录使用的要求，取得很好效果。4、加强预算信息公开，2017 年度部门预算和“三公经费” 预算实行网上公示，自觉接受社会监督。5、由于区镇财政事权与支出责任分担机制的改革，一些项目不能及时开工等因素，按全口径预算计算，支出进度慢于时间进度，一些部门支出占全年支出的比例不到 20%。追加预算比较频繁的问题仍然没有根本改观。三、2017 年下半年预算调整安排（一）关于收入结构的调整71、按区财政局浦财预201735 号文件通知，大居专项补贴在原2690 万元的基础上，增加 473 万元；2、接区财
16、政局通知，均衡性转移支付在原 5466 万元的基础上，增加 1061 万元；3、按区财政局浦财预201741 号文件通知，下拨市属配套商品房长效管理补贴 103.59 万元。上述三项合计增加一般公共预算收入 1637.59 万元。因此，通过上述调整，一般公共预算收入由 59952 万元，调整为 61589.59 万元，其他收入调整后安排 4900.41 万元，总预算收入保持年初人代会批准的 66490 万元不变。（二）关于上半年已调整预算根据镇有关预算资金管理要求，上半年度 10 个单位在预算支出预备费中安排项目资金 1741.25 万元（附明细）。（三）区镇财政事权与支出责任分担调整根据浦府
17、201754 号文件关于完善区镇财政事权与支出责任分担机制的实施意见，涉及减少镇级配套资金 3812.61 万元（附明细）。（四）下半年预算调整安排根据区镇财政事权与支出责任分担调整要求，结合我镇上半年预算执行实际和下半年工作要求，有关预算单位对需要调减预算项目和资金进行调减，对下半年需追加预算支出项目和资金进行调整增加。（1）调减预算 5 个单位，项目资金 1717.05 万元（附明细）；（2）调增预算 15 个单位，调增项目资金 5472.77 万元，与调减项目相抵净增项目资金 3755.72 万元（附明细）。各位代表：2017 年下半年财政工作任务依然艰巨，我们将继续紧紧围绕全年收支目标，进一步夯实财政管理基础，着力提升预算执行效能。做到应收尽收，推进依法理财，增强增收的可持续性；提高支出8进度与时间进度的匹配度，加强项目资金调整、追加的预算管理，使支出管理更规范，使用更有效；切实保障重点，努力解决难点，着力解决事关群众切身利益的突出问题；确保财政收支平衡及预算任务的完成，为促进全镇经济、社会全面进步而不懈努力。
