1、集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费情况说明目 录第一部分 单位基本情况一、主要职责二、内设机构三、人员构成情况四、2018年预算编制范围第二部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分 集贤县第一实验学校2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明二、关于部门收入总表的说明三、关于部门支出总表的说明四、关于财政拨款收支总表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明九、关于
2、政府性基金预算经济分类支出表的说明十、关于 “三公”经费支出表的说明十一、机关运行经费安排情况说明十二、关于政府采购支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明十四、关于绩效评价情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位基本情况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规研究；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。（二）认真执行小教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动，为集贤县经济建设
3、培养新型公民。（三）积极开展以普及为主的课外群众体育活动和以预防为主的卫生保健工作。（四）加强美育工作，通过教学，文体活动等逐步培养学生的审美观点和审美能力。（五）认真执行勤工俭学、勤俭办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。二、内设机构教务处政教处三、人员构成情况集贤县第一实验学校总人数 62 人，其中：在职职工 55人，退休人员 7 人.四、2018 年预算编制范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，集贤县第一实验学校 2018 年部门预算的编制范围为集贤县第一实验学校本级预算单位的全部收入和支出。第二部分 集贤县第一实
4、验学校 2018 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）第三部分 集贤县第一实验学校 2018 年部门预算及“三公”经费预算情况说明一、关于部门预算收支总表的说明按照综合预算的原则，集贤县第一实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。集贤县第一实验学校 2018 年收支总预算 485.75 万元，比上年预算数增加 32.31 万元，增加 7.13%，主要原因是：人员工资调资增加。二、关于部门收入总表的说明集贤县第一实验学校 2018 年收入预算 485.75 万元，其中：一般公共预算收入 485.75 万元，占总收入的 1
5、00%。三、关于部门支出总表的说明集贤县第一实验学校 2018 年支出预算 485.75 万元，其中：基本支出 470.94 万元，占总支出的 96.95%；项目支出 14.81 万元，占总支出的 3.05%。四、关于财政拨款收支总表的说明集贤县第一实验学校 2018 年财政拨款收支总预算485.75 万元。收入包括：一般公共预算 485.75 万元。支出包括：教育支出 453.15 万元，社会保障和就业支出 32.6万元。五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县第一实验学校 2018 年一般公共预算当年拨款 485.75 万元，比上年预算数增加
6、32.31 万元，主要原因是：人员工资调资增加.（二）一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出（类）支出 453.15 万元，占总支出的 93.29%；社会保障和就业（类）支出 32.6 万元，占总支出的 6.71%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018 年预算数 453.15 万元，比上年预算数减少 0.29 万元，减少 0.064%。主要原因是：人员工资调资增加同时 2017 年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分列，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比 2017年预算减少。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离
7、退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）预算数为 32.6万元，比上年预算数增加 32.6 万元，增长 100%。主要原因是：2017 年预算公开中教育支出（类）和社会保障和就业（类）支出未分类，全部统计在教育支出（类）之中，所以同比 2017 年预算增长 100%。六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明集贤县第一实验学校 2018 年一般公共预算基本支出470.94 万元，其中：工资福利支出 434.01 万元，主要包括：基本工资 233.37 万元、津贴补贴 128.35 万元、一次性奖金 29.63 万元、住房公积金 42.67 万元。按定额管理的商品服务支出 4.24 万元
8、，主要包括：水费 0.51 万元、工会经费 1.66 万元、福利费 2.07 万元。对个人和家庭补助支出 32.69 万元，主要包括：退休费 32.6 万元、奖励金 0.08万元、其他对个人和家庭补助支出 0.01 万元。项目支出14.81 万元。七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明集贤县第一实验学校 2018 年一般公共预算总支出485.75 万元，其中：对事业单位经常性补助 438.25 万元，包括：工资福利支出 434.01 万元、商品和服务支出 4.24万元。对个人和家庭的补助 32.69 万元，其中社会福利和救助 0.08 万元、离退休费 32.6 万元、其他对个人和家庭
9、的补助 0.01 万元。八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明本单位无政府性基金支出，与上年一致。九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明本单位无政府性基金支出，与上年一致。十、关于 “三公”经费支出表的说明集贤县第一实验学校 2018 年“三公”经费预算数为 0万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元。2018 年“三公”经费预算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位无三公经费支出。十一、事业运行经费安排情况说明事业运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及
10、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年本单位事业运行经费预算安排 4.24 万元，比 2017年减少 28.22 万元，降低 86.94%。主要原因是：取暖费预算减少，因义务教育经费中包含取暖费款项。十二、关于政府采购支出情况说明集贤县第一实验学校 2018 年无采购预算。 十三、关于国有资产占有使用情况说明截止 2018 年 1 月 1 日，集贤县第一实验学校账面固定资产总值 4384241.5 元，其中，房屋及建筑物价值 3667025.5元，共有车辆 0 台，价值 0 元，其他资产元，无价值 100万元以上设备。十
11、四、关于绩效评价情况说明集贤县实验学校一个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额 14.81 万元。第四部分 名词解释集贤县第一实验学校 2018 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
12、六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。、十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，
13、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十三、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。十四、一般公共财政预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
