1、1浦东新区康桥镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案）的报告在浦东新区康桥镇第五届人民代表大会第三次会议上康桥镇人民政府副镇长 赵永红各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告康桥镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案） ，请代表们予以审议，并请列席代表提出意见。第一部分 2017 年财政预算执行情况2017 年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，深入贯彻落实十八大、十九大和市区经济工作会议精神，着力推进产业结构调整和经济转型升级，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，经济社会平稳健康
2、发展，财政预算执行情况良好。一、财政总收入执行情况2017 年本级政府计划安排财政总收入 105060.00 万元，年内调增1306.73 万元，调整后财政总收入为 106366.73 万元，同比增加8807.23 万元，同比增长 9.03%。其中：一般公共预算收入计划安排68500.00 万元，年内调增 1306.73 万元，调整后一般公共预算收入为69806.73 万元，完成预算总收入的 65.63%；其他资金（土地出让金）收入计划安排 36560.00 万元，年内未调整，完成预算总收入的34.37%。二、财政总支出执行情况2017 年本级政府计划安排财政总支出 99196.00 万元，年
3、内调增26670.17 万元，调整后财政总支出为 105866.17 万元，同比增加15739.46 万元，同比增长 17.46%。其中：一般公共预算支出计划安排68500.00 万元，年内调增 1306.73 万元，调整后一般公共预算支出为69806.73 万元，完成预算总支出的 65.94%；其他资金（土地出让金）支出计划安排 30696.00 万元，年内调增 5363.44 万元，调整后其他资金（土地出让金）支出为 36059.44 万元，完成预算总支出的 34.06%。1、一般公共预算支出情况2017 年本级政府一般公共预算支出 69806.73 万元，同比增加8813.74 万元，同
4、比增长 14.45%。（1）一般公共服务支出计划安排 8535.69 万元，调增 558.87 万元，调整预算数为 9094.56 万元，执行数为 9167.94 万元，完成预算支出的100.81%，占一般公共预算支出的 13.13%。主要用于人大、政府、财政、统计及其他公共服务人员的人员支出和经费支出。（2）公共安全支出计划安排 1454.60 万元，执行数为 1455.46 万元，完成预算支出的 100.06%，占一般公共预算支出的 2.08%。主要用于公共安全、治安管理、社会稳定及司法方面的支出。（3）教育支出计划安排 291.79 万元，年内调减 15.00 万元，调整预算数为 276
5、.79 万元，执行数为 283.45 万元，完成预算支出的 102.41%，占一般公共预算支出的 0.41%。主要用于优教、助学方面的支出。（4）科学技术支出计划安排 18.00 万元，执行数为 17.92 万元，完成预算支出的 99.56%，占一般公共预算支出的 0.03%。主要用于科技方面的支出。（5）文化体育与传媒年初计划安排 1910.54 万元，年内调减213.26 万元，调整数预算为 1697.28 万元，执行数为 1698.98 万元，完成预算支出的 100.10%，占一般公共预算支出的 2.43%。主要用于群众3文化及精神文明建设的支出；其次是用于体育方面的支出。（6）社会保障
6、和就业支出年初计划安排 35196.83 万元，年内调减3713.48 万元，调整预算数为 31483.35 万元，执行数为 31473.89 万元，完成预算支出的 99.97%，占一般公共预算支出的 45.09%。主要用于失地农民的社会保障和就业补助；其次用于万千人就业项目、拥军优属、扶贫帮困、社会福利及社会救济支出。（7）医疗卫生与计划生育支出计划安排 1529.52 万元，年内调减162.35 万元，调整预算数为 1367.17 万元，执行数为 1368.53 万元，完成预算支出的 100.1%，占一般公共预算支出的 1.96%。主要用于社区卫生、医疗保障、疾病预防控制及农村卫生方面的支
7、出。（8）节能环保支出计划安排 4676.45 万元，年内调增 302.65 万元，调整预算数为 4979.1 万元，执行数为 5025.89 万元，完成预算支出的100.94%，占一般公共预算支出的 7.2%。主要用于农村环境保护及市容管理等方面的支出。（9）城乡社区支出计划安排 7911.55 万元，年内调增 666.00 万元，调整预算数为 8577.55 万元，执行数为 8599.52 万元，完成预算支出的100.26%，占一般公共预算支出的 12.32%。主要用于城管、社区受理中心、房管办等社区管理方面支出；其次用于社区各居委的日常开支。（10）农林水事务支出计划安排 1547.12
8、 万元，年内调增 353.57万元，调整预算数为 1900.69 万元，执行数为 1889.15 万元，完成预算支出的 99.39%，占一般公共预算支出的 2.71%。主要用于村居以奖代补；其次用于农业、副业、林业方面的支出。（11）资源勘探信息等支出计划安排 4449.75 万元，年内调增454.00 万元，调整预算数为 4903.75 万元，执行数为 4709.28 万元，完成预算支出的 96.03%，占一般公共预算支出的 6.75%。主要用于企业扶4持、安全生产、安全监管等方面的支出。（12）其他支出计划安排 178.16 万元，执行数为 179.93 万元，完成预算支出的 100.99
9、%，占一般公共预算支出的 0.26%。主要用于村志印刷、新增办公地点的设备购置等费用。（13）住房保障支出年初未作安排，年内调增 3875.73 万元，调整预算数为 3875.73 万元，执行数为 3936.79 万元，完成预算支出的101.58%，占一般公共预算支出的 5.64%。主要用于市属配套房小区范围内的各项补助。2、其他资金（土地出让金）支出2017 年本级政府其他资金（土地出让金）支出 36059.44 万元，同比增加 6925.72 万元，同比增长 23.77%。其中：用于征地前期费用2000.00 万元，用于敬老院工程 3000.00 万元，用于土地减量化12171.33 万元
10、，用于黑臭河道整治 4027.54 万元，用于“五违四必”整治 11883.67 万元，用于市政设施养护 780.90 万元，用于 22 万伏变电站 2196.00 万元。三、财政总收支平衡情况2017 年，本级政府财政收入总计 106366.73 万元，财政支出总计105866.17 万元，收支结余 500.56 万元。各位代表：2017 年财政收入超额完成了年初预算任务，财政支出也保证了经济建设和社会各项事业发展的正常需要，这是党委、政府科学决策与正确领导的结果，是人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门、单位共同努力的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到财政管理中仍存在一些需要着力研究
11、解决的问题：主要是经济下行压力加大，财政收入增速缓慢；刚性支出持续增长，保重点、保民生财力有待加强；财政监管水平有待提高，专项资金使用效益有待提升等。对此，我们要5高度重视，进一步解放思想，深化改革，采取切实有效措施，逐步加以改进，加以完善。第二部分 2018 年财政预算（草案）2018 年是“十三五”规划的第三年，我们要根据镇第四届第二次党代会提出的 2018 年经济和社会发展的目标，综合分析各种增收节支因素，安排 2018 年财政总收支预算。2018 年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕党代会提出的 2018 年经济和社会发展的总体发展思路和目标任务，深化财政制度改
12、革，发挥财政在经济社会发展中的职能作用，提高预算编制的科学性、合理性和完整性；健全厉行节约长效机制，确保一般性支出压减 5%以上；强化绩效预算理念，建立健全财政支出项目绩效评价机制，提高财政资金使用效益。2018 年预算编制的原则是：量入为出、收支平衡，确保重点、注重民生，综合预算、统筹平衡，依法理财、勤俭节约，深化改革、讲求绩效。根据上述指导思想和编制原则，2018 年财政总收支预算（草案）为：一、2018 年财政预算总收入2018 年，财政预算总收入计划完成 108546.20 万元，其中：一般公共预算收入计划完成 72031.00 万元，其他资金（土地出让金）收入计划完成 36515.2
13、0 万元。二、2018 年财政预算总支出2018 年，财政预算总支出计划安排 108031.00 万元，其中：一般公共预算支出计划安排 72031.00 万元，其他资金（土地出让金）支出计划安排 36000.00 万元。1、一般公共预算支出2018 年，本级政府一般公共预算支出计划安排 72031.00 万元，比6上年增加 2224.27 万元，同比增长 3.19%。具体安排如下：（1）一般公共服务计划安排 11151.63 万元，占支出的 15.48%。主要用于政府机关、社工等公共服务人员的基本支出及人大、政府、财政、统计等专项支出。（2）公共安全计划安排 2296.50 万元，占支出的 3
14、.15%。主要用于公安、治安、维稳及司法方面的支出。（3）教育计划安排 335.00 万元，占支出的 0.47%。主要用于优教、助学、成人教育等方面的支出。（4）科学技术计划安排 20.00 万元，占支出的 0.03%。主要用于科普活动等方面的专项支出。（5）文化体育与传媒计划安排 1766.53 万元，占支出的 2.45%。主要用于精神文明建设、群众团队扶持、群众文化活动及文化阵地建设方面的支出；其次是用于体育方面的支出。（6）社会保障和就业计划安排 26219.45 万元，占支出的 36.40%。主要用于促进再就业奖励及企业录用本地员工的就业补助；其次用于社区综合管理、居民自治、综合帮扶、
15、社会福利及社会救济支出。（7）医疗卫生和计划生育计划安排 1452.94 万元，占支出的2.02%。主要用于社区卫生、农村卫生、医疗保障、计划生育、疾病防控等方面的支出。（8）节能环保计划安排 5265.00 万元，占支出的 7.31%。主要用于环卫保洁、市容管理等方面的支出。（9）城乡社区管理计划安排 10305.08 万元，占支出的 14.31%。主要用于各办公地点租金、物业管理等方面的支出；其次用于社区、各居委的日常开支和社区公共环境卫生等方面的支出。（10）农林水事务计划安排 3030.33 万元，占支出的 4.21%。主要7用于财政对村居的补助；其次用于农业、副业、林业等方面的支出。
16、（11）资源勘探信息事务计划安排 3302.01 万元，占支出的4.58%。主要用于财政扶持资金、安全生产监管等方面的支出。（12）住房保障支出计划安排 5277.45 万元，占支出的 7.33%。主要用于大型居住区公共配套设施、公共绿化等方面的支出；其次用于物业测评奖补。（13）其他支出计划安排 109.08 万元，占支出的 0.15%。主要用于不可预计费用的开支。（14）预备费 1500.00 万元，占支出的 2.08%。主要用于年初人代会批准预算后新出台改革事项及其他难以预计的开支；用于平衡预算执行中的减收增支因素。2、其他资金（土地出让金）支出安排2018 年，其他资金（土地出让金）支
17、出计划安排 36000.00 万元，其中：用于五违四必整治费用 12000.00 万元，用于征地项目前期成本5000.00 万元，用于敬老院工程 3000.00 万元，用于土地减量化5000.00 万元，用于污水治理 3700.00 万元，用于河道整治 4300.00 万元，用于城市公共设施维修维护 2000.00 万元，用于市政养护工程1000.00 万元。三、财政总收支平衡情况2018 年，财政总收入计划完成 108546.20 万元，财政总支出计划安排 108031.00 万元，收支结余 515.20 万元。第三部分 完成 2018 年财政预算任务采取的措施一、努力培育财源，打造实力财政
18、。把握经济发展新常态，积极落8实财政增收机制。一是以经济发展的活力作为财政增收的持久动力，努力拓展经济发展新思路，把握产业导向, 提升高端产业对财政的贡献份额。加大招商引资力度，拓展招商渠道，确保财政收入稳步增长。二是及时掌握改革新动向，及时严判改革对镇级财力的影响，积极争取上级政策和财力的支持，确保上级各项优惠政策落实到位。三是加强与税务部门的沟通，实现税收平台信息共享。及时研判经济运行中税种结构的变化，加强主体税种、重点税源的监控，做到应收尽收，足额入库。二、深化支出管理，打造阳光财政。建立适应新形势、对接新常态的财政预算体系，构建完整统一、有机衔接、统筹配置、规范透明的全口径预算管理新机
19、制。一是进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、合法性；二是进一步加强支出管理，建立预算支出源头控制、经费支出逐年下降的管理机制，严格执行公务卡强制结算目录制度，大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本；三是进一步深化信息公开工作，实现非涉密全公开，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全公开，提高预算执行的透明度。三、坚持依法理财，打造法治财政。严格按照法律法规、财经制度规范理财，全面提高依法理财水平。一是严格执行预算支出审批制度，加强预算执行率的监管，扩大专项资金及部门预算支出绩效评价；二是规范资金支付行为，加强预算单位银行账户的监管，严格执行现金管理制度，强化对资金支付的动态监管；三是认真贯彻政府采购法实施条例 ，规范政府采购行为，提升政府采购质量，切实履行政府采购监督职能。各位代表：2018 年是推进实施“十三五”战略规划的第三年，也是我镇贯彻落实十九大精神、构建和谐美丽康桥的重要时期，摆在我们面前的任务非常繁重，也非常艰巨。我们要在镇党委的正确领导和镇人大9的监督支持下，紧紧依靠全镇人民，凝心聚力，攻坚克难，确保圆满完成 2018 年各项财政工作任务，为全镇经济发展做出更大的贡献！
